本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
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| 股票型 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.8910 | 2025-03-26 | 0.00 | -2.30 | -1.66 | 0.79 | 18.64 | 13.07 | -3.57 | -2.20 | 24.09 | 3.36 | -10.90 |
| 指数型 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.8910 | 2025-03-26 | 0.00 | -2.30 | -1.66 | 0.79 | 18.64 | 13.07 | -3.57 | -2.20 | 24.09 | 3.36 | -10.90 |
| 股票型 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.8908 | 2025-03-26 | -0.29 | -0.45 | 1.61 | -1.45 | 2.90 | 1.00 | -10.46 | -10.92 | -10.92 | -0.61 | -10.92 |
| 指数型 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.8908 | 2025-03-26 | -0.29 | -0.45 | 1.61 | -1.45 | 2.90 | 1.00 | -10.46 | -10.92 | -10.92 | -0.61 | -10.92 |
| 混合型 | 014842 | 东方阿尔法医疗健康混合发起C | 0.8907 | 2025-03-25 | -0.12 | -3.71 | 0.78 | 5.88 | 17.09 | -0.10 | -16.46 | -10.93 | -10.93 | 6.86 | -10.93 |
| 股票型 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.8906 | 2025-03-26 | 0.37 | -3.36 | -2.80 | 2.53 | 24.07 | 13.70 | -9.18 | -10.94 | -10.94 | 5.80 | -10.94 |
| 指数型 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.8906 | 2025-03-26 | 0.37 | -3.36 | -2.80 | 2.53 | 24.07 | 13.70 | -9.18 | -10.94 | -10.94 | 5.80 | -10.94 |
| 混合型 | 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8905 | 2025-03-25 | 0.04 | -3.14 | 2.06 | 9.00 | 5.45 | 6.85 | -10.95 | -10.95 | -10.95 | 9.16 | -10.95 |
| 混合型 | 501054 | 东方红睿泽三年持有混合A | 0.8903 | 2025-03-25 | -2.46 | -7.22 | -5.62 | 0.45 | 9.58 | -4.94 | -25.27 | -26.43 | 0.28 | 1.00 | 6.40 |
| 混合型 | 014585 | 银华心兴三年持有混合A | 0.8901 | 2025-03-25 | -0.98 | -3.37 | 2.17 | 14.70 | 35.44 | 26.42 | 1.89 | -3.30 | -10.99 | 15.55 | -10.99 |
| 混合型 | 012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C | 0.8901 | 2025-03-25 | 0.88 | -0.65 | 5.01 | -0.17 | 31.93 | 16.81 | -18.06 | -7.85 | -10.99 | 1.34 | -10.99 |
| 指数型 | 013445 | 东财芯片A | 0.8899 | 2025-03-26 | -0.08 | -4.36 | -9.74 | -1.26 | 50.12 | 42.64 | 10.59 | 4.19 | -11.01 | 3.57 | -11.01 |
| 股票型 | 013445 | 东财芯片A | 0.8899 | 2025-03-26 | -0.08 | -4.36 | -9.74 | -1.26 | 50.12 | 42.64 | 10.59 | 4.19 | -11.01 | 3.57 | -11.01 |
| 股票型 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.8898 | 2025-03-26 | 0.23 | -4.94 | -1.24 | 16.04 | 16.03 | 22.51 | -11.02 | -11.02 | -11.02 | 16.47 | -11.02 |
| 股票型 | 013262 | 西部利得个股精选股票C | 0.8898 | 2025-03-26 | -0.56 | -0.58 | 2.96 | 2.30 | 10.78 | 0.76 | -26.27 | -32.32 | -41.24 | 2.71 | -41.24 |
| 指数型 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.8898 | 2025-03-26 | 0.23 | -4.94 | -1.24 | 16.04 | 16.03 | 22.51 | -11.02 | -11.02 | -11.02 | 16.47 | -11.02 |
| 混合型 | 016286 | 汇丰晋信龙头优势混合C | 0.8898 | 2025-03-25 | -0.43 | -2.76 | 1.36 | -3.06 | 11.42 | 1.56 | -15.84 | -11.02 | -11.02 | -1.81 | -11.02 |
| 混合型 | 015604 | 华安动力领航混合A | 0.8898 | 2025-03-25 | -3.27 | -7.12 | -5.49 | 2.84 | 8.08 | 4.77 | -6.54 | -11.02 | -11.02 | 2.38 | -11.02 |
| 混合型 | 014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.8898 | 2025-03-25 | 2.90 | -6.64 | 2.63 | 15.11 | 78.93 | 47.66 | 40.19 | 12.78 | -11.02 | 18.40 | -11.02 |
