本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起	0.8400	2025-03-26	-0.19	-2.94	-1.36	2.08	11.27	2.54	-16.00	-16.00	-16.00	3.73	-16.00
债券型	018492	格林聚合增强债券C	1.0880	2025-03-25	-0.15	-1.09	-1.36	2.54	7.13	6.82	8.79	8.79	8.79	2.65	8.79
指数型	022468	国泰君安中证A500指数增强C	1.0280	2025-03-26	-0.09	-1.97	-1.37	2.81	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	3.51	2.80
指数型	022763	长城中证A500指数C	0.9961	2025-03-26	-0.24	-2.21	-1.37	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39
指数型	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.0100	2025-03-26	-0.49	-1.94	-1.37	-2.79	6.88	8.37	-1.37	1.81	25.67	-1.75	19.59
债券型	161506	银河通利债券(LOF)C	1.2270	2025-03-25	0.08	-0.57	-1.37	0.90	5.49	2.78	2.04	0.75	1.39	1.07	83.93
混合型	001744	诺安进取回报混合	1.3000	2025-03-25	-1.37	-3.13	-1.37	8.33	34.44	20.59	6.47	46.07	26.71	9.24	33.55
混合型	920187	中金丰裕稳健一年持有混合A	1.2450	2025-03-25	-0.01	-0.99	-1.37	-0.20	4.89	3.83	4.86	3.31	3.31	0.07	3.31
混合型	001634	万家瑞祥混合C	1.1641	2025-03-25	-0.05	-0.60	-1.37	-0.84	5.52	4.02	4.69	0.09	14.79	-0.50	35.30
混合型	004988	人保双利A	1.1175	2025-03-25	-0.13	-1.38	-1.37	-2.29	1.13	-3.76	-6.74	-2.51	6.98	-2.61	11.75
混合型	013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9627	2025-03-25	-1.38	-4.70	-1.37	4.98	27.24	22.73	-3.47	-2.45	-3.73	5.71	-3.73
混合型	005075	富国研究量化精选混合A	1.5632	2025-03-25	-0.87	-3.30	-1.37	2.02	20.80	7.36	-12.40	-16.17	36.33	3.35	56.32
股票型	022468	国泰君安中证A500指数增强C	1.0280	2025-03-26	-0.09	-1.97	-1.37	2.81	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	3.51	2.80
股票型	015475	天弘文化新兴产业股票C	1.1642	2025-03-26	-0.09	-1.66	-1.37	5.63	27.56	26.93	14.67	20.41	16.42	7.62	16.42
股票型	022763	长城中证A500指数C	0.9961	2025-03-26	-0.24	-2.21	-1.37	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39
股票型	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.0100	2025-03-26	-0.49	-1.94	-1.37	-2.79	6.88	8.37	-1.37	1.81	25.67	-1.75	19.59
混合型	007862	金元顺安医疗健康混合C	0.4089	2025-03-25	-0.07	-4.26	-1.37	-2.01	2.97	-17.99	-43.38	-50.47	-59.11	0.22	-59.11
QDII型	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.2842	2025-03-24	1.85	0.68	-1.37	-3.70	-8.63	-4.98	21.59	4.88	-24.01	-1.83	-24.01
混合型	017494	东方红多元策略混合C	2.2607	2025-03-25	-1.52	-3.90	-1.38	6.49	30.41	28.11	13.43	9.69	9.69	7.66	9.69
混合型	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	1.4922	2025-03-25	-1.80	-4.44	-1.38	8.63	26.72	30.89	12.58	27.76	74.73	8.97	110.25
指数型	007275	银河沪深300指数增强A	1.3968	2025-03-26	-0.24	-2.23	-1.38	-0.30	13.04	16.62	6.98	4.01	47.72	0.95	46.13
指数型	014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	1.0020	2025-03-26	-0.50	-1.86	-1.38	-2.81	6.82	8.09	-1.76	1.11	-10.46	-1.76	-10.46
