本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	010545	中加聚隆持有期混合A	1.0806	2025-03-25	-0.04	-0.13	-0.59	-0.58	2.07	1.94	1.40	5.81	8.06	-0.59	8.06
混合型	005695	华安睿明两年定开混合A	1.0806	2025-03-21	0.00	-0.73	5.20	5.79	29.65	15.96	5.74	11.63	108.02	8.83	100.72
混合型	162717	广发成长新动能混合A	1.0805	2025-03-25	-0.92	-5.95	-4.36	-4.45	10.87	8.09	-23.63	-17.27	-0.23	-2.17	8.05
混合型	019574	太平科创精选混合发起式C	1.0805	2025-03-25	-0.57	-4.24	-5.87	1.87	30.64	8.52	8.05	8.05	8.05	5.35	8.05
混合型	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0805	2025-03-25	0.03	-4.40	-2.09	-6.09	15.36	7.89	8.05	8.05	8.05	-3.89	8.05
债券型	022128	华安纯债债券E	1.0805	2025-03-25	0.08	0.31	-0.07	0.17	1.15	1.38	1.38	1.38	1.38	0.00	1.38
债券型	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.0805	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.34	1.07	2.34	6.15	8.05	8.05	0.24	8.05
债券型	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0805	2025-03-25	0.03	0.19	0.16	-0.16	0.98	3.19	6.14	7.45	8.05	-0.41	8.05
债券型	012168	工银中债1-5年进出口行E	1.0805	2025-02-05	0.07	0.07	-0.14	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44	0.02	9.44
债券型	009256	民生加银鑫通债券	1.0804	2025-03-25	0.07	0.37	-0.21	-0.33	0.99	3.74	8.61	11.19	16.30	-0.72	16.30
债券型	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0804	2025-03-25	0.03	0.21	0.19	-0.07	1.18	3.62	7.60	10.00	18.19	-0.19	18.19
债券型	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0803	2025-03-25	0.01	0.12	0.06	0.25	2.88	2.98	2.98	2.98	2.98	-0.18	2.98
债券型	006678	中银稳汇短债债券C	1.0803	2025-03-25	0.02	0.11	0.10	0.06	0.63	2.13	5.13	8.31	13.39	-0.03	18.60
股票型	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	1.0803	2025-03-26	0.81	-2.25	-3.03	1.86	17.86	25.79	38.46	39.05	8.03	2.92	8.03
指数型	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	1.0803	2025-03-26	0.81	-2.25	-3.03	1.86	17.86	25.79	38.46	39.05	8.03	2.92	8.03
股票型	018234	浙商中证1000指数增强C	1.0802	2025-03-26	0.49	-1.45	-0.46	4.50	30.51	18.11	8.02	8.02	8.02	7.37	8.02
指数型	018234	浙商中证1000指数增强C	1.0802	2025-03-26	0.49	-1.45	-0.46	4.50	30.51	18.11	8.02	8.02	8.02	7.37	8.02
混合型	012684	东方红安盈甄选一年持有混合C	1.0802	2025-03-25	-0.11	-0.41	-0.16	0.60	5.87	8.50	9.94	9.90	8.02	0.48	8.02
债券型	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0802	2025-03-25	0.03	0.22	0.33	0.47	1.47	3.60	7.28	10.13	15.50	0.27	28.89
债券型	675161	西部利得汇盈债券A	1.0801	2025-03-25	0.06	0.30	0.10	0.17	1.16	3.27	8.73	12.18	21.81	0.01	33.52
债券型	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0801	2025-03-25	0.03	0.36	0.39	1.44	4.13	8.01	8.01	8.01	8.01	1.37	8.01
债券型	006496	银华安盈短债债券A	1.0801	2025-03-25	0.04	0.19	0.26	0.20	1.06	2.70	5.93	8.64	13.98	0.07	18.84
债券型	005895	平安合丰定开债	1.0801	2025-03-25	0.02	0.16	0.09	0.18	0.91	3.40	6.79	9.60	15.12	-0.22	27.60
债券型	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.0800	2025-03-25	0.02	-0.17	-0.10	0.93	2.52	4.41	8.00	8.00	8.00	0.72	8.00
债券型	018393	富国稳健添利债券A	1.0800	2025-03-25	-0.31	-0.86	0.21	2.66	6.61	6.88	8.00	8.00	8.00	3.20	8.00