| 混合型 | 012094 | 鹏华创新升级混合C | 0.8898 | 2025-03-25 | -0.36 | -2.90 | 1.62 | 13.67 | 29.75 | 9.20 | 3.25 | 1.17 | -11.02 | 13.90 | -11.02 |
| 混合型 | 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 0.8898 | 2025-03-25 | -0.38 | -1.22 | -0.32 | -0.59 | 0.59 | 0.74 | -0.21 | -4.91 | -11.02 | -0.79 | -11.02 |
| 股票型 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.8897 | 2025-03-26 | 0.90 | -4.16 | 0.61 | 6.37 | 14.64 | 24.31 | 7.48 | 8.46 | 12.52 | 6.28 | -11.03 |
| 指数型 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.8897 | 2025-03-26 | 0.90 | -4.16 | 0.61 | 6.37 | 14.64 | 24.31 | 7.48 | 8.46 | 12.52 | 6.28 | -11.03 |
| 股票型 | 000968 | 广发养老指数A | 0.8894 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.13 | 0.93 | -1.10 | 13.91 | 8.34 | -6.99 | -7.08 | -10.93 | 0.28 | -11.06 |
| 混合型 | 017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8894 | 2025-03-25 | -0.29 | -5.93 | 2.73 | 7.27 | 31.04 | 6.58 | -11.06 | -11.06 | -11.06 | 8.72 | -11.06 |
| 混合型 | 014702 | 中欧量化动能混合C | 0.8894 | 2025-03-25 | -0.81 | -4.31 | -2.11 | 1.73 | 22.93 | 12.81 | -6.23 | -11.06 | -11.06 | 2.49 | -11.06 |
| 指数型 | 000968 | 广发养老指数A | 0.8894 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.13 | 0.93 | -1.10 | 13.91 | 8.34 | -6.99 | -7.08 | -10.93 | 0.28 | -11.06 |
| 混合型 | 013856 | 嘉实品质发现混合C | 0.8890 | 2025-03-25 | -1.12 | -2.76 | -1.64 | 5.42 | 16.00 | 11.70 | -9.44 | -10.78 | -11.10 | 6.48 | -11.10 |
| 混合型 | 016375 | 招商裕泰混合 | 0.8888 | 2025-03-25 | -1.43 | -5.28 | -2.62 | -2.20 | 0.73 | -1.59 | -9.12 | -11.12 | -11.12 | -2.15 | -11.12 |
| 混合型 | 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 0.8888 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.94 | -0.97 | -0.64 | -1.55 | -4.71 | -6.75 | -11.12 | -11.12 | -0.57 | -11.12 |
| 股票型 | 014588 | 华安中证500指数增强C | 0.8888 | 2025-03-26 | 0.09 | -2.09 | -0.85 | 2.16 | 16.46 | 8.71 | -9.09 | -11.12 | -11.12 | 4.12 | -11.12 |
| 指数型 | 014588 | 华安中证500指数增强C | 0.8888 | 2025-03-26 | 0.09 | -2.09 | -0.85 | 2.16 | 16.46 | 8.71 | -9.09 | -11.12 | -11.12 | 4.12 | -11.12 |
| 混合型 | 017724 | 银华心质混合C | 0.8887 | 2025-03-25 | -0.83 | -4.08 | -3.30 | 3.42 | 23.40 | 4.01 | -11.13 | -11.13 | -11.13 | 5.42 | -11.13 |
| 混合型 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 0.8887 | 2025-03-25 | -1.75 | -9.56 | -6.92 | 9.59 | 55.91 | 23.62 | -20.40 | -11.13 | -11.13 | 12.84 | -11.13 |
| 混合型 | 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 0.8887 | 2025-03-25 | -0.74 | -3.24 | 4.28 | 6.32 | 14.66 | 12.52 | -3.78 | 8.60 | -11.13 | 6.49 | -11.13 |
| 混合型 | 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 0.8885 | 2025-03-25 | 0.15 | -0.13 | 1.57 | 0.77 | 4.35 | 3.88 | -7.86 | -8.52 | -11.15 | 1.28 | -11.15 |
| 混合型 | 011695 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混 | 0.8884 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.52 | 3.39 | 2.66 | 11.09 | 14.03 | 6.70 | 15.17 | -11.16 | 2.08 | -11.16 |
| 混合型 | 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 0.8883 | 2025-03-25 | -2.88 | -5.71 | -7.07 | 1.92 | 21.10 | 22.74 | -2.82 | -3.62 | -11.17 | 5.83 | -11.17 |