债券型	005246	国泰可转债债券	1.4670	2025-03-25	-0.14	-3.01	-1.38	5.75	21.15	17.07	3.74	3.90	21.67	5.97	46.70
混合型	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.1743	2025-03-25	-0.21	-1.60	-1.38	1.13	12.15	11.04	9.42	18.66	17.43	1.45	17.43
混合型	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.1326	2025-03-25	-1.03	-2.54	-1.38	-0.02	11.26	7.64	-5.14	-6.08	16.08	0.35	30.00
混合型	020267	宏利睿智成长混合A	1.0411	2025-03-25	0.06	-2.25	-1.38	0.91	6.93	4.11	4.11	4.11	4.11	1.24	4.11
混合型	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.0395	2025-03-25	-0.22	-1.25	-1.38	1.07	12.50	9.15	6.18	5.61	3.95	1.33	3.95
混合型	009998	摩根慧见两年持有期混合	0.8126	2025-03-25	-1.75	-3.61	-1.38	11.94	20.81	21.50	10.63	-9.75	-18.74	11.84	-18.74
股票型	017919	中欧中证1000指数增强A	1.0338	2025-03-26	0.45	-2.19	-1.38	2.76	29.57	19.39	3.13	3.38	3.38	5.23	3.38
股票型	007275	银河沪深300指数增强A	1.3968	2025-03-26	-0.24	-2.23	-1.38	-0.30	13.04	16.62	6.98	4.01	47.72	0.95	46.13
股票型	014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	1.0020	2025-03-26	-0.50	-1.86	-1.38	-2.81	6.82	8.09	-1.76	1.11	-10.46	-1.76	-10.46
指数型	017919	中欧中证1000指数增强A	1.0338	2025-03-26	0.45	-2.19	-1.38	2.76	29.57	19.39	3.13	3.38	3.38	5.23	3.38
股票型	014201	天弘中证1000指数增强A	1.1135	2025-03-26	0.57	-2.57	-1.39	5.04	32.70	28.11	9.34	21.22	11.35	8.32	11.35
股票型	019506	国泰君安中证1000优选股票发起C	1.2378	2025-03-26	0.47	-2.20	-1.39	5.98	36.52	31.14	23.78	23.78	23.78	8.67	23.78
股票型	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	0.8452	2025-03-26	0.39	-2.44	-1.39	3.38	24.81	8.16	-3.75	-4.30	-15.48	5.45	-15.48
股票型	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.3453	2025-03-26	-0.49	-1.92	-1.39	-2.92	5.57	6.63	-3.39	-0.30	36.88	-1.86	-12.49
指数型	014201	天弘中证1000指数增强A	1.1135	2025-03-26	0.57	-2.57	-1.39	5.04	32.70	28.11	9.34	21.22	11.35	8.32	11.35
指数型	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.3453	2025-03-26	-0.49	-1.92	-1.39	-2.92	5.57	6.63	-3.39	-0.30	36.88	-1.86	-12.49
债券型	002636	广发集裕债券A	1.2800	2025-03-25	0.31	-1.69	-1.39	2.89	11.21	7.93	0.31	3.61	14.00	3.39	42.15
QDII型	007844	华宝标普油气上游股票人民币C	0.7309	2025-03-24	1.34	2.78	-1.39	2.74	0.86	-10.16	16.93	16.94	302.26	-0.07	84.76
混合型	000336	农银研究精选混合	3.2182	2025-03-25	-0.37	-1.64	-1.39	-0.09	8.15	-0.92	-20.63	-27.90	111.72	0.73	221.82
混合型	015384	万家瑞隆混合C	1.5342	2025-03-25	-0.87	-3.64	-1.39	-0.95	10.66	-13.12	-30.38	-35.08	-32.02	0.35	-32.02
混合型	004693	前海联合泳隽混合A	1.4721	2025-03-25	0.30	-2.95	-1.39	0.42	26.58	12.78	-19.57	-10.69	43.63	2.18	54.28
混合型	002156	长盛盛世混合A	1.2585	2025-03-25	-0.33	-1.87	-1.39	3.27	19.03	18.01	14.55	15.27	36.43	4.12	62.75
