本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	501066	东方红恒元五年持有混合	1.4014	2025-03-25	-0.10	-2.52	5.18	7.12	11.05	-0.08	-19.23	-13.10	4.93	8.00	40.13
股票型	002595	博时工业4.0主题股票	1.3970	2025-03-26	-0.36	-1.20	3.33	3.40	11.05	-6.93	-22.43	-33.22	-8.63	4.72	39.70
混合型	011124	富国金融地产行业混合C	1.2669	2025-03-25	-0.74	-2.11	3.14	-0.81	11.05	21.27	0.53	-1.67	-15.20	-0.32	-15.20
混合型	012009	易方达稳健回报混合C	0.8862	2025-03-25	-0.47	-1.82	3.12	3.32	11.05	12.73	3.20	2.34	-11.38	3.67	-11.38
混合型	010701	恒越内需驱动混合A	0.8089	2025-03-25	-2.01	-5.79	-1.68	-0.32	11.05	3.43	-14.75	-19.19	-19.11	0.57	-19.11
混合型	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0956	2025-03-25	-1.03	-2.54	-1.41	-0.12	11.04	7.20	-5.92	-7.23	13.79	0.25	25.99
混合型	019376	广发睿杰精选混合发起式A3	1.0290	2025-03-25	-0.44	-2.41	-2.62	0.48	11.04	3.37	2.90	2.90	2.90	1.42	2.90
股票型	012042	鹏华银行C	1.2493	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.57	2.09	11.04	27.74	40.69	33.61	24.93	2.03	24.93
指数型	012042	鹏华银行C	1.2493	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.57	2.09	11.04	27.74	40.69	33.61	24.93	2.03	24.93
指数型	050002	博时沪深300指数A	1.6552	2025-03-26	-0.25	-1.73	-0.04	0.04	11.03	11.99	4.98	2.54	19.89	1.29	450.83
指数型	007135	广发中证A100ETF联接A	1.1257	2025-03-26	-0.40	-2.47	-0.71	-0.18	11.03	14.73	2.34	-1.09	17.35	0.98	12.57
指数型	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起	1.0452	2025-03-26	-0.43	-1.28	7.00	9.32	11.03	9.01	4.52	4.52	4.52	12.10	4.52
股票型	011967	招商中证光伏产业指数C	0.5225	2025-03-26	1.12	-0.61	-1.69	-2.75	11.03	-9.49	-39.33	-42.85	-47.75	-0.04	-47.75
股票型	050002	博时沪深300指数A	1.6552	2025-03-26	-0.25	-1.73	-0.04	0.04	11.03	11.99	4.98	2.54	19.89	1.29	450.83
股票型	007135	广发中证A100ETF联接A	1.1257	2025-03-26	-0.40	-2.47	-0.71	-0.18	11.03	14.73	2.34	-1.09	17.35	0.98	12.57
股票型	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起	1.0452	2025-03-26	-0.43	-1.28	7.00	9.32	11.03	9.01	4.52	4.52	4.52	12.10	4.52
指数型	011967	招商中证光伏产业指数C	0.5225	2025-03-26	1.12	-0.61	-1.69	-2.75	11.03	-9.49	-39.33	-42.85	-47.75	-0.04	-47.75
混合型	018460	大成新锐产业混合C	5.5660	2025-03-25	0.56	-0.89	5.10	8.41	11.03	6.89	7.76	7.76	7.76	9.42	7.76
混合型	014142	大成新能源混合发起式C	0.9282	2025-03-25	-1.53	-4.98	-1.50	2.37	11.03	11.42	-3.91	3.19	-7.18	3.55	-7.18
混合型	011777	易方达稳健增长混合A	0.9157	2025-03-25	-0.47	-1.78	3.10	3.43	11.03	13.75	5.06	4.89	-8.43	3.77	-8.43
混合型	519021	国泰金鼎价值混合	0.3220	2025-03-25	-0.31	-1.23	1.90	1.26	11.03	2.22	-18.69	-26.65	-25.47	1.90	58.78
混合型	004393	安信企业价值优选混合A	1.8692	2025-03-25	-0.53	-2.00	4.45	1.88	11.02	13.37	12.78	19.80	71.54	1.75	130.21