| 混合型 | 018485 | 财通资管医疗保健混合C | 0.8882 | 2025-03-25 | -0.98 | -6.29 | -2.83 | -0.88 | 16.26 | -3.01 | -11.18 | -11.18 | -11.18 | 0.77 | -11.18 |
| 混合型 | 013181 | 安信港股通精选混合发起A | 0.8882 | 2025-03-25 | -2.46 | -4.76 | -4.32 | 4.38 | 14.55 | 13.90 | -9.49 | -11.18 | -11.18 | 4.74 | -11.18 |
| 混合型 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 0.8880 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.58 | 0.78 | 0.70 | -1.56 | -2.76 | -1.60 | -0.77 | -11.20 | 0.63 | -11.20 |
| 股票型 | 001193 | 中金消费升级 | 0.8880 | 2025-03-26 | 0.49 | -4.20 | -2.23 | -0.33 | 9.89 | -2.35 | -18.10 | -18.45 | 3.14 | 1.52 | -11.20 |
| 股票型 | 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 0.8879 | 2025-03-26 | 1.14 | -0.64 | -1.72 | -3.06 | 8.08 | -11.21 | -11.21 | -11.21 | -11.21 | -0.33 | -11.21 |
| 指数型 | 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 0.8879 | 2025-03-26 | 1.14 | -0.64 | -1.72 | -3.06 | 8.08 | -11.21 | -11.21 | -11.21 | -11.21 | -0.33 | -11.21 |
| 混合型 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 0.8879 | 2025-03-25 | -1.26 | -4.10 | 4.87 | 12.21 | 22.89 | 11.74 | 9.15 | 14.30 | -11.21 | 13.69 | -11.21 |
| 混合型 | 018931 | 湘财均衡甄选混合C | 0.8878 | 2025-03-25 | 0.20 | -1.17 | 3.64 | -0.55 | 8.14 | 1.36 | -11.22 | -11.22 | -11.22 | 0.50 | -11.22 |
| 混合型 | 010429 | 中欧睿见混合A | 0.8878 | 2025-03-25 | -0.20 | -2.86 | 7.11 | 4.34 | 26.25 | 7.16 | -23.39 | -9.95 | -11.23 | 6.06 | -11.23 |
| 股票型 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.8877 | 2025-03-26 | -0.17 | -1.82 | -2.66 | -5.72 | 10.33 | 16.86 | 7.60 | 8.22 | 11.10 | -5.98 | -11.23 |
| 指数型 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.8877 | 2025-03-26 | -0.17 | -1.82 | -2.66 | -5.72 | 10.33 | 16.86 | 7.60 | 8.22 | 11.10 | -5.98 | -11.23 |
| 混合型 | 011428 | 广发价值驱动混合C | 0.8875 | 2025-03-25 | 0.82 | 0.20 | 5.07 | 0.12 | 6.05 | 2.91 | -7.74 | 1.13 | -11.25 | 2.36 | -11.25 |
| 混合型 | 019205 | 鹏华优质企业混合C | 0.8874 | 2025-03-25 | 0.82 | -2.15 | 3.54 | 2.96 | 18.41 | 4.14 | -11.26 | -11.26 | -11.26 | 3.85 | -11.26 |
| 混合型 | 011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C | 0.8874 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.30 | -1.98 | -1.32 | 7.63 | 1.43 | -3.98 | 0.53 | -11.26 | -1.88 | -11.26 |
| 股票型 | 009398 | 华富成长企业精选股票A | 0.8874 | 2025-03-26 | -0.11 | -4.64 | -6.71 | 3.69 | 29.21 | 12.56 | -16.67 | -15.68 | -0.82 | 7.25 | -0.82 |
| 混合型 | 010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 0.8870 | 2025-03-25 | 0.18 | -0.42 | 6.21 | 3.13 | 8.57 | 18.77 | -20.22 | -17.43 | -11.30 | 3.15 | -11.30 |
| 股票型 | 008737 | 南方高股息股票C | 0.8869 | 2025-03-26 | -0.46 | -0.37 | 1.49 | -0.10 | 0.97 | 4.98 | 0.33 | -4.52 | -11.31 | -0.58 | -11.31 |
| 股票型 | 021344 | 东财芯片E | 0.8868 | 2025-03-26 | -0.08 | -4.37 | -9.76 | -1.36 | 49.82 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 3.49 | 53.48 |
| 指数型 | 021344 | 东财芯片E | 0.8868 | 2025-03-26 | -0.08 | -4.37 | -9.76 | -1.36 | 49.82 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 3.49 | 53.48 |