混合型	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.2505	2025-03-25	-0.25	-2.17	-1.39	1.97	17.35	17.88	16.69	27.98	25.05	1.38	25.05
混合型	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.0084	2025-03-25	-0.04	-1.31	-1.39	-0.43	4.04	3.40	0.53	2.27	0.84	0.10	0.84
混合型	160529	博时创业板两年定开混合	0.9566	2025-03-25	-0.49	-3.29	-1.39	3.39	31.74	21.07	-1.41	-14.60	-4.34	4.41	-4.34
混合型	017631	富国周期精选三年持有期混合C	0.9125	2025-03-25	-0.79	-2.39	-1.39	2.30	14.81	10.73	-4.08	-8.75	-8.75	3.01	-8.75
混合型	162720	广发创业板两年定开混合	0.8589	2025-03-25	-1.46	-6.80	-1.39	7.07	36.96	20.58	-11.44	-15.63	-14.11	9.69	-14.11
混合型	011843	民生加银内核驱动混合A	0.7680	2025-03-25	-1.17	-3.67	-1.39	9.31	18.03	20.58	10.27	-6.71	-23.20	10.15	-23.20
混合型	970193	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.2318	2025-03-25	-0.01	-1.00	-1.40	-0.30	4.67	3.41	4.01	2.22	2.22	-0.02	2.22
混合型	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.1240	2025-03-25	0.72	1.35	-1.40	1.81	10.52	4.85	4.36	-3.35	5.90	1.26	67.42
混合型	004989	人保双利C	1.0965	2025-03-25	-0.13	-1.39	-1.40	-2.39	0.94	-4.14	-7.31	-3.24	5.98	-2.69	9.65
混合型	013676	兴银兴慧一年持有混合A	1.0950	2025-03-25	-0.25	-2.40	-1.40	3.45	17.23	10.90	5.96	10.70	9.50	3.87	9.50
混合型	013677	兴银兴慧一年持有混合C	1.0913	2025-03-25	-0.24	-2.40	-1.40	3.42	17.17	10.79	5.75	10.38	9.13	3.84	9.13
QDII型	022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C	2.7580	2025-03-24	2.37	1.31	-1.40	4.02	14.87	21.29	21.29	21.29	21.29	7.11	21.29
股票型	004686	华夏研究精选股票	1.3948	2025-03-26	-0.31	-2.52	-1.40	-2.12	9.19	8.14	-1.40	-6.06	26.36	-0.77	39.48
债券型	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券	1.0893	2025-03-25	0.31	1.40	-1.40	0.56	3.13	8.90	8.93	8.93	8.93	-1.31	8.93
混合型	005911	广发双擎升级混合A	1.9074	2025-03-25	0.46	-2.97	-1.40	-3.41	21.51	5.14	-23.71	-36.29	-18.75	-0.39	100.23
混合型	530016	建信恒稳价值混合	2.5840	2025-03-25	-0.39	-2.12	-1.41	-3.04	3.86	0.35	-23.75	-26.11	1.49	-2.08	181.62
混合型	018176	富国研究量化精选混合C	1.5459	2025-03-25	-0.87	-3.30	-1.41	1.86	20.44	6.75	-15.24	-15.24	-15.24	3.20	-15.24
股票型	007932	鹏华中证500ETF联接A	1.3236	2025-03-26	0.05	-2.29	-1.41	1.60	20.36	14.99	-0.27	3.44	46.25	4.22	37.94
指数型	007932	鹏华中证500ETF联接A	1.3236	2025-03-26	0.05	-2.29	-1.41	1.60	20.36	14.99	-0.27	3.44	46.25	4.22	37.94
混合型	015174	摩根双核平衡混合C	1.2832	2025-03-25	-1.40	-2.71	-1.41	-0.69	2.14	-6.39	-18.63	-32.25	-34.34	-0.21	-34.34
混合型	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0956	2025-03-25	-1.03	-2.54	-1.41	-0.12	11.04	7.20	-5.92	-7.23	13.79	0.25	25.99
混合型	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.0264	2025-03-25	-0.21	-1.26	-1.41	0.96	12.27	8.71	5.33	4.34	2.64	1.23	2.64