指数型	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.8444	2025-03-26	-0.30	-0.81	0.33	0.50	11.02	13.80	1.21	-0.45	-15.56	1.76	-15.56
指数型	041002	华安中国A股增强指数	0.7404	2025-03-26	-0.36	-1.87	-0.60	-0.66	11.02	7.77	-11.75	-16.15	7.24	0.31	411.27
指数型	040002	华安中国A股增强指数	0.7404	2025-03-26	-0.36	-1.87	-0.60	-0.66	11.02	7.77	-11.75	-16.15	7.24	0.31	411.27
股票型	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.8444	2025-03-26	-0.30	-0.81	0.33	0.50	11.02	13.80	1.21	-0.45	-15.56	1.76	-15.56
股票型	041002	华安中国A股增强指数	0.7404	2025-03-26	-0.36	-1.87	-0.60	-0.66	11.02	7.77	-11.75	-16.15	7.24	0.31	411.27
股票型	040002	华安中国A股增强指数	0.7404	2025-03-26	-0.36	-1.87	-0.60	-0.66	11.02	7.77	-11.75	-16.15	7.24	0.31	411.27
股票型	002979	广发中证全指金融地产联接C	1.1772	2025-03-26	-0.72	-2.47	-0.19	-2.43	11.01	25.92	24.03	18.24	18.54	-1.27	40.21
指数型	002979	广发中证全指金融地产联接C	1.1772	2025-03-26	-0.72	-2.47	-0.19	-2.43	11.01	25.92	24.03	18.24	18.54	-1.27	40.21
混合型	011151	富国医疗保健行业混合C	2.8040	2025-03-25	-0.25	-3.61	0.57	1.67	11.01	-3.71	-15.52	-27.45	-42.04	2.64	-42.04
混合型	016400	摩根智选30混合C	2.4950	2025-03-25	-0.76	-1.79	-0.40	2.95	11.01	10.46	0.17	-18.25	-18.25	3.58	-18.25
混合型	005840	富国产业驱动混合A	2.2603	2025-03-25	-1.31	-4.85	-0.95	2.55	11.01	4.87	-11.23	-15.83	35.45	3.69	126.03
混合型	900059	中信证券成长动力C	1.6557	2025-03-25	-1.77	-5.25	-6.83	0.11	11.01	2.01	-15.83	-17.78	-24.65	1.10	-24.65
混合型	240011	华宝大盘精选混合	2.2301	2025-03-25	-1.10	-4.42	-6.31	-6.34	11.00	5.04	-4.25	-26.51	14.83	-4.00	179.80
指数型	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	1.1885	2025-03-26	-0.11	-1.80	-0.47	-0.36	11.00	12.23	1.45	0.05	51.89	0.73	46.54
债券型	004953	兴全恒益债券C	1.3314	2025-03-25	0.46	-0.83	0.24	2.19	11.00	7.47	2.93	4.94	20.46	1.94	40.23
股票型	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	1.1885	2025-03-26	-0.11	-1.80	-0.47	-0.36	11.00	12.23	1.45	0.05	51.89	0.73	46.54
混合型	008354	宏利消费混合C	0.8033	2025-03-25	-0.22	-1.86	3.68	-0.09	11.00	-2.20	-21.88	-24.06	-1.48	0.80	-7.76
混合型	121003	国投瑞银核心企业混合	0.7922	2025-03-25	-0.75	-2.59	-2.04	1.03	11.00	1.85	-8.70	-13.96	29.89	2.10	247.24
混合型	013936	广发睿升混合A	0.7499	2025-03-25	-1.12	-4.45	-2.38	3.12	11.00	8.60	-15.91	-24.23	-25.01	3.48	-25.01
混合型	006124	国联高股息混合C	1.0822	2025-03-25	0.71	1.18	3.97	-2.17	10.99	13.81	-2.17	-20.74	19.44	-2.25	25.03
混合型	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8662	2025-03-25	0.23	-0.01	1.37	-0.57	10.99	13.33	-7.47	-7.49	-13.38	-0.08	-13.38
混合型	161602	融通新蓝筹混合	0.8078	2025-03-25	-0.63	-2.67	-1.81	0.60	10.99	4.23	-12.55	-22.21	-9.63	1.64	327.16