| 混合型 | 012815 | 宝盈新兴产业混合C | 0.8864 | 2025-03-25 | -0.34 | 0.34 | 10.24 | 18.85 | 27.93 | 15.69 | -3.77 | -4.71 | -8.10 | 18.00 | -8.10 |
| 股票型 | 013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联 | 0.8863 | 2024-10-21 | 2.37 | 7.02 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 17.98 | 13.70 | -11.37 | -11.37 | 16.01 | -11.37 |
| 股票型 | 013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联 | 0.8863 | 2024-10-21 | 2.37 | 7.02 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 17.98 | 13.70 | -11.37 | -11.37 | 16.01 | -11.37 |
| 指数型 | 013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联 | 0.8863 | 2024-10-21 | 2.37 | 7.02 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 17.98 | 13.70 | -11.37 | -11.37 | 16.01 | -11.37 |
| 指数型 | 013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联 | 0.8863 | 2024-10-21 | 2.37 | 7.02 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 17.98 | 13.70 | -11.37 | -11.37 | 16.01 | -11.37 |
| 混合型 | 013434 | 博时恒润6个月持有期混合C | 0.8862 | 2025-03-25 | -0.17 | -2.30 | -3.39 | -2.35 | 0.95 | -1.43 | -7.16 | -10.11 | -11.38 | -1.83 | -11.38 |
| 混合型 | 012009 | 易方达稳健回报混合C | 0.8862 | 2025-03-25 | -0.47 | -1.82 | 3.12 | 3.32 | 11.05 | 12.73 | 3.20 | 2.34 | -11.38 | 3.67 | -11.38 |
| 股票型 | 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 0.8860 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.64 | -1.74 | -3.13 | 7.94 | -11.39 | -11.40 | -11.40 | -11.40 | -0.39 | -11.40 |
| 指数型 | 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 0.8860 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.64 | -1.74 | -3.13 | 7.94 | -11.39 | -11.40 | -11.40 | -11.40 | -0.39 | -11.40 |
| 混合型 | 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 0.8859 | 2025-03-25 | 0.27 | -0.82 | 3.57 | 1.96 | 18.91 | 7.07 | -9.49 | -11.41 | -11.41 | 2.55 | -11.41 |
| 混合型 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 0.8858 | 2017-01-23 | 0.58 | 1.85 | -3.18 | -12.01 | -13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.03 | -11.42 |
| 股票型 | 007389 | 摩根研究驱动股票C | 0.8858 | 2025-03-26 | -0.07 | -3.64 | -3.74 | -2.00 | 4.11 | 3.99 | -13.97 | -23.83 | -11.42 | -1.05 | -11.42 |
| 混合型 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.8856 | 2025-03-25 | -1.11 | -9.00 | -13.92 | 1.61 | 53.01 | 42.08 | 9.31 | -11.44 | -11.44 | 5.96 | -11.44 |
| 混合型 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 0.8855 | 2025-03-25 | -0.66 | -2.05 | -0.21 | 4.27 | 22.88 | 15.71 | -11.45 | -11.45 | -11.45 | 4.43 | -11.45 |
| 混合型 | 016346 | 长安行业成长混合C | 0.8855 | 2025-03-25 | -2.34 | -7.31 | -7.10 | 9.84 | 38.21 | 22.36 | -9.39 | -11.45 | -11.45 | 9.25 | -11.45 |
| 混合型 | 014627 | 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C | 0.8854 | 2025-03-25 | 0.18 | -0.15 | 0.73 | 2.10 | 14.76 | 8.40 | -0.80 | -3.27 | -11.46 | 2.62 | -11.46 |
| 股票型 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发 | 0.8854 | 2025-03-26 | -0.19 | -1.89 | -1.29 | 8.89 | 18.12 | 18.58 | -12.84 | -11.46 | -11.46 | 9.59 | -11.46 |
| 指数型 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发 | 0.8854 | 2025-03-26 | -0.19 | -1.89 | -1.29 | 8.89 | 18.12 | 18.58 | -12.84 | -11.46 | -11.46 | 9.59 | -11.46 |