混合型	009111	博远双债增利混合A	1.0041	2024-12-11	0.24	1.56	-1.41	5.83	1.36	-1.07	-8.85	-4.54	0.41	0.05	0.41
混合型	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9122	2025-03-25	-0.30	-1.31	-1.41	0.75	4.03	1.94	-3.55	-5.18	10.75	1.00	21.48
混合型	012119	工银核心优势混合A	0.7395	2025-03-25	-0.66	-2.67	-1.41	-0.68	17.62	12.57	-7.07	-14.18	-26.05	-0.58	-26.05
混合型	010948	中欧嘉选混合C	0.6692	2025-03-25	-0.34	-3.64	-1.41	6.05	30.98	12.38	-11.19	-20.44	-33.08	7.90	-33.08
混合型	012144	新沃内需增长混合C	0.4419	2025-03-25	-0.34	-2.67	-1.41	1.75	16.60	-6.40	-36.02	-44.08	-55.81	3.42	-55.81
QDII型	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1812	2025-03-24	1.80	0.55	-1.41	-3.51	-10.07	-5.67	16.68	-6.02	13.32	-1.63	24.88
债券型	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券	1.0871	2025-03-25	0.31	1.40	-1.41	0.52	3.05	8.70	8.71	8.71	8.71	-1.35	8.71
指数型	007276	银河沪深300指数增强C	1.3579	2025-03-26	-0.24	-2.24	-1.42	-0.43	12.75	16.03	5.90	2.45	44.05	0.83	42.05
指数型	012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.3331	2025-03-26	-0.49	-1.92	-1.42	-2.98	5.43	6.35	-3.88	-1.05	-13.40	-1.92	-13.40
混合型	002157	长盛盛世混合C	1.2444	2025-03-25	-0.34	-1.88	-1.42	3.23	18.91	17.77	14.09	14.58	35.07	4.07	52.28
混合型	014598	永赢合享混合发起A	1.2067	2025-03-25	-0.07	-2.92	-1.42	4.78	26.09	13.56	9.41	25.68	20.67	6.03	20.67
混合型	009334	富国融享18个月定开混合A	1.1071	2025-03-25	-1.16	-2.39	-1.42	1.24	16.30	12.52	-14.62	-17.82	28.94	1.98	28.94
混合型	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.0477	2025-03-25	-1.65	-5.28	-1.42	7.21	38.38	29.65	1.17	4.77	4.77	9.41	4.77
混合型	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9931	2025-03-25	-0.05	-1.33	-1.42	-0.54	3.83	2.99	-0.28	1.05	-0.69	0.01	-0.69
混合型	008491	万家周期优势企业混合A	0.8465	2025-03-25	-0.79	-3.33	-1.42	-1.72	14.30	-8.43	-22.91	-26.36	-15.35	-0.42	-15.35
混合型	011844	民生加银内核驱动混合C	0.7561	2025-03-25	-1.18	-3.68	-1.42	9.22	17.79	20.11	9.37	-7.82	-24.39	10.06	-24.39
混合型	007042	前海联合泳隽混合C	1.4347	2025-03-25	0.30	-2.96	-1.42	0.32	26.33	12.33	-20.21	-11.74	40.80	2.08	77.29
股票型	022862	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I	0.9703	2025-03-26	1.10	-0.62	-1.42	-2.78	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97	0.03	-2.97
股票型	014202	天弘中证1000指数增强C	1.1028	2025-03-26	0.56	-2.59	-1.42	4.95	32.48	27.71	8.68	20.13	10.28	8.23	10.28
股票型	010687	工银文体产业股票C	3.0600	2025-03-26	0.16	-1.86	-1.42	6.69	19.72	22.40	5.08	5.48	-1.35	7.48	-1.35
股票型	022988	鹏华中证500ETF联接I	1.0139	2025-03-26	0.04	-2.29	-1.42	1.57	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	4.20	1.39