混合型	161601	融通新蓝筹混合	0.8078	2025-03-25	-0.63	-2.67	-1.81	0.60	10.99	4.23	-12.55	-22.21	-9.63	1.64	327.16
指数型	009059	南方沪深300增强A	1.2083	2025-03-26	-0.17	-1.44	0.28	0.49	10.99	13.00	5.64	-4.31	20.83	1.45	20.83
指数型	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指	1.1099	2025-03-26	-0.39	-2.77	11.58	18.64	10.99	10.99	10.99	10.99	10.99	20.34	10.99
混合型	000532	景顺长城优势企业混合A	3.0300	2025-03-25	-0.10	-1.17	3.84	0.07	10.99	-0.92	-14.89	-7.25	33.25	-0.23	203.00
股票型	007045	博道沪深300指数增强C	1.4277	2025-03-26	-0.01	-1.75	0.33	-0.08	10.99	14.82	9.98	4.82	33.75	0.65	42.77
股票型	009059	南方沪深300增强A	1.2083	2025-03-26	-0.17	-1.44	0.28	0.49	10.99	13.00	5.64	-4.31	20.83	1.45	20.83
股票型	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指	1.1099	2025-03-26	-0.39	-2.77	11.58	18.64	10.99	10.99	10.99	10.99	10.99	20.34	10.99
指数型	007045	博道沪深300指数增强C	1.4277	2025-03-26	-0.01	-1.75	0.33	-0.08	10.99	14.82	9.98	4.82	33.75	0.65	42.77
股票型	001166	建信环保产业股票A	0.9300	2025-03-26	0.54	-1.48	-1.48	1.31	10.98	3.56	-25.90	-35.10	34.39	3.56	-7.00
股票型	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式	1.1098	2025-03-26	0.50	-3.57	-6.00	7.24	10.98	10.98	10.98	10.98	10.98	11.18	10.98
股票型	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务	1.0842	2025-03-26	-0.12	-3.45	-2.65	-0.64	10.98	8.42	8.42	8.42	8.42	1.58	8.42
股票型	007136	广发中证A100ETF联接C	1.1182	2025-03-26	-0.39	-2.47	-0.71	-0.20	10.98	14.62	2.13	-1.38	16.77	0.96	11.82
股票型	018883	海富通ESG领先股票C	1.1652	2025-03-26	-0.55	-2.14	0.23	2.02	10.98	16.51	16.52	16.52	16.52	2.73	16.52
指数型	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式	1.1098	2025-03-26	0.50	-3.57	-6.00	7.24	10.98	10.98	10.98	10.98	10.98	11.18	10.98
指数型	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务	1.0842	2025-03-26	-0.12	-3.45	-2.65	-0.64	10.98	8.42	8.42	8.42	8.42	1.58	8.42
指数型	007136	广发中证A100ETF联接C	1.1182	2025-03-26	-0.39	-2.47	-0.71	-0.20	10.98	14.62	2.13	-1.38	16.77	0.96	11.82
债券型	001945	东方红信用债债券A	1.1937	2025-03-25	0.27	-0.48	-0.37	1.93	10.98	7.54	5.78	7.83	19.47	1.70	48.83
混合型	021306	中欧品质精选混合C	1.1252	2025-03-25	-0.45	-3.01	1.27	0.92	10.98	12.52	12.52	12.52	12.52	1.78	12.52
混合型	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1219	2025-03-25	0.08	-0.97	0.82	3.13	10.97	11.02	12.26	12.94	12.94	3.69	12.94
混合型	017231	宝盈价值成长混合C	1.1170	2025-03-25	-0.66	-2.76	5.17	0.63	10.97	11.70	11.70	11.70	11.70	0.81	11.70
混合型	010077	湘财长弘灵活配置混合C	0.6788	2025-03-25	-1.02	-4.49	-7.18	-1.72	10.97	-7.83	-21.84	-28.18	-32.12	0.70	-32.12
指数型	007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.2591	2025-03-26	-0.22	-0.07	3.16	2.40	10.97	22.16	30.85	43.83	79.07	1.89	59.76