| 混合型 | 014215 | 光大核心资产混合C | 0.8852 | 2025-03-25 | -0.84 | -1.99 | 0.77 | 5.29 | 6.28 | 4.29 | -7.34 | -11.48 | -11.48 | 6.18 | -11.48 |
| 混合型 | 013999 | 中欧瑾添混合C | 0.8852 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.63 | -0.35 | 0.36 | 6.43 | 2.56 | -10.22 | -9.22 | -11.48 | 0.35 | -11.48 |
| 混合型 | 010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 0.8851 | 2025-03-25 | -0.43 | -1.47 | 4.98 | 2.63 | 11.85 | 15.91 | 6.99 | 1.69 | -11.49 | 3.16 | -11.49 |
| 混合型 | 012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 0.8850 | 2025-03-25 | -1.01 | -2.55 | 3.19 | 6.51 | 17.27 | 24.60 | 4.81 | 8.55 | -11.50 | 6.97 | -11.50 |
| 混合型 | 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 0.8848 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.12 | 0.16 | 0.35 | 3.11 | 4.23 | -2.05 | -7.45 | -11.52 | 0.08 | -11.52 |
| 混合型 | 011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM | 0.8848 | 2025-03-25 | -1.35 | -4.42 | -5.32 | 1.99 | 24.10 | 15.31 | 4.29 | -0.64 | -11.52 | 3.39 | -11.52 |
| 债券型 | 011897 | 长城悦享回报债券A | 0.8848 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.15 | 0.45 | 0.14 | 1.67 | 2.41 | 2.17 | -2.02 | -11.52 | -0.08 | -11.52 |
| 股票型 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 0.8848 | 2025-03-26 | 0.36 | -3.39 | -2.84 | 2.44 | 23.89 | 13.35 | -9.72 | -11.52 | -11.52 | 5.71 | -11.52 |
| 指数型 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 0.8848 | 2025-03-26 | 0.36 | -3.39 | -2.84 | 2.44 | 23.89 | 13.35 | -9.72 | -11.52 | -11.52 | 5.71 | -11.52 |
| 混合型 | 014557 | 富荣量化精选混合发起C | 0.8847 | 2025-03-25 | -0.38 | -1.03 | 0.82 | 7.29 | 36.63 | 24.24 | -5.35 | -11.53 | -11.53 | 8.58 | -11.53 |
| 混合型 | 019273 | 长城改革红利混合C | 0.8845 | 2025-03-25 | -0.15 | -6.73 | -9.26 | 0.61 | 43.19 | 20.03 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 2.73 | 5.39 |
| 混合型 | 010664 | 长江均衡成长混合发起式C | 0.8845 | 2025-03-25 | -0.39 | -2.86 | -2.43 | -1.14 | 17.92 | 14.06 | -2.31 | -1.43 | -11.55 | 0.12 | -11.55 |
| 混合型 | 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 0.8841 | 2025-03-25 | -0.12 | -1.65 | 1.50 | -0.25 | 10.28 | 4.21 | -2.85 | -3.63 | -11.59 | 0.27 | -11.59 |
| 股票型 | 007750 | 广发优势增长股票 | 0.8841 | 2025-03-26 | 0.22 | -3.70 | 2.17 | 4.58 | 14.86 | 8.41 | -30.52 | -37.01 | -14.62 | 5.59 | -11.59 |
| 混合型 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 0.8840 | 2025-03-25 | 0.49 | 0.18 | 2.61 | -3.39 | 7.86 | 3.22 | -30.70 | -35.53 | -4.93 | -2.58 | -11.60 |
| 混合型 | 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 0.8839 | 2025-03-25 | 1.12 | 1.19 | 5.10 | 0.41 | 15.11 | 8.06 | -11.61 | -11.61 | -11.61 | 0.42 | -11.61 |
| 混合型 | 018350 | 万家欣优混合A | 0.8838 | 2025-03-25 | -0.58 | -2.74 | 0.40 | -3.17 | 0.42 | -4.09 | -11.62 | -11.62 | -11.62 | -1.96 | -11.62 |
| 混合型 | 011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 0.8838 | 2025-03-25 | 0.23 | -0.01 | 1.41 | -0.45 | 11.27 | 13.91 | -6.54 | -6.08 | -11.62 | 0.03 | -11.62 |