债券型	016659	兴华安裕利率债C	1.0800	2025-03-25	0.26	1.12	-1.28	-1.23	1.51	7.16	12.99	13.03	13.03	-2.14	13.03
债券型	014670	银华安盈短债债券D	1.0800	2025-03-25	0.04	0.19	0.26	0.21	1.05	2.70	5.92	8.64	9.21	0.07	9.21
债券型	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0800	2025-03-25	0.03	0.07	0.18	0.33	0.74	2.06	5.05	7.96	8.00	0.27	8.00
债券型	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0800	2025-03-25	0.08	0.39	-0.13	-0.28	0.66	3.50	7.59	9.49	13.80	-0.56	13.80
债券型	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0800	2025-03-25	0.01	0.17	-0.10	-0.62	0.87	3.83	8.77	12.08	17.28	-0.84	19.93
混合型	018919	华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.0800	2025-03-25	-0.14	-1.57	2.43	-5.04	-0.61	2.35	8.00	8.00	8.00	-3.19	8.00
混合型	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.0800	2025-03-25	0.09	0.25	0.47	1.21	4.07	4.77	7.72	8.26	8.00	1.06	8.00
混合型	009855	中加新兴成长混合A	1.0799	2025-03-25	-5.35	-10.63	-9.58	2.59	24.95	8.05	-9.88	-6.23	7.99	5.50	7.99
债券型	019803	博远增睿纯债债券C	1.0799	2025-03-25	0.03	0.19	0.00	-0.06	1.94	4.60	6.35	6.35	6.35	-0.36	6.35
指数型	021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联	1.0798	2025-03-26	-0.06	-4.96	-9.25	-1.17	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98	3.53	7.98
债券型	021114	博时裕康纯债债券C	1.0798	2025-03-25	0.06	0.37	0.19	0.13	1.64	3.54	3.54	3.54	3.54	-0.13	3.54
债券型	018977	中信建投惠享债券A	1.0798	2025-03-25	0.06	0.34	-0.15	-0.13	1.88	4.49	7.98	7.98	7.98	-0.55	7.98
债券型	018471	南方津享稳健添利债券A	1.0798	2025-03-25	-0.05	-0.06	0.35	0.64	4.08	5.60	7.98	7.98	7.98	0.45	7.98
债券型	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0798	2025-03-25	0.04	0.21	0.24	0.30	1.04	2.48	6.41	7.98	7.98	0.20	7.98
债券型	010477	景顺长城景泰益利纯债债券A	1.0798	2025-03-25	0.06	0.28	-0.23	-0.46	1.53	4.95	9.54	12.40	17.62	-0.63	17.62
债券型	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0798	2025-03-25	0.02	0.15	-0.03	-0.59	0.98	3.79	8.17	11.08	17.92	-0.77	23.53
股票型	021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联	1.0798	2025-03-26	-0.06	-4.96	-9.25	-1.17	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98	3.53	7.98
混合型	011004	永赢鑫盛混合A	1.0798	2025-03-25	0.03	0.14	0.23	0.47	1.76	4.27	6.33	7.19	7.98	0.33	7.98
混合型	008866	博时产业新趋势混合A	1.0798	2025-03-25	-0.22	-0.82	5.80	0.90	11.72	14.02	12.86	10.98	8.95	1.29	7.98
混合型	021274	摩根均衡精选混合C	1.0797	2025-03-25	-0.90	-2.76	2.08	7.87	8.12	7.97	7.97	7.97	7.97	7.91	7.97
混合型	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.0797	2025-03-25	-0.25	-0.63	0.66	0.93	4.02	6.90	7.18	6.99	7.97	0.79	7.97
债券型	970197	申万宏源季季优选3个月滚动持有债	1.0797	2025-03-25	0.03	0.19	0.11	0.12	0.94	2.82	6.75	8.01	8.01	-0.13	8.01
债券型	019583	富国稳健添辰债券A	1.0797	2025-03-25	-0.01	0.11	0.37	0.10	4.50	5.72	7.97	7.97	7.97	-0.03	7.97
债券型	017058	国泰君安90天滚动持有中短债A	1.0797	2025-03-25	0.03	0.13	0.19	0.27	0.89	2.27	6.49	7.97	7.97	0.16	7.97
债券型	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0797	2025-03-25	0.02	0.18	0.19	-0.35	1.16	3.95	7.67	10.01	16.22	-0.59	16.22