股票型	007276	银河沪深300指数增强C	1.3579	2025-03-26	-0.24	-2.24	-1.42	-0.43	12.75	16.03	5.90	2.45	44.05	0.83	42.05
股票型	012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.3331	2025-03-26	-0.49	-1.92	-1.42	-2.98	5.43	6.35	-3.88	-1.05	-13.40	-1.92	-13.40
指数型	022862	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I	0.9703	2025-03-26	1.10	-0.62	-1.42	-2.78	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97	0.03	-2.97
指数型	014202	天弘中证1000指数增强C	1.1028	2025-03-26	0.56	-2.59	-1.42	4.95	32.48	27.71	8.68	20.13	10.28	8.23	10.28
指数型	022988	鹏华中证500ETF联接I	1.0139	2025-03-26	0.04	-2.29	-1.42	1.57	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	4.20	1.39
混合型	010894	鹏华汇智优选混合A	0.6104	2025-03-25	-1.44	-3.25	-1.42	1.24	12.83	1.87	-14.03	-20.13	-38.96	2.09	-38.96
混合型	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5488	2025-03-25	-1.58	-3.94	-1.42	7.42	15.78	15.39	4.83	-20.75	-45.12	8.14	-45.12
QDII型	001481	华宝标普油气上游股票美元A	0.1042	2025-03-24	1.36	2.66	-1.42	3.07	-0.67	-10.71	12.16	5.04	307.03	0.19	-13.17
混合型	009314	广发双擎升级混合C	1.8720	2025-03-25	0.47	-2.98	-1.43	-3.51	21.27	4.73	-24.32	-37.05	-30.11	-0.48	-30.11
混合型	008269	大成睿享混合A	1.5774	2025-03-25	-0.35	-2.46	-1.43	2.75	16.97	17.86	15.98	27.99	93.35	2.10	84.92
混合型	007066	浦银安盛先进制造混合A	1.3922	2025-03-25	-0.92	-2.94	-1.43	5.49	27.80	25.11	8.98	22.53	40.97	5.37	39.22
指数型	022898	中欧中证A500指数发起Y	0.9959	2025-03-26	-0.30	-2.35	-1.43	-0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00
债券型	002637	广发集裕债券C	1.2440	2025-03-25	0.32	-1.66	-1.43	2.73	10.97	7.43	-0.72	2.03	11.25	3.32	36.62
混合型	009932	永赢稳健增长一年持有混合A	1.1583	2025-03-25	-0.17	-1.13	-1.43	1.65	8.10	7.09	3.49	4.96	15.83	2.11	15.83
混合型	021623	天弘新兴产业混合发起A	1.1225	2025-03-25	-0.76	-2.22	-1.43	6.64	12.42	12.25	12.25	12.25	12.25	7.75	12.25
混合型	009112	博远双债增利混合C	0.9948	2024-12-11	0.23	1.55	-1.43	5.77	1.26	-1.28	-9.21	-5.09	-0.52	-0.14	-0.52
混合型	017876	汇添富新能源精选混合发起式A	0.8267	2025-03-25	0.10	-3.05	-1.43	3.13	4.79	-1.98	-17.27	-17.33	-17.33	5.18	-17.33
股票型	021084	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.8749	2025-03-26	1.10	-0.64	-1.43	-2.60	-12.51	-12.51	-12.51	-12.51	-12.51	0.15	-12.51
股票型	017920	中欧中证1000指数增强C	1.0211	2025-03-26	0.45	-2.19	-1.43	2.61	29.17	18.69	1.91	2.11	2.11	5.09	2.11
股票型	008001	鹏华中证500ETF联接C	1.1603	2025-03-26	0.04	-2.29	-1.43	1.54	20.24	14.74	-0.59	2.91	44.92	4.17	36.63
股票型	022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	2.0020	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.43	0.70	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	2.56	0.45
股票型	022898	中欧中证A500指数发起Y	0.9959	2025-03-26	-0.30	-2.35	-1.43	-0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00