指数型	008239	中泰沪深300增强C	1.3858	2025-03-26	-0.35	-2.16	-0.74	-0.94	10.97	14.69	4.09	3.28	38.58	0.15	38.58
债券型	002637	广发集裕债券C	1.2440	2025-03-25	0.32	-1.66	-1.43	2.73	10.97	7.43	-0.72	2.03	11.25	3.32	36.62
混合型	011155	金鹰责任投资混合A	0.4908	2025-03-25	-1.72	-4.87	-5.21	4.49	10.97	7.26	-24.35	-38.74	-41.36	4.78	-41.36
股票型	017177	摩根新兴服务股票C	1.3553	2025-03-26	0.13	-3.56	-5.85	0.04	10.97	-0.54	-18.83	-13.22	-13.22	2.35	-13.22
股票型	007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.2591	2025-03-26	-0.22	-0.07	3.16	2.40	10.97	22.16	30.85	43.83	79.07	1.89	59.76
股票型	008239	中泰沪深300增强C	1.3858	2025-03-26	-0.35	-2.16	-0.74	-0.94	10.97	14.69	4.09	3.28	38.58	0.15	38.58
混合型	006458	平安估值优势混合C	1.3462	2025-03-25	-0.95	-4.50	3.31	12.21	10.97	1.77	4.04	-17.75	8.22	12.57	34.62
混合型	001387	国联新经济混合A	3.0370	2025-03-25	-2.28	-5.09	-6.55	0.50	10.96	-0.23	-18.49	-24.90	37.88	0.46	298.18
混合型	005810	南方瑞祥一年混合A	2.0566	2025-03-25	-0.08	-0.31	5.61	2.19	10.96	13.31	20.45	22.72	66.53	1.95	105.66
混合型	002345	华夏高端制造混合A	1.1740	2025-03-25	0.00	-2.73	-4.55	-3.14	10.96	5.86	-14.12	-25.51	53.46	-3.37	17.40
混合型	015987	万家远见先锋一年持有期混合A	0.9363	2025-03-25	-2.89	-9.26	-13.29	-8.63	10.96	-1.37	-6.37	-6.37	-6.37	-6.31	-6.37
债券型	001257	兴业收益增强债券A	1.4580	2025-03-25	-0.07	-0.34	-0.88	1.18	10.96	9.79	9.90	12.46	32.06	1.04	73.93
指数型	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.3211	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.97	-1.50	10.95	13.42	2.13	0.17	28.14	-0.26	32.11
指数型	021635	人保沪深300C	1.1726	2025-03-26	-0.35	-2.17	-1.01	-1.45	10.95	12.98	12.98	12.98	12.98	-0.24	12.98
指数型	021211	富国中证A50ETF发起式联接C	1.1159	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.08	0.06	10.95	11.59	11.59	11.59	11.59	0.81	11.59
QDII型	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-L	0.7996	2025-03-24	-0.25	0.40	1.50	12.05	10.95	32.56	51.73	35.30	179.58	11.64	-20.04
股票型	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.3211	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.97	-1.50	10.95	13.42	2.13	0.17	28.14	-0.26	32.11
股票型	021635	人保沪深300C	1.1726	2025-03-26	-0.35	-2.17	-1.01	-1.45	10.95	12.98	12.98	12.98	12.98	-0.24	12.98
股票型	021211	富国中证A50ETF发起式联接C	1.1159	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.08	0.06	10.95	11.59	11.59	11.59	11.59	0.81	11.59
股票型	016916	中金华证清洁能源指数发起C	0.4897	2025-03-26	0.58	-0.55	-1.17	-3.26	10.94	-8.67	-40.96	-51.03	-51.03	-1.01	-51.03
指数型	016916	中金华证清洁能源指数发起C	0.4897	2025-03-26	0.58	-0.55	-1.17	-3.26	10.94	-8.67	-40.96	-51.03	-51.03	-1.01	-51.03