债券型	006833	鹏扬添利增强债券C	1.0797	2025-03-25	-0.02	-0.16	0.19	-0.12	3.20	4.24	4.79	6.19	13.75	-0.17	21.89
QDII型	003385	工银全球美元债A人民币	1.0797	2025-03-24	-0.56	-0.06	0.76	2.16	-0.09	4.55	4.92	9.45	-1.97	1.89	7.97
债券型	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0796	2025-03-25	0.02	0.15	-0.03	-0.60	0.98	3.22	3.22	3.22	3.22	-0.78	3.22
债券型	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0796	2025-03-25	0.01	0.18	0.18	0.59	1.95	4.71	7.96	7.96	7.96	0.11	7.96
债券型	017578	南方中证政策性金融债指数C	1.0796	2025-03-25	0.07	0.42	-0.14	-0.40	2.11	5.54	10.00	10.94	10.94	-0.78	10.94
债券型	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0796	2025-03-25	0.04	0.12	0.00	-0.12	1.84	4.26	9.46	13.38	18.98	-0.38	21.16
债券型	006481	海富通上清所短融债券A	1.0796	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	0.23	0.83	1.99	4.28	5.78	10.63	0.19	14.77
混合型	010949	景顺长城研究驱动三年持有混合	1.0796	2025-03-25	-0.46	-1.55	5.55	5.12	15.34	12.11	1.96	7.96	7.96	5.66	7.96
指数型	020672	招商中证红利低波动100指数发起式	1.0795	2025-03-26	-0.06	0.66	2.54	-1.28	8.12	7.95	7.95	7.95	7.95	-1.66	7.95
债券型	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.0795	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.27	1.01	2.30	7.78	7.95	7.95	0.12	7.95
股票型	020672	招商中证红利低波动100指数发起式	1.0795	2025-03-26	-0.06	0.66	2.54	-1.28	8.12	7.95	7.95	7.95	7.95	-1.66	7.95
混合型	018937	财通医药健康混合A	1.0794	2025-03-25	-0.60	-0.71	2.76	6.73	17.49	7.94	7.94	7.94	7.94	8.61	7.94
债券型	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.0794	2025-03-25	0.08	0.08	-0.13	0.37	-0.30	1.14	4.03	6.96	13.50	0.14	75.35
债券型	018416	东吴添瑞三个月定开债券A	1.0794	2025-03-21	0.00	-0.40	-2.62	-2.08	2.78	5.67	9.97	9.97	9.97	-2.76	9.97
债券型	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0794	2025-03-25	0.02	0.14	0.25	0.19	1.13	2.42	6.13	7.94	7.94	0.06	7.94
债券型	007447	平安惠泰纯债A	1.0794	2025-03-25	0.01	0.07	-0.16	-0.44	0.71	3.84	8.73	12.17	19.12	-0.65	24.48
债券型	006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0794	2025-03-25	0.00	0.08	0.14	-0.06	1.30	3.33	7.07	9.21	14.87	-0.25	22.07
债券型	018403	富国稳健添利债券E	1.0793	2025-03-25	-0.31	-0.86	0.21	2.65	6.61	6.87	7.93	7.93	7.93	3.20	7.93
债券型	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0793	2025-03-25	0.01	0.12	-0.11	-0.67	1.24	4.14	8.43	9.00	9.00	-0.84	9.00
债券型	005419	中欧聚瑞债券A	1.0793	2025-03-25	0.02	0.08	-0.05	-0.30	0.80	3.37	7.48	9.95	15.86	-0.59	16.47
混合型	020424	方正富邦致盛混合A	1.0793	2025-03-25	-1.46	-5.52	-0.50	1.58	17.97	7.29	7.93	7.93	7.93	3.75	7.93
混合型	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.0793	2025-03-25	0.06	0.16	0.47	1.22	4.02	4.35	6.45	8.11	7.93	1.03	7.93
混合型	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.0793	2025-03-25	0.07	0.24	0.44	1.30	4.12	4.56	6.19	7.46	7.93	1.14	7.93
混合型	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.0793	2025-03-25	-0.30	-0.93	-2.08	0.09	2.54	3.87	3.73	5.72	7.93	0.18	7.93
债券型	675123	西部利得汇逸债券C	1.0792	2025-03-25	0.09	-0.04	0.68	0.43	2.79	2.39	3.06	5.86	7.32	0.55	23.93