指数型	021084	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.8749	2025-03-26	1.10	-0.64	-1.43	-2.60	-12.51	-12.51	-12.51	-12.51	-12.51	0.15	-12.51
指数型	017920	中欧中证1000指数增强C	1.0211	2025-03-26	0.45	-2.19	-1.43	2.61	29.17	18.69	1.91	2.11	2.11	5.09	2.11
指数型	008001	鹏华中证500ETF联接C	1.1603	2025-03-26	0.04	-2.29	-1.43	1.54	20.24	14.74	-0.59	2.91	44.92	4.17	36.63
指数型	022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	2.0020	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.43	0.70	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	2.56	0.45
股票型	021085	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.8742	2025-03-26	1.10	-0.64	-1.44	-2.65	-12.58	-12.58	-12.58	-12.58	-12.58	0.11	-12.58
股票型	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.8272	2025-03-26	0.39	-2.44	-1.44	3.23	24.43	7.53	-4.90	-6.01	-17.28	5.31	-17.28
股票型	018557	易方达港股通医药ETF联接A	0.9332	2025-03-26	0.29	-5.34	-1.44	16.61	14.33	21.61	-6.68	-6.68	-6.68	16.97	-6.68
股票型	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.6346	2025-03-26	0.03	-2.25	-1.44	1.65	21.76	16.70	-0.41	1.47	24.80	4.29	-36.55
股票型	022104	广发创新药ETF联接F	0.5123	2025-03-26	-0.19	-2.97	-1.44	1.65	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	3.29	4.83
股票型	012737	广发创新药ETF联接A	0.5123	2025-03-26	-0.19	-2.99	-1.44	1.65	11.42	2.05	-21.03	-32.89	-48.77	3.29	-48.77
股票型	022914	易方达沪深300精选增强Y	0.7944	2025-03-26	-0.23	-3.28	-1.44	-0.72	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	1.26	3.71
股票型	022756	鹏扬中证A500指数增强A	0.9856	2025-03-26	-0.24	-1.92	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44
指数型	021085	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.8742	2025-03-26	1.10	-0.64	-1.44	-2.65	-12.58	-12.58	-12.58	-12.58	-12.58	0.11	-12.58
指数型	018557	易方达港股通医药ETF联接A	0.9332	2025-03-26	0.29	-5.34	-1.44	16.61	14.33	21.61	-6.68	-6.68	-6.68	16.97	-6.68
指数型	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.6346	2025-03-26	0.03	-2.25	-1.44	1.65	21.76	16.70	-0.41	1.47	24.80	4.29	-36.55
指数型	022104	广发创新药ETF联接F	0.5123	2025-03-26	-0.19	-2.97	-1.44	1.65	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	3.29	4.83
指数型	012737	广发创新药ETF联接A	0.5123	2025-03-26	-0.19	-2.99	-1.44	1.65	11.42	2.05	-21.03	-32.89	-48.77	3.29	-48.77
指数型	022914	易方达沪深300精选增强Y	0.7944	2025-03-26	-0.23	-3.28	-1.44	-0.72	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	1.26	3.71
指数型	022756	鹏扬中证A500指数增强A	0.9856	2025-03-26	-0.24	-1.92	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44	-1.44
