本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	017810	湘财鑫享债券C	0.9997	2025-03-25	-0.13	-0.41	-0.63	-1.54	8.45	8.37	-0.04	-0.03	-0.03	-0.50	-0.03
股票型	022855	中航中证智选均衡配置指数发起C	0.9997	2025-03-26	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
股票型	015172	摩根安全战略股票C	0.9997	2025-03-26	-0.07	-3.14	-1.81	-2.22	-1.14	-10.62	-22.80	-37.95	-41.05	-1.52	-41.05
股票型	022982	工银中证A500ETF联接Y	0.9997	2025-03-26	-0.29	-2.48	-1.68	-0.97	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.53	0.26
股票型	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9997	2025-03-26	-0.29	-2.48	-1.68	-0.96	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	0.53	-0.03
指数型	022855	中航中证智选均衡配置指数发起C	0.9997	2025-03-26	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
指数型	022982	工银中证A500ETF联接Y	0.9997	2025-03-26	-0.29	-2.48	-1.68	-0.97	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.53	0.26
指数型	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9997	2025-03-26	-0.29	-2.48	-1.68	-0.96	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	0.53	-0.03
混合型	022548	泓德悦享一年持有期混合C	0.9997	2025-03-21	0.00	0.04	0.25	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
混合型	021900	融通品质优选混合C	0.9997	2025-03-25	0.00	0.00	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
混合型	021095	东方低碳经济混合C	0.9997	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
混合型	019358	大成兴远启航混合C	0.9997	2025-03-21	0.00	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
股票型	022849	招商中证A50指数增强发起式A	0.9996	2025-03-21	0.00	-1.93	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
股票型	022849	招商中证A50指数增强发起式A	0.9996	2025-03-21	0.00	-1.93	0.00	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
股票型	023252	天弘上证180ETF发起联接A	0.9996	2025-03-26	-0.19	-0.96	-0.25	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
指数型	022849	招商中证A50指数增强发起式A	0.9996	2025-03-21	0.00	-1.93	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
指数型	022849	招商中证A50指数增强发起式A	0.9996	2025-03-21	0.00	-1.93	0.00	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
债券型	022395	国泰君安稳健添利债券A	0.9996	2025-03-25	0.02	-0.19	-0.19	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.06	-0.04
债券型	021519	长盛中债0-3年政金债指数A	0.9996	2025-03-25	0.02	0.10	0.03	-0.08	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.22	-0.04
债券型	008363	广发民丰一年定期开放债券	0.9996	2025-03-21	0.00	0.04	-0.40	-1.21	-0.06	1.76	5.37	6.95	12.32	-1.36	12.32
指数型	023252	天弘上证180ETF发起联接A	0.9996	2025-03-26	-0.19	-0.96	-0.25	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
指数型	015278	东财沪深300A	0.9995	2025-03-26	-0.31	-3.18	-2.12	-2.56	6.88	8.61	-2.03	0.13	-0.05	-1.36	-0.05
股票型	023335	泓德中证A500指数增强A	0.9995	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
股票型	023335	泓德中证A500指数增强A	0.9995	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
股票型	015278	东财沪深300A	0.9995	2025-03-26	-0.31	-3.18	-2.12	-2.56	6.88	8.61	-2.03	0.13	-0.05	-1.36	-0.05
指数型	023335	泓德中证A500指数增强A	0.9995	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
指数型	023335	泓德中证A500指数增强A	0.9995	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
混合型	023365	南华丰利量化选股混合A	0.9995	2025-03-25	-0.03	-0.09	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
混合型	019741	财通资管创新医药混合C	0.9995	2025-03-25	-0.55	-5.51	-0.88	1.08	10.65	1.06	-0.05	-0.05	-0.05	2.71	-0.05
债券型	021798	财通稳裕回报债券C	0.9995	2025-03-25	0.18	0.48	0.45	-0.07	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.08	-0.05
债券型	016330	鹏华创兴增利债券C	0.9995	2025-03-25	-0.17	-0.63	-0.05	1.52	6.00	4.54	-0.53	-0.05	-0.05	1.80	-0.05
债券型	013064	广发集益一年持有债券C	0.9995	2025-03-25	0.04	-0.12	0.43	0.80	4.45	1.63	-1.07	1.10	-0.05	0.98	-0.05
债券型	003746	广发汇瑞3个月定开债券	0.9995	2025-03-21	0.00	0.09	-0.34	-0.55	0.99	2.69	5.68	8.46	14.08	-0.74	34.65
债券型	022066	西部利得沣睿利率债债券C	0.9994	2025-03-25	0.03	0.11	-0.07	-0.99	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-1.05	-0.07
债券型	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	0.9994	2025-03-25	0.03	0.15	0.07	-0.58	0.63	1.73	1.73	1.73	1.73	-0.65	1.73
债券型	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	0.9994	2025-03-25	0.02	0.15	0.07	-0.57	0.68	1.84	1.84	1.84	1.84	-0.64	1.84
债券型	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	0.9994	2025-03-25	0.05	0.25	0.10	-0.63	-0.10	1.24	2.73	2.73	2.73	-0.79	2.73