债券型	008064	建信睿信三个月定开债	1.0792	2025-03-25	0.02	0.15	0.11	0.13	1.05	3.22	8.17	12.11	18.83	-0.14	21.13
债券型	007492	上银政策性金融债债券A	1.0792	2025-03-25	0.14	0.49	-0.59	-0.64	1.33	6.61	12.95	15.70	22.20	-1.11	24.71
债券型	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0792	2025-03-25	0.03	0.17	0.22	0.11	1.07	2.66	6.21	9.12	14.13	0.06	18.65
债券型	004001	宏利恒利债券A	1.0792	2025-03-25	0.07	0.27	-0.37	-0.56	1.10	4.01	8.02	10.96	16.90	-0.91	37.36
债券型	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0792	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.68	5.92	7.80	10.91	14.11	19.33	0.78	31.02
指数型	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.0791	2025-03-26	-0.06	-2.91	-0.81	3.31	13.36	20.23	8.88	7.90	7.91	4.17	7.91
指数型	012461	东财龙头家电指数A	1.0791	2025-03-26	-0.06	-0.30	2.43	4.73	9.65	22.90	24.95	37.29	7.91	5.89	7.91
指数型	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0791	2025-03-26	-0.10	0.94	3.07	-1.77	1.75	5.48	15.73	19.82	23.69	-2.63	23.69
债券型	022659	平安惠泰纯债C	1.0791	2025-03-25	0.01	0.07	-0.16	-0.47	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.68	-0.57
债券型	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0791	2025-03-25	0.05	0.12	0.09	0.78	3.30	7.91	7.91	7.91	7.91	0.26	7.91
债券型	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0791	2025-03-25	0.04	0.15	0.27	0.35	1.59	2.94	6.46	7.91	7.91	0.24	7.91
债券型	015351	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.0791	2025-03-25	0.03	0.12	0.15	1.07	1.73	3.56	6.95	7.91	7.91	0.96	7.91
债券型	014770	财通资管双福9个月持有债券发起式	1.0791	2025-03-25	0.15	1.03	0.72	0.75	2.36	3.74	5.60	7.91	7.91	0.60	7.91
债券型	014059	富国安慧短债债券A	1.0791	2025-03-25	0.02	0.10	0.23	0.32	1.03	2.38	6.04	7.91	7.91	0.20	7.91
债券型	010259	淳厚稳悦债券C	1.0791	2025-02-07	0.01	0.05	-0.02	0.29	4.25	6.90	10.64	12.93	14.96	0.00	14.96
股票型	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.0791	2025-03-26	-0.06	-2.91	-0.81	3.31	13.36	20.23	8.88	7.90	7.91	4.17	7.91
股票型	012461	东财龙头家电指数A	1.0791	2025-03-26	-0.06	-0.30	2.43	4.73	9.65	22.90	24.95	37.29	7.91	5.89	7.91
股票型	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0791	2025-03-26	-0.10	0.94	3.07	-1.77	1.75	5.48	15.73	19.82	23.69	-2.63	23.69
混合型	022743	鹏华增瑞混合(LOF)C	1.0791	2025-03-25	-0.57	-4.38	-3.00	7.35	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	9.18	7.91
混合型	022161	鹏华安惠混合E	1.0791	2025-03-25	0.06	0.16	0.28	0.34	7.44	7.91	7.91	7.91	7.91	0.14	7.91
混合型	008630	大成景瑞稳健配置混合C	1.0790	2025-03-25	0.05	0.06	0.42	-0.17	1.38	1.72	-3.82	-1.05	7.90	-0.28	7.90
债券型	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.0790	2025-03-25	0.16	0.19	-0.03	0.80	3.95	7.29	7.84	6.83	7.90	0.49	7.90
债券型	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0790	2025-03-25	0.05	0.28	-0.17	-0.61	3.50	5.87	8.81	11.38	20.76	-0.75	20.76
债券型	003314	浙商惠南纯债债券	1.0790	2025-03-25	0.02	0.13	0.20	-0.01	0.77	2.58	5.51	7.94	13.35	-0.13	30.28