混合型	019375	广发睿杰精选混合发起式A2	1.0263	2025-03-25	-0.44	-2.42	-2.64	0.42	10.94	3.17	2.63	2.63	2.63	1.37	2.63
混合型	003751	万家瑞隆混合A	1.5573	2025-03-25	-0.87	-3.63	-1.35	-0.82	10.94	-12.68	-29.67	-34.10	31.44	0.47	55.73
混合型	019951	融通消费升级混合C	1.4180	2025-03-25	-1.48	-4.03	3.65	0.77	10.94	-2.60	-4.61	-4.61	-4.61	0.42	-4.61
混合型	014132	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.4451	2025-03-25	-2.96	-7.37	-6.92	3.13	10.94	-12.12	-48.35	-52.92	-55.49	4.12	-55.49
混合型	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7308	2025-03-25	-0.38	-3.04	-3.60	-0.91	10.93	2.65	-16.37	-17.86	-26.92	0.70	-26.92
混合型	015458	天弘周期策略混合C	0.7166	2025-03-25	-1.23	-0.47	4.67	3.24	10.93	-4.66	-31.10	-26.26	-28.34	3.52	-28.34
指数型	010556	汇添富沪深300指数增强C	1.3463	2025-03-26	-0.15	-1.59	0.47	0.22	10.93	15.63	7.66	6.88	-0.19	1.07	-0.19
指数型	481009	工银沪深300指数A	1.0332	2025-03-26	-0.32	-2.14	-0.91	-1.36	10.93	13.52	2.88	1.33	17.85	-0.14	95.63
股票型	016552	诺德策略回报股票C	0.8051	2025-03-26	0.59	-4.45	-0.46	-3.08	10.93	2.95	-15.23	-19.50	-19.50	-1.49	-19.50
股票型	010556	汇添富沪深300指数增强C	1.3463	2025-03-26	-0.15	-1.59	0.47	0.22	10.93	15.63	7.66	6.88	-0.19	1.07	-0.19
股票型	481009	工银沪深300指数A	1.0332	2025-03-26	-0.32	-2.14	-0.91	-1.36	10.93	13.52	2.88	1.33	17.85	-0.14	95.63
混合型	006424	嘉合锦程混合A	1.6070	2025-03-25	-0.89	-6.58	-9.36	-0.53	10.93	-2.87	-20.30	-22.99	38.02	0.93	76.25
混合型	001388	国联新经济混合C	1.8290	2025-03-25	-2.24	-5.09	-6.54	0.49	10.92	-0.33	-18.67	-25.10	37.03	0.44	98.01
指数型	016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接	0.9770	2025-03-26	-0.07	-1.24	0.95	2.76	10.92	10.06	-2.30	-2.30	-2.30	4.02	-2.30
指数型	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起	1.0420	2025-03-26	-0.42	-1.28	6.99	9.27	10.92	8.80	4.20	4.20	4.20	12.06	4.20
混合型	001558	天弘医疗健康混合A	1.2901	2025-03-25	-0.47	-3.70	-0.06	0.90	10.92	-4.97	-16.84	-22.10	6.00	2.49	29.01
混合型	017216	国投瑞银策略智选混合A	0.9905	2025-03-25	-1.69	-5.30	-2.41	3.63	10.92	4.91	-0.84	-0.95	-0.95	4.68	-0.95
混合型	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.9271	2025-03-25	0.00	-0.40	2.53	1.61	10.92	5.48	-3.96	15.33	-7.29	1.83	-7.29
股票型	012364	广发中证光伏产业指数A	0.5721	2025-03-26	1.13	-0.61	-1.57	-2.55	10.92	-9.41	-39.30	-43.69	-42.79	0.14	-42.79
股票型	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.4673	2025-03-26	1.06	-0.62	-1.68	-2.85	10.92	-9.53	-39.28	-43.72	-53.27	-0.15	-53.27
股票型	016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接	0.9770	2025-03-26	-0.07	-1.24	0.95	2.76	10.92	10.06	-2.30	-2.30	-2.30	4.02	-2.30