债券型	012795	易方达裕兴3个月定开债	0.9994	2025-03-25	0.04	0.21	0.12	-0.02	1.30	2.72	6.46	8.98	9.13	-0.23	9.13
股票型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
股票型	022850	招商中证A50指数增强发起式C	0.9994	2025-03-21	0.00	-1.93	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
股票型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
股票型	022850	招商中证A50指数增强发起式C	0.9994	2025-03-21	0.00	-1.93	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
股票型	022459	易方达中证A500ETF联接A	0.9994	2025-03-26	-0.28	-2.40	-1.52	-0.82	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	0.72	-0.06
股票型	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9994	2025-03-26	-0.29	-2.43	-1.66	0.24	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	1.34	-0.06
指数型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
指数型	022850	招商中证A50指数增强发起式C	0.9994	2025-03-21	0.00	-1.93	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
指数型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
指数型	022850	招商中证A50指数增强发起式C	0.9994	2025-03-21	0.00	-1.93	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
指数型	022459	易方达中证A500ETF联接A	0.9994	2025-03-26	-0.28	-2.40	-1.52	-0.82	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	0.72	-0.06
指数型	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9994	2025-03-26	-0.29	-2.43	-1.66	0.24	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	1.34	-0.06
混合型	023233	国泰合利6个月持有混合C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
混合型	023232	国泰合利6个月持有混合A	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
混合型	023366	南华丰利量化选股混合C	0.9993	2025-03-25	-0.03	-0.09	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
混合型	020658	信澳红利智选混合C	0.9993	2025-03-25	0.54	0.73	3.88	-1.50	7.89	-0.04	-0.07	-0.07	-0.07	-1.56	-0.07
混合型	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	0.9993	2025-03-25	0.01	-0.28	-0.15	0.46	3.06	0.03	-0.07	-0.07	-0.07	0.88	-0.07
混合型	014135	中欧金安量化混合A	0.9993	2025-03-25	-0.21	-2.92	1.64	5.06	30.73	19.35	5.86	7.12	-0.07	6.21	-0.07
股票型	023002	汇添富上证科创板100指数C	0.9993	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
股票型	023001	汇添富上证科创板100指数A	0.9993	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
股票型	023002	汇添富上证科创板100指数C	0.9993	2025-03-21	0.00	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
股票型	023001	汇添富上证科创板100指数A	0.9993	2025-03-21	0.00	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
股票型	022930	易方达中证A500ETF联接Y	0.9993	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.53	-0.83	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.71	0.61
指数型	023002	汇添富上证科创板100指数C	0.9993	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
指数型	023001	汇添富上证科创板100指数A	0.9993	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
指数型	023002	汇添富上证科创板100指数C	0.9993	2025-03-21	0.00	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
指数型	023001	汇添富上证科创板100指数A	0.9993	2025-03-21	0.00	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
债券型	021520	长盛中债0-3年政金债指数C	0.9993	2025-03-25	0.01	0.10	0.02	-0.11	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.25	-0.07
指数型	022930	易方达中证A500ETF联接Y	0.9993	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.53	-0.83	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.71	0.61
混合型	015843	国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.9992	2025-03-25	-0.40	-4.14	0.04	11.08	52.02	27.42	0.91	-0.08	-0.08	12.40	-0.08
指数型	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.9991	2025-03-26	-0.25	-3.50	-5.30	-2.85	24.14	17.27	-6.63	-15.19	21.62	0.08	-33.00
股票型	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.9991	2025-03-26	-0.25	-3.50	-5.30	-2.85	24.14	17.27	-6.63	-15.19	21.62	0.08	-33.00
股票型	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接	0.9990	2025-03-26	-0.12	-0.11	0.11	-5.58	0.32	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-5.75	-0.10
股票型	023253	天弘上证180ETF发起联接C	0.9990	2025-03-26	-0.19	-0.97	-0.27	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10
指数型	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接	0.9990	2025-03-26	-0.12	-0.11	0.11	-5.58	0.32	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-5.75	-0.10