指数型	021472	华夏中证全指信息技术ETF发起式联	1.0789	2025-03-26	-0.06	-4.96	-9.26	-1.22	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	3.48	7.89
债券型	018091	博时利发纯债债券C	1.0789	2025-03-25	0.06	0.33	0.10	0.33	1.98	4.52	14.30	14.37	14.37	-0.16	14.37
债券型	013738	嘉实短债债券C	1.0789	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.28	0.75	1.86	4.86	7.85	7.89	0.23	7.89
债券型	010085	蜂巢丰瑞债券C	1.0789	2025-03-25	0.06	0.24	-0.12	-0.40	0.36	2.56	7.71	9.87	70.82	-0.53	70.82
债券型	002928	长盛盛和纯债C	1.0789	2025-03-25	0.06	0.33	0.10	0.04	1.17	3.26	7.61	10.48	15.26	-0.23	25.99
混合型	019333	华富产业智选混合C	1.0789	2024-12-04	0.00	1.28	0.86	11.73	7.79	7.89	7.89	7.89	7.89	0.00	7.89
QDII型	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	1.0789	2025-03-24	0.01	0.20	0.35	0.77	3.24	4.29	7.89	7.89	7.89	0.64	7.89
股票型	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起	1.0789	2025-03-26	0.80	-2.26	-3.06	1.74	17.66	21.68	21.68	21.68	21.68	2.80	21.68
股票型	021472	华夏中证全指信息技术ETF发起式联	1.0789	2025-03-26	-0.06	-4.96	-9.26	-1.22	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	3.48	7.89
指数型	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起	1.0789	2025-03-26	0.80	-2.26	-3.06	1.74	17.66	21.68	21.68	21.68	21.68	2.80	21.68
混合型	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0788	2025-03-25	-0.02	-0.03	-0.83	-1.62	0.10	0.82	-1.60	1.63	12.41	-1.78	12.42
债券型	040041	华安纯债债券C	1.0788	2025-03-25	0.07	0.30	-0.10	0.09	1.02	3.06	6.92	9.57	15.13	-0.07	57.53
债券型	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0788	2025-03-25	0.04	0.09	0.17	0.18	1.22	3.21	3.57	3.57	3.57	0.00	3.57
债券型	019954	富国安慧短债债券E	1.0788	2025-03-25	0.02	0.10	0.24	0.32	1.03	2.37	3.95	3.95	3.95	0.20	3.95
债券型	014925	天弘优利短债发起C	1.0788	2025-03-25	0.03	0.14	0.20	0.23	0.51	1.83	5.15	7.88	7.88	0.15	7.88
债券型	006437	浦银安盛中短债C	1.0788	2025-03-25	0.02	0.11	0.06	-0.03	1.11	2.45	6.07	8.20	13.86	-0.20	20.67
债券型	001969	光大尊盈半年定开债C	1.0788	2025-03-25	0.06	0.32	0.14	-0.38	0.37	1.52	4.71	6.51	10.50	-0.50	23.74
债券型	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持	1.0787	2025-03-25	0.08	-0.03	0.29	0.36	1.82	2.57	3.94	4.46	4.46	0.33	4.46
债券型	970055	信达信利六个月持有债券	1.0787	2025-03-25	0.02	0.14	-0.05	-0.13	1.01	2.27	5.48	8.23	8.76	-0.22	8.76
债券型	675053	西部利得合赢债券C	1.0787	2025-03-25	0.04	0.18	0.01	-0.27	0.71	2.32	6.39	9.07	15.19	-0.38	26.15
债券型	020889	融通通灿债券C	1.0787	2025-03-25	0.04	0.14	-0.19	-0.44	0.64	4.25	4.37	4.37	4.37	-0.69	4.37
债券型	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0787	2025-03-21	0.00	0.06	-0.67	-1.34	0.52	3.19	3.75	7.68	7.87	-1.42	7.87
债券型	006509	国联安增盈纯债A	1.0787	2025-03-25	0.03	0.21	0.20	0.14	0.95	3.09	8.06	10.25	13.94	0.07	19.99
债券型	006112	易方达恒惠定开债	1.0787	2025-03-25	0.04	0.16	0.21	0.04	0.87	2.64	5.78	8.56	15.33	-0.19	28.75
指数型	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0786	2025-03-26	-0.14	0.28	3.22	-0.85	3.21	6.59	11.66	11.66	11.66	-1.63	11.66
债券型	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0786	2025-03-25	0.02	0.16	0.00	-0.84	0.57	3.86	8.09	10.90	15.93	-0.97	15.93