| 股票型 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 0.8838 | 2025-03-26 | 1.86 | -4.30 | 1.11 | 15.54 | 27.20 | 44.74 | 2.36 | 4.67 | -5.80 | 15.32 | -11.62 |
| 股票型 | 016013 | 南方碳中和股票发起A | 0.8838 | 2025-03-26 | 0.53 | -4.76 | -7.82 | -0.03 | 32.05 | 12.13 | -5.20 | -11.62 | -11.62 | 4.38 | -11.62 |
| 混合型 | 014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 0.8834 | 2025-03-25 | -1.30 | -3.16 | 3.37 | 4.43 | 15.09 | 23.90 | -7.52 | -5.56 | -11.66 | 6.08 | -11.66 |
| 混合型 | 014996 | 中欧量化先锋混合C | 0.8833 | 2025-03-25 | -0.79 | -4.12 | -2.09 | 3.09 | 21.55 | 12.44 | -6.43 | -6.89 | -11.67 | 4.42 | -11.67 |
| 股票型 | 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 0.8833 | 2025-03-26 | -0.20 | -5.58 | -3.19 | 7.76 | 5.54 | 17.65 | -7.33 | -8.67 | -28.96 | 7.97 | -28.96 |
| 混合型 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 0.8831 | 2025-03-25 | -0.78 | -3.71 | -0.34 | -3.76 | 8.22 | -1.77 | -23.21 | -30.14 | 14.84 | -2.81 | -9.73 |
| 混合型 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 0.8830 | 2025-03-25 | -3.18 | -6.86 | -3.60 | 4.74 | 30.62 | 13.06 | -7.25 | -21.72 | -34.88 | 5.88 | -11.70 |
| 混合型 | 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 0.8827 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.14 | 1.55 | 0.72 | 4.24 | 3.68 | -8.22 | -9.07 | -11.73 | 1.23 | -11.73 |
| 混合型 | 011154 | 华宝新兴消费混合C | 0.8827 | 2025-03-25 | -1.74 | -4.84 | 3.43 | 10.06 | 23.37 | 27.12 | 6.67 | 16.24 | -11.73 | 10.81 | -11.73 |
| 股票型 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式 | 0.8827 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.53 | -2.28 | 1.92 | 12.27 | 0.10 | -11.73 | -11.73 | -11.73 | 3.69 | -11.73 |
| 指数型 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式 | 0.8827 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.53 | -2.28 | 1.92 | 12.27 | 0.10 | -11.73 | -11.73 | -11.73 | 3.69 | -11.73 |
| 混合型 | 013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 0.8825 | 2025-03-25 | -1.66 | -5.42 | -3.74 | 2.26 | 10.31 | 4.23 | -5.52 | -9.53 | -11.75 | 3.35 | -11.75 |
| 混合型 | 001659 | 富安达新动力混合 | 0.8824 | 2025-03-25 | -1.62 | -5.99 | -4.53 | -1.13 | 14.12 | -6.19 | -25.27 | -43.60 | -40.35 | 1.20 | -11.76 |
| 指数型 | 001344 | 易方达医药ETF联接A | 0.8823 | 2025-03-26 | -0.05 | -2.92 | -1.91 | -1.80 | 6.29 | -2.26 | -22.47 | -30.43 | -26.48 | -0.36 | -11.77 |
| 股票型 | 001344 | 易方达医药ETF联接A | 0.8823 | 2025-03-26 | -0.05 | -2.92 | -1.91 | -1.80 | 6.29 | -2.26 | -22.47 | -30.43 | -26.48 | -0.36 | -11.77 |
| 混合型 | 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C | 0.8822 | 2025-03-25 | 0.05 | -3.15 | 2.02 | 8.85 | 5.12 | 6.21 | -11.78 | -11.78 | -11.78 | 9.01 | -11.78 |
| 混合型 | 013554 | 信澳远见价值混合A | 0.8822 | 2025-03-25 | 0.09 | -2.54 | 3.63 | 1.76 | 17.91 | 10.86 | -13.96 | -11.78 | -11.78 | 3.35 | -11.78 |
| 混合型 | 012772 | 信澳精华配置混合C | 0.8820 | 2025-03-25 | 0.00 | -2.54 | 2.68 | -1.45 | 12.79 | -5.67 | -26.25 | -25.82 | -27.41 | 0.34 | -27.41 |
| 混合型 | 008577 | 财通碳中和一年持有混合C | 0.8820 | 2025-03-25 | -1.01 | -5.00 | -12.41 | -10.68 | 16.56 | 7.56 | -11.67 | -11.80 | -11.80 | -8.98 | -11.80 |
