本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1245	2025-03-25	0.04	0.16	0.04	-0.11	0.88	2.77	6.55	10.96	12.45	-0.20	12.45
债券型	007516	融通增润三个月定开债	1.1243	2025-03-25	0.06	0.23	0.21	-0.12	0.88	2.98	6.87	9.55	15.85	-0.23	19.02
债券型	006589	中加聚利纯债定开C	1.1217	2025-03-25	0.01	0.04	0.25	0.55	0.88	2.23	6.77	10.87	14.08	0.49	26.32
债券型	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1154	2025-03-25	0.03	0.14	0.19	0.15	0.88	2.40	5.99	9.01	11.54	0.00	11.54
债券型	002357	博时安泰18个月定开债C	1.1150	2025-03-21	0.00	0.18	0.18	0.18	0.88	2.55	7.54	9.94	16.79	0.09	34.82
债券型	011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	1.1130	2025-03-25	0.01	0.07	0.19	0.36	0.88	2.01	6.07	8.54	11.30	0.29	11.30
债券型	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1080	2025-03-25	0.02	0.14	0.16	0.20	0.88	2.29	6.08	8.54	10.80	0.10	10.80
债券型	012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	1.0995	2025-03-25	0.02	0.09	0.21	0.34	0.88	2.06	5.37	7.89	9.95	0.26	9.95
债券型	013563	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.0983	2025-03-25	0.03	0.13	0.23	0.14	0.88	1.99	4.73	8.43	9.83	0.05	9.83
债券型	004826	平安惠悦纯债A	1.0974	2025-03-25	0.03	0.06	-0.08	-0.45	0.88	3.20	8.75	11.01	18.72	-0.64	37.88
债券型	008762	天弘恒享一年定开	1.0969	2025-03-25	0.04	0.20	0.26	0.16	0.88	2.49	6.23	9.16	14.33	0.06	14.26
债券型	003280	鹏华丰恒债券A	1.0954	2025-03-25	0.04	0.16	0.15	0.07	0.88	2.45	6.68	9.69	18.46	-0.07	35.55
债券型	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0872	2025-03-25	0.04	0.20	0.18	0.15	0.88	2.09	5.75	8.72	8.72	0.02	8.72
债券型	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以	1.0863	2025-03-25	0.04	0.18	0.18	0.00	0.88	2.75	6.61	0.00	9.84	-0.12	9.84
债券型	008612	国投瑞银顺恒纯债债券	1.0848	2025-03-25	0.05	0.26	0.12	0.05	0.88	1.75	3.57	5.10	9.45	-0.02	9.45
债券型	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.0822	2025-03-25	0.03	0.10	0.19	0.30	0.88	2.42	6.79	8.22	8.22	0.23	8.22
债券型	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0815	2025-03-25	0.02	0.18	0.03	-0.35	0.88	3.12	6.99	9.74	13.91	-0.51	27.55
债券型	009435	淳厚稳嘉债券C	1.0753	2025-01-23	0.11	0.00	0.00	-4.87	0.88	2.11	6.22	9.05	13.30	-4.83	13.30
债券型	022088	永赢安泰中短债D	1.0709	2025-03-25	0.01	0.07	0.19	0.30	0.88	1.01	1.01	1.01	1.01	0.24	1.01
债券型	016813	长信稳航30天持有中短债债券C	1.0699	2025-03-25	0.01	0.05	0.17	0.37	0.88	1.86	4.89	6.99	6.99	0.31	6.99
债券型	017438	博时安悦短债A	1.0675	2025-03-25	0.02	0.08	0.19	0.28	0.88	2.22	5.88	6.75	6.75	0.23	6.75
债券型	009985	永赢迅利中高等级短债E	1.0627	2025-03-25	0.02	0.08	0.16	0.25	0.88	1.96	4.87	7.13	12.07	0.16	12.07
债券型	022134	富国增利债券发起式F	1.0603	2025-03-25	0.08	0.33	0.03	-0.11	0.88	1.07	1.07	1.07	1.07	-0.34	1.07
债券型	015316	富国汇享三个月定开债C	1.0596	2025-03-25	0.02	0.11	-0.09	-0.46	0.88	3.20	7.44	8.48	8.48	-0.68	8.48
债券型	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0591	2025-03-25	0.06	0.28	-0.20	-0.52	0.88	3.32	6.81	6.91	6.91	-0.85	6.91
债券型	970201	银河水星聚利中短债债券A	1.0590	2025-03-25	0.02	0.14	0.25	0.28	0.88	2.12	4.96	5.90	5.90	0.25	5.90