债券型	003637	安信永鑫增强债券A	1.0786	2025-03-25	0.05	-0.06	0.66	-0.03	4.14	4.39	5.25	9.86	16.00	0.06	38.23
混合型	007152	诺德策略精选	1.0786	2025-03-25	-1.09	-2.22	3.06	0.85	12.44	1.34	-9.80	-7.03	-1.81	2.16	7.86
股票型	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0786	2025-03-26	-0.14	0.28	3.22	-0.85	3.21	6.59	11.66	11.66	11.66	-1.63	11.66
混合型	011096	博时恒泽混合C	1.0785	2025-03-25	-0.04	-0.17	0.33	-0.60	5.01	7.16	8.23	8.97	7.85	-0.84	7.85
混合型	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0785	2025-03-25	-0.02	-0.05	-0.59	-0.25	0.85	1.36	2.40	2.99	7.85	-0.35	7.85
债券型	013707	同泰泰和三个月定开债C	1.0785	2025-03-25	0.05	0.35	-0.41	-1.07	-0.19	1.85	5.04	121.33	123.99	-1.26	123.99
债券型	009405	平安惠隆纯债C	1.0785	2025-03-25	0.02	0.15	-0.14	-0.40	0.80	2.54	5.63	7.41	11.80	-0.59	11.80
债券型	007295	天弘安益债券A	1.0785	2025-03-25	0.07	0.34	0.13	-0.01	0.60	3.24	8.91	12.05	18.55	-0.31	23.65
债券型	007175	国联聚通定期开放债券	1.0785	2025-03-25	0.05	0.29	0.06	-0.17	0.93	4.20	10.12	14.13	21.10	-0.39	24.74
债券型	006471	华润元大润鑫债券C	1.0785	2025-03-25	0.02	0.19	-0.08	-0.47	0.39	2.03	5.14	7.19	10.94	-0.54	95.58
债券型	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0784	2025-03-21	0.00	0.20	-0.04	0.03	1.10	3.01	8.33	11.96	11.96	-0.06	11.96
债券型	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0784	2025-03-25	0.37	0.89	-0.83	-0.62	0.48	2.39	4.90	6.48	13.46	-1.06	13.46
债券型	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0784	2025-03-25	0.06	0.23	-0.19	-0.72	1.12	3.54	7.92	12.13	18.27	-0.96	18.54
混合型	008831	海富通安益对冲混合A	1.0784	2025-03-25	-0.01	0.58	0.31	0.89	4.27	-0.50	1.53	3.33	8.83	0.70	7.84
混合型	070001	嘉实成长收益混合A	1.0783	2025-03-25	-0.23	-1.06	-0.55	-1.39	13.65	0.93	-20.29	-28.14	-10.31	0.31	848.02
混合型	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0783	2025-03-25	0.28	-0.03	0.00	1.74	5.86	7.69	10.12	7.83	7.83	0.39	7.83
债券型	017009	诺德中短债债券C	1.0783	2025-03-25	0.10	0.34	0.05	-0.04	0.56	2.24	7.13	7.83	7.83	-0.19	7.83
债券型	016629	广发添财60天持有债券C	1.0783	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.25	0.87	2.45	6.90	7.83	7.83	0.17	7.83
债券型	015858	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.0783	2025-03-25	0.06	0.20	0.19	-0.20	0.90	3.03	6.57	7.83	7.83	-0.36	7.83
债券型	013493	景顺长城30天滚动持有短债C	1.0783	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.32	0.83	2.24	5.02	7.83	7.83	0.27	7.83
债券型	012231	华安沣信债券A	1.0783	2025-03-25	-0.04	-0.19	0.23	2.01	7.35	7.45	7.83	7.83	7.83	1.86	7.83
债券型	011115	海富通利率债债券A	1.0783	2025-03-25	0.07	0.36	-0.26	-0.55	0.87	3.88	8.03	10.62	13.34	-0.86	13.34
债券型	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.0783	2025-03-25	0.02	0.14	0.33	0.55	1.53	3.50	6.04	8.15	8.15	0.49	8.15
债券型	010450	广发恒悦债券C	1.0783	2025-03-25	-0.11	-0.75	0.71	1.07	6.93	9.03	7.14	8.57	9.09	1.27	9.09
债券型	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	1.0783	2025-03-25	0.00	0.07	0.00	-0.46	1.04	3.44	9.04	11.99	18.12	-0.60	18.12

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