| 股票型 | 010806 | 东财新能源车C | 0.8820 | 2025-03-26 | 0.11 | -3.87 | -3.67 | 6.79 | 28.78 | 15.31 | -17.87 | -30.86 | -11.80 | 8.74 | -11.80 |
| 指数型 | 010806 | 东财新能源车C | 0.8820 | 2025-03-26 | 0.11 | -3.87 | -3.67 | 6.79 | 28.78 | 15.31 | -17.87 | -30.86 | -11.80 | 8.74 | -11.80 |
| 债券型 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 0.8820 | 2025-03-25 | 0.08 | -1.67 | -0.95 | 6.25 | 20.92 | 12.86 | 14.23 | 14.60 | -13.62 | 6.42 | -11.78 |
| 混合型 | 013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | 0.8819 | 2025-03-25 | 0.96 | -0.56 | 4.84 | -0.69 | 31.08 | 16.99 | -17.52 | -9.10 | -11.81 | 0.88 | -11.81 |
| 混合型 | 005105 | 富荣福康混合C | 0.8819 | 2025-03-25 | 0.15 | -2.52 | 6.41 | 5.98 | 28.43 | -2.01 | -17.95 | -14.07 | 12.03 | 8.20 | -11.81 |
| 混合型 | 009967 | 博时荣泰混合 | 0.8818 | 2025-03-25 | -0.22 | -1.56 | -0.43 | -1.33 | 4.39 | -0.55 | -12.99 | -16.06 | -11.82 | -0.91 | -11.82 |
| 混合型 | 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 0.8817 | 2025-03-25 | -1.01 | -2.99 | 4.18 | 6.33 | 29.02 | 27.14 | -5.70 | -0.28 | -11.83 | 6.28 | -11.83 |
| 混合型 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 0.8815 | 2025-03-25 | 0.07 | -1.45 | 3.00 | 1.73 | 32.04 | 21.27 | 1.07 | -8.59 | -11.85 | 2.97 | -11.85 |
| 股票型 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 0.8815 | 2025-03-26 | -0.08 | -4.54 | -2.27 | 6.19 | 18.77 | 12.31 | -2.31 | -11.85 | -11.85 | 8.92 | -11.85 |
| 混合型 | 014213 | 博时研究优享混合C | 0.8814 | 2025-01-15 | -0.50 | 1.40 | -1.60 | -3.83 | -9.43 | 8.92 | -2.76 | 0.00 | -11.86 | -1.04 | -11.86 |
| 混合型 | 013998 | 中欧瑾添混合A | 0.8814 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.62 | -0.33 | 0.36 | 6.46 | 2.18 | -10.47 | -9.64 | -11.86 | 0.34 | -11.86 |
| 混合型 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 0.8813 | 2025-03-25 | -1.08 | -2.46 | 0.17 | 2.93 | 11.71 | 8.83 | -2.88 | 1.08 | -11.87 | 4.52 | -11.87 |
| QDII型 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 0.8813 | 2025-03-24 | 1.79 | 1.29 | -4.68 | -7.87 | -0.16 | 3.08 | 43.77 | 34.34 | 72.13 | -4.90 | -11.87 |
| 混合型 | 012225 | 嘉实优势精选混合A | 0.8812 | 2025-03-25 | -1.01 | -2.71 | 3.08 | 6.43 | 17.59 | 25.37 | 6.22 | 10.56 | -11.88 | 6.89 | -11.88 |
| 混合型 | 012301 | 易方达核心智造混合 | 0.8811 | 2025-03-25 | -0.47 | -1.96 | -0.08 | 1.14 | 9.49 | 9.84 | 2.84 | -2.37 | -11.89 | 2.07 | -11.89 |
| 混合型 | 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 0.8808 | 2025-03-25 | -2.24 | -6.74 | -11.44 | -2.35 | 51.63 | 30.35 | 2.28 | -11.92 | -11.92 | 0.03 | -11.92 |
| 股票型 | 020487 | 华富成长企业精选股票C | 0.8807 | 2025-03-26 | -0.12 | -4.67 | -6.76 | 3.51 | 28.81 | 11.76 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.08 | 7.42 |
| 股票型 | 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 0.8806 | 2025-03-26 | -0.16 | -1.83 | -2.70 | -5.82 | 10.12 | 16.40 | 6.75 | 6.52 | 6.52 | -6.07 | 6.52 |
| QDII型 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 0.8806 | 2025-03-25 | -1.67 | -5.30 | 3.64 | 1.60 | 16.40 | 10.45 | -11.94 | -11.94 | -11.94 | 2.45 | -11.94 |
| 指数型 | 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 0.8806 | 2025-03-26 | -0.16 | -1.83 | -2.70 | -5.82 | 10.12 | 16.40 | 6.75 | 6.52 | 6.52 | -6.07 | 6.52 |