股票型	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起	1.0420	2025-03-26	-0.42	-1.28	6.99	9.27	10.92	8.80	4.20	4.20	4.20	12.06	4.20
股票型	015001	工银物流产业股票C	3.9000	2025-03-26	-0.46	-1.09	2.93	1.64	10.92	33.97	12.00	19.74	4.53	2.77	4.53
股票型	001583	安信新常态股票A	1.7156	2025-03-26	-0.46	-2.77	0.09	5.05	10.92	16.38	13.65	14.23	61.54	4.85	130.09
指数型	012364	广发中证光伏产业指数A	0.5721	2025-03-26	1.13	-0.61	-1.57	-2.55	10.92	-9.41	-39.30	-43.69	-42.79	0.14	-42.79
指数型	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.4673	2025-03-26	1.06	-0.62	-1.68	-2.85	10.92	-9.53	-39.28	-43.72	-53.27	-0.15	-53.27
股票型	020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.2053	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.86	-0.43	10.91	12.64	20.53	20.53	20.53	0.69	20.53
指数型	020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.2053	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.86	-0.43	10.91	12.64	20.53	20.53	20.53	0.69	20.53
混合型	012493	长信内需均衡混合A	0.5369	2025-03-25	-2.84	-7.35	-3.80	3.95	10.91	0.77	-29.65	-24.88	-46.31	6.11	-46.31
混合型	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.7652	2025-03-25	0.10	-1.99	1.22	4.75	10.91	-6.15	-23.49	-22.80	-41.68	6.00	-41.68
混合型	021513	富国港股通红利精选混合A	1.1142	2025-03-25	-0.47	-1.88	2.61	8.53	10.91	11.42	11.42	11.42	11.42	7.60	11.42
混合型	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.7847	2025-03-25	-0.52	-1.46	3.41	2.12	10.91	-2.24	-23.05	-43.15	-21.53	2.80	-21.53
混合型	014659	金元顺安行业精选混合A	0.7684	2025-03-25	0.23	0.30	0.21	-1.47	10.91	5.02	-17.23	-23.16	-23.16	-0.95	-23.16
混合型	021987	国泰君安创新医药混合发起C	0.8111	2025-03-25	0.14	-2.73	-0.16	-0.15	10.90	8.13	8.13	8.13	8.13	1.00	8.13
混合型	012483	前海开源优质龙头6个月持有混合A	0.6938	2025-03-25	-0.76	-3.49	-0.16	-0.67	10.90	4.79	-15.04	-16.63	-30.62	0.70	-30.62
混合型	009549	汇添富中盘价值精选混合C	0.6918	2025-03-25	-0.46	-3.04	2.96	0.87	10.90	-0.70	-26.75	-25.70	-30.82	1.98	-30.82
股票型	016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联	0.9249	2025-03-26	-0.08	-1.29	0.82	2.46	10.90	9.83	-7.51	-7.51	-7.51	3.71	-7.51
股票型	006569	国联安中证医药100C	0.9520	2025-03-26	-0.29	-2.21	0.01	0.37	10.90	1.45	-18.19	-21.48	-11.63	1.91	24.97
指数型	016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联	0.9249	2025-03-26	-0.08	-1.29	0.82	2.46	10.90	9.83	-7.51	-7.51	-7.51	3.71	-7.51
指数型	006569	国联安中证医药100C	0.9520	2025-03-26	-0.29	-2.21	0.01	0.37	10.90	1.45	-18.19	-21.48	-11.63	1.91	24.97
债券型	161018	富国天丰强化债券(LOF)A	1.2197	2025-03-25	0.10	-1.81	-1.05	3.30	10.90	14.04	11.00	13.69	28.82	3.25	168.57
债券型	161010	富国天丰强化债券(LOF)A	1.2197	2025-03-25	0.10	-1.81	-1.05	3.30	10.90	14.04	11.00	13.69	28.82	3.25	168.57