债券型	021521	中信保诚稳鸿E	5.0678	2025-03-25	0.07	0.20	0.40	0.19	0.87	1.87	1.87	1.87	1.87	0.10	1.87
债券型	003526	农银汇理金穗纯债3个月定开债	1.7372	2025-03-21	0.00	0.08	0.13	0.13	0.87	2.09	4.78	7.14	79.62	0.00	100.54
债券型	000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7310	2025-03-25	0.06	0.29	0.23	-0.12	0.87	2.85	7.25	10.18	17.76	-0.35	73.10
债券型	519684	交银双利债券A/B	1.3951	2025-03-25	0.04	0.06	0.08	0.13	0.87	2.81	3.14	5.01	8.99	0.00	84.90
债券型	519683	交银双利债券A/B	1.3951	2025-03-25	0.04	0.06	0.08	0.13	0.87	2.81	3.14	5.01	8.99	0.00	84.90
债券型	004156	中信保诚至泰中短债C	1.2934	2025-03-25	0.04	0.18	0.10	0.06	0.87	3.27	7.63	9.34	12.56	-0.07	29.34
债券型	003009	国联盈泽中短债A	1.2666	2025-03-25	0.03	0.12	0.14	0.16	0.87	2.20	6.46	9.50	15.06	0.10	49.75
债券型	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2216	2025-03-25	0.05	0.26	0.06	-0.12	0.87	2.67	6.22	8.61	12.53	-0.29	67.75
债券型	006036	国联恒惠纯债C	1.1541	2025-03-25	0.04	0.22	0.09	0.01	0.87	2.77	6.09	10.17	16.87	-0.22	24.26
债券型	006740	工银尊利中短债债券A	1.1479	2025-03-25	0.03	0.13	0.10	-0.12	0.87	2.07	5.11	7.60	13.35	-0.23	18.34
债券型	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.1450	2025-03-25	0.00	0.11	-0.04	-0.33	0.87	3.11	7.21	9.74	14.77	-0.51	16.75
债券型	022413	诺德短债D	1.1446	2025-03-25	0.02	0.12	0.10	0.24	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.10	0.87
债券型	007374	永赢淳利债券	1.1365	2025-03-25	0.06	0.26	0.07	-0.04	0.87	2.70	6.78	9.72	14.65	-0.18	17.82
债券型	006715	东方永泰纯债1年A	1.1319	2025-03-21	0.00	0.13	-0.17	-0.13	0.87	3.10	10.53	11.41	14.34	-0.26	21.62
债券型	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1288	2025-03-25	0.03	0.11	0.16	0.19	0.87	2.20	6.48	9.21	11.88	0.12	11.88
债券型	970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	1.1249	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.36	0.87	2.05	6.06	10.46	12.13	0.31	12.13
债券型	020394	大成中债1-3年国开债指数D	1.1222	2025-03-25	0.03	0.15	-0.11	-0.20	0.87	2.89	3.99	3.99	3.99	-0.53	3.99
债券型	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1215	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	0.17	0.87	2.69	2.78	2.78	2.78	0.02	2.78
债券型	970200	国信安泰中短债债券C	1.1160	2025-03-25	0.03	0.11	0.23	0.23	0.87	2.13	6.26	7.37	7.37	0.17	7.37
债券型	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1120	2025-03-25	0.05	0.30	0.19	0.23	0.87	2.94	6.57	8.65	13.70	0.09	20.80
债券型	012000	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1089	2025-03-25	0.03	0.13	0.19	0.19	0.87	2.32	5.61	8.14	10.89	0.10	10.89
债券型	013282	国泰君安30天滚动持有中短债C	1.1077	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.25	0.87	2.14	5.82	8.69	10.77	0.15	10.77
债券型	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1074	2025-03-25	0.02	0.07	0.16	0.27	0.87	2.14	5.63	8.90	10.74	0.21	10.74
债券型	012957	嘉实60天滚动持有短债A	1.1055	2025-03-25	0.01	0.08	0.18	0.31	0.87	2.09	5.68	8.35	10.55	0.25	10.55