指数型	023253	天弘上证180ETF发起联接C	0.9990	2025-03-26	-0.19	-0.97	-0.27	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10
债券型	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9990	2025-03-25	0.20	0.30	0.40	-1.09	1.02	0.83	3.82	5.67	18.30	-0.89	42.21
债券型	021462	达诚添利利率债A	0.9990	2025-03-25	0.05	0.30	-0.43	-0.90	-0.75	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-1.13	-0.10
债券型	015049	招商添安1年定开债	0.9990	2025-03-25	0.05	0.27	-0.46	-1.08	0.01	2.17	6.05	8.94	8.99	-1.17	8.99
债券型	000277	博时双月薪定期支付债券	0.9990	2025-03-21	0.00	0.10	-0.50	-0.50	0.70	2.41	6.99	10.62	21.73	-0.70	107.76
债券型	022396	国泰君安稳健添利债券C	0.9989	2025-03-25	0.02	-0.19	-0.21	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.12	-0.11
债券型	022353	华泰紫金中债0-3年政金债指数A	0.9989	2025-03-25	0.02	0.15	-0.04	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
股票型	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	0.9989	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
股票型	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	0.9989	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
股票型	022443	工银中证A500ETF联接C	0.9989	2025-03-26	-0.29	-2.48	-1.70	-1.02	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	0.48	-0.11
指数型	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	0.9989	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
指数型	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	0.9989	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
混合型	019008	东方红远见领航混合发起A	0.9989	2025-03-25	-0.89	-2.72	1.45	3.06	20.65	4.71	-0.11	-0.11	-0.11	3.14	-0.11
指数型	022443	工银中证A500ETF联接C	0.9989	2025-03-26	-0.29	-2.48	-1.70	-1.02	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	0.48	-0.11
股票型	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
股票型	018972	富国致弘量化选股股票C	0.9988	2025-03-26	0.16	-2.34	-1.65	-0.51	11.69	6.07	-0.12	-0.12	-0.12	1.31	-0.12
股票型	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
股票型	022342	长盛中证红利低波动100指数A	0.9988	2025-03-26	-0.04	0.41	1.62	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.01	-0.12
指数型	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
指数型	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
指数型	022342	长盛中证红利低波动100指数A	0.9988	2025-03-26	-0.04	0.41	1.62	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.01	-0.12
QDII型	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QD	0.9988	2025-03-20	0.00	0.03	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
债券型	023275	中银淳利三个月持有债券A	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.09	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
混合型	022972	鹏华弘信混合D	0.9988	2025-03-25	0.03	0.14	0.05	-0.02	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.22	-0.12
混合型	020821	大成领先动力混合A	0.9988	2025-03-25	-1.72	-6.09	-7.85	-5.02	-0.09	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-3.53	-0.12
混合型	017963	广发医药创新混合发起式C	0.9988	2025-03-25	-0.71	-2.85	6.21	8.08	14.03	-1.32	-0.12	-0.12	-0.12	9.10	-0.12
混合型	017234	永赢睿恒混合A	0.9987	2025-03-25	-0.16	-0.03	-0.81	-0.77	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.52	-0.13
QDII型	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QD	0.9987	2025-03-20	0.00	0.02	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13
指数型	022460	易方达中证A500ETF联接C	0.9986	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.54	-0.88	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	0.67	-0.14
股票型	022460	易方达中证A500ETF联接C	0.9986	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.54	-0.88	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	0.67	-0.14
债券型	013609	光大中债1-5年政金债D	0.9986	2025-03-25	0.06	0.25	-0.20	-0.56	0.81	3.26	7.36	9.27	11.02	-0.91	11.02
债券型	023276	中银淳利三个月持有债券C	0.9985	2025-03-21	0.00	-0.10	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15
债券型	023040	中欧多利债券A	0.9985	2025-03-25	-0.03	0.00	-0.16	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15
债券型	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	0.9985	2025-03-25	0.03	0.23	-0.05	-0.41	1.07	2.76	5.64	8.24	13.79	-0.78	15.87
混合型	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	0.9985	2025-03-25	-0.04	-0.36	-0.33	-0.88	-0.16	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.89	-0.15