| 混合型 | 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 0.8806 | 2025-03-25 | -0.06 | -2.17 | 4.97 | 12.83 | 13.92 | 12.75 | -2.36 | -6.33 | -11.94 | 13.22 | -11.94 |
| 混合型 | 015936 | 中信保诚弘远混合C | 0.8802 | 2025-03-25 | 0.62 | 1.09 | 4.18 | -0.17 | 2.48 | 7.74 | 0.76 | 4.03 | 4.03 | -0.11 | 4.03 |
| 混合型 | 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 0.8802 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.54 | 11.45 | 9.83 | 36.47 | 11.77 | -14.19 | -7.66 | -7.66 | 11.49 | -7.66 |
| 股票型 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.8798 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.68 | -1.21 | -1.36 | 6.89 | -1.86 | -20.84 | -27.48 | -23.52 | 0.08 | -12.02 |
| 指数型 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.8798 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.68 | -1.21 | -1.36 | 6.89 | -1.86 | -20.84 | -27.48 | -23.52 | 0.08 | -12.02 |
| 混合型 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 0.8797 | 2025-03-25 | -1.30 | -5.05 | -7.68 | -2.81 | 7.82 | 3.07 | -4.56 | -12.03 | -12.03 | -0.03 | -12.03 |
| 混合型 | 014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 0.8797 | 2025-03-25 | -1.28 | -4.94 | -6.36 | 6.00 | 35.30 | 12.01 | -19.37 | -12.03 | -12.03 | 7.78 | -12.03 |
| 混合型 | 014851 | 长信稳健成长混合C | 0.8796 | 2025-03-25 | -0.16 | -0.81 | -0.01 | 0.71 | 0.30 | 1.08 | -11.21 | -8.84 | -8.84 | 1.00 | -8.84 |
| 混合型 | 010389 | 易方达科益混合A | 0.8796 | 2025-03-25 | -1.37 | -5.20 | -0.54 | 4.59 | 6.96 | 0.88 | -15.60 | -8.72 | -12.04 | 5.47 | -12.04 |
| 混合型 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 0.8795 | 2025-03-25 | 0.51 | -1.32 | -0.57 | -3.01 | 14.24 | -2.89 | -19.44 | -23.26 | -12.05 | -1.38 | -12.05 |
| 混合型 | 017199 | 广发ESG责任投资混合A | 0.8795 | 2025-03-25 | -0.29 | -1.50 | -0.74 | -0.72 | 5.71 | 6.13 | -9.43 | -12.05 | -12.05 | -0.72 | -12.05 |
| 混合型 | 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 0.8792 | 2025-03-25 | -0.77 | -3.21 | 3.53 | 3.04 | 16.65 | -5.95 | -15.39 | -11.29 | -12.08 | 3.88 | -12.08 |
| 混合型 | 015066 | 华夏逸享健康混合C | 0.8791 | 2025-03-25 | -0.73 | -3.93 | 1.49 | 4.47 | 12.23 | -0.69 | -14.88 | -15.57 | -13.58 | 6.07 | -13.58 |
| 混合型 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 0.8791 | 2025-03-25 | -2.31 | -9.59 | -8.66 | 10.72 | 42.27 | 24.48 | -8.49 | -7.13 | -12.09 | 11.52 | -12.09 |
| 混合型 | 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 0.8790 | 2025-03-25 | -0.23 | -2.12 | 1.50 | 6.67 | 26.66 | 11.69 | -14.16 | -24.68 | 9.28 | 8.52 | 284.30 |
| 混合型 | 012546 | 富荣福银混合C | 0.8790 | 2025-03-25 | 0.27 | -0.63 | 4.31 | 10.76 | 28.26 | 21.14 | 3.36 | 2.69 | -12.10 | 12.62 | -12.10 |
| 混合型 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 0.8790 | 2025-03-25 | 0.27 | -0.26 | 0.24 | 0.37 | 4.15 | -0.67 | -6.04 | -4.95 | -7.79 | 0.39 | -7.79 |
| 指数型 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 0.8790 | 2025-03-26 | -0.05 | -2.33 | -0.20 | -0.03 | 9.07 | 3.59 | -14.78 | -25.52 | -34.39 | 1.40 | -34.39 |
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