债券型	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0956	2025-03-25	0.02	0.14	0.02	-0.41	0.87	2.94	6.74	9.10	12.27	-0.57	12.27
债券型	022043	财通资管鸿商中短债E	1.0953	2025-03-25	0.04	0.19	0.14	0.14	0.87	0.95	0.95	0.95	0.95	-0.02	0.95
债券型	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0942	2025-03-25	0.03	0.19	-0.09	-0.55	0.87	3.79	7.65	10.21	12.04	-0.73	12.04
债券型	018669	兴华安惠纯债A	1.0881	2025-03-25	0.16	0.83	-0.78	-0.54	0.87	4.64	9.14	9.14	9.14	-1.38	9.14
债券型	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0873	2025-03-25	0.04	0.17	0.18	0.06	0.87	2.15	5.63	8.18	15.52	-0.09	23.35
债券型	006390	金鹰添祥中短债C	1.0846	2025-03-25	0.06	0.36	0.16	-0.11	0.87	2.26	5.34	7.93	14.09	-0.22	22.12
债券型	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0841	2025-03-25	0.04	0.21	0.20	0.12	0.87	2.46	6.77	9.89	12.93	-0.04	13.75
债券型	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0800	2025-03-25	0.01	0.17	-0.10	-0.62	0.87	3.83	8.77	12.08	17.28	-0.84	19.93
债券型	006112	易方达恒惠定开债	1.0787	2025-03-25	0.04	0.16	0.21	0.04	0.87	2.64	5.78	8.56	15.33	-0.19	28.75
债券型	016629	广发添财60天持有债券C	1.0783	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.25	0.87	2.45	6.90	7.83	7.83	0.17	7.83
债券型	011115	海富通利率债债券A	1.0783	2025-03-25	0.07	0.36	-0.26	-0.55	0.87	3.88	8.03	10.62	13.34	-0.86	13.34
债券型	009784	安信尊享添利利率债A	1.0771	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	-0.54	0.87	3.56	7.82	11.31	19.49	-0.76	19.49
债券型	016717	中银中短债债券A	1.0764	2025-03-25	0.07	0.34	0.15	0.17	0.87	3.24	7.50	7.64	7.64	-0.12	7.64
债券型	014281	农银金鸿短债债券C	1.0734	2025-03-25	0.03	0.11	0.08	0.14	0.87	2.38	5.68	7.34	7.34	0.04	7.34
债券型	006544	平安惠聚纯债债券	1.0706	2025-03-25	0.04	0.17	0.06	-0.24	0.87	3.40	8.01	10.81	17.64	-0.38	24.46
债券型	019104	博时安悦短债E	1.0672	2025-03-25	0.02	0.08	0.18	0.27	0.87	2.20	4.49	4.49	4.49	0.22	4.49
债券型	014910	东方红短债债券A	1.0668	2025-03-25	0.02	0.12	0.24	0.30	0.87	2.16	5.22	8.92	8.75	0.23	8.75
债券型	007617	富国投资级信用债债券型C	1.0638	2025-03-25	0.06	0.26	0.07	-0.08	0.87	2.94	7.10	10.34	16.19	-0.32	20.09
债券型	006508	国联安增裕一年定开债	1.0593	2025-03-25	0.06	0.32	0.09	0.05	0.87	2.56	6.68	10.00	17.40	-0.08	27.34
混合型	022625	华安安益灵活配置混合E	1.0575	2025-03-25	0.07	0.17	-0.09	-0.02	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	-0.26	0.87
混合型	022694	恒生前海港股通价值混合C	1.0087	2025-03-25	-1.60	-3.31	1.80	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87
债券型	016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债	1.0556	2025-03-25	0.02	0.07	0.11	0.17	0.87	3.01	5.56	5.56	5.56	0.05	5.56
债券型	016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0542	2025-03-21	0.00	0.09	-0.42	-0.50	0.87	3.67	7.69	8.43	8.43	-0.73	8.43
债券型	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0536	2025-03-25	0.03	0.21	0.15	0.07	0.87	2.53	6.88	9.97	17.58	-0.07	17.58
债券型	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0528	2025-03-25	0.12	0.50	0.00	-0.92	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	-1.10	0.87