指数型	015671	前海开源沪深300指数C	1.3875	2025-03-26	-0.32	-2.12	-0.82	-1.45	10.89	13.83	4.02	7.43	7.43	-0.19	7.43
股票型	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1585	2025-03-26	1.29	0.62	2.32	2.23	10.89	15.85	15.85	15.85	15.85	3.08	15.85
股票型	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.8173	2025-03-26	0.02	-2.25	4.86	1.22	10.89	-3.99	-23.19	-13.40	46.13	1.80	81.73
股票型	015671	前海开源沪深300指数C	1.3875	2025-03-26	-0.32	-2.12	-0.82	-1.45	10.89	13.83	4.02	7.43	7.43	-0.19	7.43
混合型	519229	海富通欣享灵活配置混合A	1.1658	2025-03-25	0.13	0.23	-0.03	0.28	10.89	11.73	8.27	10.59	29.86	0.33	62.61
混合型	019740	财通资管创新医药混合A	1.0043	2025-03-25	-0.55	-5.50	-0.85	1.18	10.89	1.48	0.43	0.43	0.43	2.80	0.43
混合型	002083	新华鑫动力灵活配置混合A	1.4561	2025-03-25	-1.51	-3.91	-5.80	-6.75	10.89	-7.75	-35.65	-46.24	39.07	-4.69	45.61
股票型	017896	汇添富中证800指数增强A	1.1023	2025-03-26	-0.02	-1.48	0.20	0.46	10.88	14.11	10.23	10.23	10.23	1.49	10.23
股票型	001719	工银国家战略股票	1.8040	2025-03-26	-0.11	-2.17	1.23	4.10	10.88	5.37	-22.44	-25.42	34.83	4.22	80.40
股票型	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.1088	2025-03-26	-0.16	-1.67	3.65	15.18	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	15.73	10.88
股票型	004858	长信量化多策略股票C	1.0818	2025-03-26	-0.40	-1.88	0.10	2.23	10.88	14.76	3.03	-8.45	34.14	3.00	32.03
指数型	017896	汇添富中证800指数增强A	1.1023	2025-03-26	-0.02	-1.48	0.20	0.46	10.88	14.11	10.23	10.23	10.23	1.49	10.23
指数型	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.1088	2025-03-26	-0.16	-1.67	3.65	15.18	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	15.73	10.88
混合型	007111	前海联合国民健康混合C	1.0975	2025-03-25	0.07	-3.11	-1.11	-2.44	10.88	-5.11	-25.73	-27.29	-11.96	-0.06	17.60
混合型	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.8021	2025-03-25	0.44	-0.14	2.32	1.82	10.88	9.67	-9.93	-27.62	12.78	3.28	833.33
混合型	013451	博时凤凰领航混合C	0.6900	2025-03-25	-1.12	-2.89	-3.14	3.40	10.88	5.22	-9.09	-22.78	-31.00	4.50	-31.00
混合型	021974	天弘优势企业混合发起C	1.1023	2025-03-25	-1.38	-1.20	3.59	5.70	10.87	10.23	10.23	10.23	10.23	6.06	10.23
混合型	162717	广发成长新动能混合A	1.0805	2025-03-25	-0.92	-5.95	-4.36	-4.45	10.87	8.09	-23.63	-17.27	-0.23	-2.17	8.05
混合型	017743	中欧行业鑫选混合C	0.9697	2025-03-25	-2.16	-5.78	-6.16	4.71	10.87	7.85	-3.03	-3.03	-3.03	6.15	-3.03
混合型	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8670	2025-03-21	0.00	-0.80	2.36	-0.91	10.87	0.81	-15.25	-19.72	8.92	-0.91	-13.30
混合型	015724	英大碳中和混合A	0.8178	2025-03-25	-0.96	-4.66	-5.97	-4.61	10.87	0.11	-18.04	-18.23	-18.23	-1.69	-18.23

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