混合型	022489	浦银安盛红利量化混合C	0.9984	2025-03-25	0.59	0.62	3.75	0.27	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.20	-0.16
混合型	020497	安信均衡增长混合A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.23	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
混合型	019278	长城国企优选混合发起式C	0.9984	2025-03-25	0.23	-1.29	2.94	0.12	8.08	0.62	-0.16	-0.16	-0.16	0.71	-0.16
混合型	010379	广发均衡优选混合A	0.9984	2025-03-25	0.03	-1.79	0.80	-3.27	6.18	7.56	0.81	4.28	-0.16	-2.55	-0.16
债券型	021552	广发景裕纯债A	0.9984	2025-03-25	0.06	0.26	0.15	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
指数型	023228	易方达上证180ETF联接A	0.9984	2025-03-26	-0.25	-1.87	-0.90	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
指数型	007096	大成沪深300指数C	0.9984	2025-03-26	-0.32	-2.15	-0.97	-1.42	8.98	11.40	0.61	-0.45	18.01	-0.20	18.14
股票型	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
股票型	017745	嘉实绿色主题股票发起式C	0.9984	2025-03-26	1.60	-2.63	-4.63	7.03	65.27	57.90	-1.69	-0.16	-0.16	15.28	-0.16
股票型	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
股票型	023228	易方达上证180ETF联接A	0.9984	2025-03-26	-0.25	-1.87	-0.90	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
股票型	007096	大成沪深300指数C	0.9984	2025-03-26	-0.32	-2.15	-0.97	-1.42	8.98	11.40	0.61	-0.45	18.01	-0.20	18.14
指数型	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
指数型	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
股票型	023326	路博迈中证A500指数增强C	0.9983	2025-03-21	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
股票型	023325	路博迈中证A500指数增强A	0.9983	2025-03-21	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
股票型	022858	华夏上证综合全收益指数增强C	0.9983	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
股票型	022858	华夏上证综合全收益指数增强C	0.9983	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
股票型	022343	长盛中证红利低波动100指数C	0.9983	2025-03-26	-0.04	0.41	1.61	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.05	-0.17
股票型	023326	路博迈中证A500指数增强C	0.9983	2025-03-21	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
股票型	023325	路博迈中证A500指数增强A	0.9983	2025-03-21	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
指数型	023326	路博迈中证A500指数增强C	0.9983	2025-03-21	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
指数型	023325	路博迈中证A500指数增强A	0.9983	2025-03-21	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
指数型	022858	华夏上证综合全收益指数增强C	0.9983	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
指数型	022858	华夏上证综合全收益指数增强C	0.9983	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
指数型	022343	长盛中证红利低波动100指数C	0.9983	2025-03-26	-0.04	0.41	1.61	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.05	-0.17
指数型	023326	路博迈中证A500指数增强C	0.9983	2025-03-21	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
指数型	023325	路博迈中证A500指数增强A	0.9983	2025-03-21	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
混合型	020498	安信均衡增长混合C	0.9982	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18
混合型	015357	摩根慧享成长混合A	0.9982	2025-03-25	-1.90	-4.07	-2.10	9.92	18.14	19.93	6.76	-0.18	-0.18	9.79	-0.18
股票型	022817	宏利中证A500指数增强A	0.9982	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18
股票型	022817	宏利中证A500指数增强A	0.9982	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18
指数型	022817	宏利中证A500指数增强A	0.9982	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18
指数型	022817	宏利中证A500指数增强A	0.9982	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18
股票型	023108	广发中证A50指数A	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
股票型	022818	宏利中证A500指数增强C	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.39	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
股票型	023108	广发中证A50指数A	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
股票型	022818	宏利中证A500指数增强C	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.39	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
指数型	023108	广发中证A50指数A	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
指数型	022818	宏利中证A500指数增强C	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.39	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
指数型	023108	广发中证A50指数A	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
指数型	022818	宏利中证A500指数增强C	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.39	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19

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