债券型	017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.0499	2025-03-21	0.00	0.10	-0.04	-0.25	0.87	2.83	4.99	4.99	4.99	-0.47	4.99
债券型	000053	鹏华永诚一年定开债券	1.0440	2025-03-25	0.06	0.26	-0.05	-0.41	0.87	2.97	8.10	11.14	18.53	-0.64	89.28
债券型	040026	华安信用四季红债券A	1.0415	2025-03-25	0.09	0.40	0.11	0.21	0.87	3.24	7.11	10.11	15.57	-0.29	84.79
债券型	009207	兴银汇智定开债	1.0407	2025-03-25	0.04	0.20	0.12	-0.23	0.87	3.14	7.18	10.14	16.18	-0.49	16.18
债券型	015818	财通资管睿盈债券A	1.0392	2025-03-25	0.08	0.46	-0.23	-0.56	0.87	3.60	6.82	7.61	7.61	-0.92	7.61
债券型	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0340	2025-03-25	0.02	0.12	0.15	0.16	0.87	2.17	7.87	9.12	11.39	0.11	78.94
债券型	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0322	2025-03-25	0.03	0.25	0.27	0.01	0.87	2.33	3.22	3.22	3.22	-0.17	3.22
债券型	009532	广发景明中短债E	1.0322	2025-03-25	0.03	0.18	0.24	0.17	0.87	2.31	5.59	8.28	13.75	0.08	13.75
债券型	008497	鹏扬浦利中短债A	1.0289	2025-03-25	0.04	0.19	0.33	0.17	0.87	2.41	5.95	9.03	15.53	0.06	17.29
债券型	020112	鹏华丰恒债券D	1.0286	2025-03-25	0.03	0.17	0.15	0.07	0.87	2.44	3.90	3.90	3.90	-0.08	3.90
债券型	110053	易方达安源中短债债券A	1.0270	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	0.18	0.87	2.15	5.58	8.04	14.91	0.06	18.35
债券型	005410	汇添富鑫盛定开债A	1.0266	2025-03-25	0.03	0.17	0.26	0.13	0.87	2.64	6.60	8.99	15.33	0.04	29.59
债券型	008465	蜂巢添益纯债A	1.0262	2025-03-25	0.08	0.25	0.01	-0.06	0.87	2.64	7.22	10.82	18.80	-0.18	18.80
债券型	004122	兴银长益三个月定开债	1.0258	2025-03-25	0.06	0.30	0.11	-0.04	0.87	3.02	7.47	10.86	17.89	-0.20	38.55
债券型	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0242	2025-03-25	0.04	-1.30	-0.19	-0.78	0.87	0.93	1.73	14.71	17.79	-0.70	82.75
债券型	008650	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0226	2025-03-25	0.03	0.19	0.19	0.05	0.87	3.16	6.59	9.14	14.88	-0.12	15.06
债券型	014636	国联安中短债债券A	1.0219	2025-03-25	0.03	0.16	0.21	0.17	0.87	2.25	6.35	7.98	7.98	0.08	7.98
债券型	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0200	2025-03-25	0.03	0.20	0.20	-0.14	0.87	3.09	5.98	8.88	0.00	-0.32	14.90
债券型	020446	中加睿盈纯债债券	1.0193	2025-03-25	0.08	0.39	0.07	-0.06	0.87	2.85	2.93	2.93	2.93	-0.41	2.93
债券型	011985	申万菱信合利纯债债券A	1.0187	2025-03-25	0.04	0.18	0.26	0.25	0.87	2.15	5.24	7.67	27.07	0.17	27.07
债券型	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0135	2025-03-25	0.01	0.13	0.00	-0.44	0.87	2.35	2.35	2.35	2.35	-0.69	2.35
债券型	020731	国投瑞银启源利率债债券	1.0133	2025-03-25	0.05	0.31	-0.33	-0.61	0.87	3.10	3.14	3.14	3.14	-1.02	3.14
债券型	020611	东吴恒益纯债债券A	1.0121	2025-03-25	0.03	0.20	-0.13	-0.32	0.87	1.21	1.21	1.21	1.21	-0.43	1.21
债券型	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0098	2025-03-25	0.02	0.11	0.05	-0.25	0.87	1.84	1.84	1.84	1.84	-0.38	1.84
债券型	022250	国寿安保超短债债券E	1.0087	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.28	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.23	0.87
债券型	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0055	2025-03-25	0.01	0.15	0.07	-0.57	0.87	3.83	8.55	11.82	19.00	-0.74	24.46