债券型	006254	长城久悦债券A	1.0581	2025-03-25	0.59	-2.44	-1.44	3.62	15.20	7.01	-4.92	-5.90	1.62	4.12	5.81
混合型	008786	长城健康生活混合A	0.5339	2025-03-25	-1.07	-4.23	-1.44	3.97	20.82	1.64	-18.53	-35.57	-46.62	5.37	-46.62
混合型	000541	华商创新成长混合发起式	2.1210	2025-03-25	-0.93	-3.37	-1.44	14.52	24.47	16.99	-13.07	-24.97	30.44	15.59	158.27
混合型	017148	嘉实积极配置一年持有混合C	1.0391	2025-03-25	-1.65	-5.28	-1.44	7.12	38.12	29.18	0.45	3.91	3.91	9.32	3.91
混合型	020268	宏利睿智成长混合C	1.0361	2025-03-25	0.05	-2.27	-1.44	0.75	6.65	3.61	3.61	3.61	3.61	1.09	3.61
混合型	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9045	2025-03-25	-0.31	-1.32	-1.44	0.66	3.83	1.58	-4.24	-6.17	8.80	0.91	18.60
混合型	519019	大成景阳领先混合A	0.6978	2025-03-25	0.13	-2.89	-1.44	-0.29	10.73	2.62	-10.65	1.03	80.54	-0.53	91.94
混合型	014599	永赢合享混合发起C	1.1913	2025-03-25	-0.07	-2.93	-1.45	4.69	25.85	13.12	8.55	24.21	19.13	5.94	19.13
混合型	001384	东方新思路混合A	1.1423	2025-03-25	-0.24	-3.19	-1.45	-1.15	8.31	-1.45	-24.66	-18.38	37.00	0.78	14.23
混合型	016517	华泰紫金创新成长混合发起A	0.9439	2025-03-25	-0.37	-2.94	-1.45	2.02	11.93	9.95	-5.74	-5.61	-5.61	3.51	-5.61
股票型	000803	工银研究精选股票	3.1870	2025-03-26	-0.19	-1.58	-1.45	-1.24	13.26	14.89	4.29	0.89	86.81	0.03	218.70
股票型	012738	广发创新药ETF联接C	0.5085	2025-03-26	-0.20	-3.00	-1.45	1.60	11.32	1.84	-21.35	-33.29	-49.15	3.23	-49.15
股票型	005112	银华中证全指医药卫生	1.2067	2025-03-26	-0.23	-3.44	-1.45	0.50	9.29	-2.87	-25.29	-26.35	-20.28	1.13	20.67
股票型	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9950	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.45	-0.86	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	0.68	-0.50
股票型	022430	华夏中证A500ETF联接A	0.9717	2025-03-26	-0.29	-2.39	-1.45	-0.80	-2.83	-2.83	-2.83	-2.83	-2.83	0.75	-2.83
股票型	022979	华夏中证A500ETF联接Y	0.9716	2025-03-26	-0.30	-2.39	-1.45	-0.80	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.63
指数型	012738	广发创新药ETF联接C	0.5085	2025-03-26	-0.20	-3.00	-1.45	1.60	11.32	1.84	-21.35	-33.29	-49.15	3.23	-49.15
指数型	005112	银华中证全指医药卫生	1.2067	2025-03-26	-0.23	-3.44	-1.45	0.50	9.29	-2.87	-25.29	-26.35	-20.28	1.13	20.67
指数型	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9950	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.45	-0.86	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	0.68	-0.50
指数型	022430	华夏中证A500ETF联接A	0.9717	2025-03-26	-0.29	-2.39	-1.45	-0.80	-2.83	-2.83	-2.83	-2.83	-2.83	0.75	-2.83
指数型	022979	华夏中证A500ETF联接Y	0.9716	2025-03-26	-0.30	-2.39	-1.45	-0.80	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.63
债券型	000047	华夏双债债券A	1.8475	2025-03-25	-0.14	-1.73	-1.45	3.36	14.34	14.72	14.54	16.05	37.65	3.29	133.74

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