债券型	002899	富国两年期理财债券C	1.0047	2025-03-25	0.00	0.01	0.04	0.27	0.87	1.97	4.12	7.25	14.96	0.27	27.77
债券型	015865	中信建投景泰债券A	1.0040	2025-03-25	0.02	0.06	0.09	0.13	0.87	2.46	5.72	7.27	7.27	0.05	7.27
混合型	002018	鹏华弘安混合A	1.5332	2025-03-25	0.01	0.08	0.12	0.20	0.87	2.08	6.21	12.59	28.75	0.07	61.93
货币型	159006	汇添富收益快钱货币B	46.7500	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.87	1.86	4.19	6.38	9.51	0.39	27.24
货币型	002469	华泰柏瑞交易货币B	46.1300	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.43	0.87	1.83	4.14	6.32	11.21	0.40	23.47
货币型	001233	嘉合货币B	1.4702	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.43	0.87	1.78	4.09	6.03	10.73	0.40	31.62
货币型	010325	申万菱信收益宝货币E	0.6578	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.43	0.87	1.84	4.10	6.02	9.30	0.39	9.30
货币型	519517	汇添富货币B	0.5617	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.42	0.87	1.83	4.06	6.14	11.32	0.39	72.42
货币型	012830	汇添富货币E	0.5617	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.42	0.87	1.83	4.06	6.14	8.03	0.39	8.03
货币型	000917	嘉实快线货币A	0.5023	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.42	0.87	1.81	4.00	6.11	11.32	0.39	29.40
货币型	001526	鑫元安鑫宝货币A	0.4950	2025-03-25	0.00	0.03	0.14	0.43	0.87	1.86	4.17	6.27	11.00	0.40	22.77
货币型	000759	平安财富宝货币A	0.4941	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.43	0.87	1.87	4.19	6.30	11.58	0.40	36.67
货币型	630112	华商现金增利货币B	0.4934	2025-03-25	0.00	0.04	0.14	0.42	0.87	1.86	4.14	6.13	9.33	0.40	37.33
货币型	013003	汇添富收益快钱货币D	0.4670	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.87	1.86	4.18	6.38	8.06	0.39	8.06
货币型	017930	华泰柏瑞交易货币D	0.4613	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.43	0.87	1.83	4.15	4.29	4.29	0.40	4.29
货币型	002299	招商招福宝货币B	0.4612	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.43	0.87	1.84	4.15	6.30	11.43	0.40	20.43
货币型	000836	国投瑞银钱多宝货币A	0.4602	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.87	1.83	4.15	6.36	11.70	0.39	34.95
货币型	005097	易方达现金增利货币C	0.4583	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.43	0.87	1.83	4.15	6.40	11.81	0.40	19.84
货币型	003871	华泰柏瑞天添宝货币B	0.4562	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.43	0.87	1.84	4.12	6.24	11.41	0.40	25.69
货币型	016430	华夏快线货币B	0.4550	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.87	1.86	4.15	5.35	5.35	0.38	5.35
货币型	001926	兴业鑫天盈货币B	0.4528	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.43	0.87	1.82	4.06	6.21	11.43	0.40	27.31
货币型	004771	海富通添益货币B	0.4487	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.43	0.87	1.81	4.01	6.04	11.02	0.39	19.92
货币型	015420	工银安盈货币D	0.4396	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.42	0.87	1.86	4.22	6.11	6.11	0.39	6.11
货币型	002680	工银安盈货币B	0.4396	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.42	0.87	1.86	4.22	6.43	11.61	0.39	27.57
货币型	000740	兴银货币B	1.3941	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.41	0.86	1.84	3.45	4.91	9.23	0.38	30.05
货币型	003679	国联现金增利货币C	0.6002	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.42	0.86	1.81	4.09	6.24	11.55	0.39	26.23
货币型	004121	兴银现金添利A	0.5551	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.42	0.86	1.87	4.49	6.22	9.58	0.39	21.36
货币型	675062	西部利得天添富货币B	0.4949	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.86	1.79	3.98	6.08	11.33	0.39	26.07
货币型	630012	华商现金增利货币A	0.4887	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.42	0.86	1.83	4.10	6.06	8.73	0.39	34.23
货币型	018780	安信活期宝货币C	0.4792	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.43	0.86	1.82	3.42	3.42	3.42	0.39	3.42
货币型	004167	安信活期宝货币B	0.4790	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.43	0.86	1.82	4.07	6.21	11.48	0.39	25.24
货币型	202302	南方现金增利货币B	0.4655	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.86	1.83	4.11	6.20	11.14	0.39	64.47
货币型	019238	南方现金增利货币D	0.4655	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.86	1.83	3.12	3.12	3.12	0.39	3.12
货币型	003538	招商招利宝货币B	0.4646	2025-03-25	0.00	0.03	0.14	0.43	0.86	1.80	4.09	6.11	11.14	0.41	23.69
货币型	004251	华夏惠利货币B	0.4592	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.86	1.83	4.11	6.28	11.56	0.36	24.02
货币型	004198	华富天益货币A	0.4540	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.86	1.80	3.94	5.72	10.21	0.39	21.16
货币型	004199	华富天益货币B	0.4539	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.86	1.80	4.00	6.04	11.10	0.39	23.08
货币型	519512	万家日日薪B	0.4538	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.86	1.82	4.17	6.32	10.91	0.39	39.65
货币型	000627	大成丰财宝货币B	0.4531	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.86	1.81	3.94	6.01	11.05	0.39	35.26
货币型	019839	大成丰财宝货币C	0.4475	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.86	1.81	2.67	2.67	2.67	0.38	2.67
货币型	009485	国寿安保聚宝盆货币B	0.4465	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.42	0.86	1.80	4.08	6.13	10.83	0.39	10.83
货币型	014610	鹏华兴鑫宝货币C	0.4365	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.86	1.84	4.15	6.33	6.75	0.38	6.75
货币型	011063	国寿安保鑫钱包货币B	0.4305	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.86	1.82	4.13	6.32	9.62	0.38	9.62
货币型	000707	景顺长城景丰货币B	0.4297	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.86	1.88	4.13	6.21	11.21	0.40	33.46
货币型	005202	兴业稳天盈货币B	0.4145	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.44	0.86	1.81	4.01	6.11	11.16	0.39	21.19
货币型	002912	兴业稳天盈货币A	0.4145	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.44	0.86	1.81	4.01	5.95	10.45	0.39	24.70
货币型	001669	诺安聚鑫宝货币C	0.3953	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.40	0.86	1.88	4.18	6.19	11.36	0.37	28.01
QDII型	007844	华宝标普油气上游股票人民币C	0.7309	2025-03-24	1.34	2.78	-1.39	2.74	0.86	-10.16	16.93	16.94	302.26	-0.07	84.76
QDII型	003323	易方达原油C类美元汇	0.1636	2025-03-24	0.37	1.80	-3.54	1.11	0.86	-5.43	15.78	-14.17	111.64	-1.27	13.06

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