本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4557	2025-03-26	-0.79	-2.52	-0.17	-2.43	10.66	25.65	24.25	19.27	22.47	-1.31	45.57
混合型	018582	华泰紫金碳中和混合发起A	1.2115	2025-03-25	0.28	0.52	5.06	4.79	10.66	17.85	22.19	22.19	22.19	4.07	22.19
混合型	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.0814	2025-03-25	0.13	-0.16	1.72	2.08	10.66	14.18	8.31	8.14	8.14	1.81	8.14
混合型	011351	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.9376	2025-03-25	-0.93	-3.20	-3.45	1.22	10.66	0.17	-9.24	-8.04	-0.90	2.09	-0.90
混合型	015725	英大碳中和混合C	0.8106	2025-03-25	-0.94	-4.66	-5.98	-4.69	10.66	-0.28	-18.70	-18.95	-18.95	-1.77	-18.95
指数型	161715	招商大宗商品(LOF)	1.5464	2025-03-26	-0.34	0.43	4.93	3.76	10.66	6.74	1.34	-0.11	86.54	4.86	80.00
指数型	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4557	2025-03-26	-0.79	-2.52	-0.17	-2.43	10.66	25.65	24.25	19.27	22.47	-1.31	45.57
混合型	015384	万家瑞隆混合C	1.5342	2025-03-25	-0.87	-3.64	-1.39	-0.95	10.66	-13.12	-30.38	-35.08	-32.02	0.35	-32.02
指数型	020513	富国深证50ETF发起式联接A	1.2150	2025-03-26	-0.08	-2.58	-2.47	-2.32	10.65	9.63	21.50	21.50	21.50	-0.56	21.50
股票型	020513	富国深证50ETF发起式联接A	1.2150	2025-03-26	-0.08	-2.58	-2.47	-2.32	10.65	9.63	21.50	21.50	21.50	-0.56	21.50
混合型	015058	华夏高端制造混合C	1.1530	2025-03-25	0.00	-2.78	-4.63	-3.27	10.65	5.20	-15.22	-26.79	-29.13	-3.51	-29.13
混合型	019741	财通资管创新医药混合C	0.9995	2025-03-25	-0.55	-5.51	-0.88	1.08	10.65	1.06	-0.05	-0.05	-0.05	2.71	-0.05
混合型	012250	安信平衡增利混合A	1.1774	2025-03-25	0.14	-0.85	2.52	1.10	10.64	15.26	12.67	19.81	22.17	1.26	22.17
混合型	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.7749	2025-03-25	-0.42	-3.10	1.08	1.20	10.64	-2.79	-13.61	-13.92	-22.51	2.30	-22.51
混合型	018457	大成价值增长混合C	0.6801	2025-03-25	-0.19	-2.42	-2.14	-0.38	10.64	-10.70	-21.13	-21.13	-21.13	0.77	-21.13
股票型	007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.2525	2025-03-26	-0.22	-0.07	3.15	2.34	10.64	21.64	29.99	42.52	76.57	1.84	57.31
股票型	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0697	2025-03-26	-0.70	-0.94	7.29	9.48	10.64	11.40	1.38	6.97	6.97	12.06	6.97
指数型	007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.2525	2025-03-26	-0.22	-0.07	3.15	2.34	10.64	21.64	29.99	42.52	76.57	1.84	57.31
指数型	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0697	2025-03-26	-0.70	-0.94	7.29	9.48	10.64	11.40	1.38	6.97	6.97	12.06	6.97
指数型	021890	中欧中证A50指数C	1.2179	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.10	0.02	10.63	22.31	22.31	22.31	22.31	0.75	22.31
指数型	017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	1.0071	2025-03-26	-0.53	-1.03	6.90	8.93	10.63	9.24	-2.00	0.71	0.71	11.45	0.71
股票型	021890	中欧中证A50指数C	1.2179	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.10	0.02	10.63	22.31	22.31	22.31	22.31	0.75	22.31
股票型	017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	1.0071	2025-03-26	-0.53	-1.03	6.90	8.93	10.63	9.24	-2.00	0.71	0.71	11.45	0.71
混合型	017170	景顺长城优势企业混合C	2.9860	2025-03-25	-0.10	-1.19	3.79	-0.10	10.63	-1.55	-15.91	-11.08	-11.08	-0.40	-11.08
混合型	017609	汇添富远景成长一年持有混合C	1.1015	2025-03-25	-1.83	-4.69	-3.39	5.65	10.63	9.26	10.15	10.15	10.15	6.45	10.15
混合型	014159	博时浦惠一年持有期混合C	0.9276	2025-03-25	-0.10	0.57	3.14	2.27	10.63	4.35	-5.91	-6.83	-7.24	3.41	-7.24
混合型	014482	华夏融盛可持续一年持有混合A	0.8649	2025-03-25	-1.45	-4.67	-3.71	3.14	10.62	18.01	3.71	-13.51	-13.51	3.59	-13.51
混合型	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5595	2025-03-25	-0.17	-0.96	0.50	2.23	10.62	7.46	1.82	2.38	30.93	2.61	94.52
指数型	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0851	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.95	-1.39	10.62	13.20	2.11	0.05	17.40	-0.17	98.65
债券型	011416	恒越嘉鑫债券A	1.1378	2025-03-25	-0.02	-0.95	-1.21	1.31	10.62	11.02	11.90	13.07	13.78	1.72	13.78
股票型	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5334	2025-03-26	1.12	-0.58	-1.62	-2.86	10.62	-9.35	-39.20	-43.57	-46.66	-0.15	-46.66
股票型	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0851	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.95	-1.39	10.62	13.20	2.11	0.05	17.40	-0.17	98.65
指数型	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5334	2025-03-26	1.12	-0.58	-1.62	-2.86	10.62	-9.35	-39.20	-43.57	-46.66	-0.15	-46.66
股票型	017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发	0.9422	2025-03-26	-0.06	-1.28	0.80	2.35	10.61	9.41	-6.20	-5.78	-5.78	3.61	-5.78
股票型	005867	国泰沪深300指数C	1.0299	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.95	-1.40	10.61	13.03	2.20	1.63	24.75	-0.18	25.86
股票型	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.4180	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.03	-1.46	10.61	12.86	1.78	-0.17	15.10	-0.22	3.20
指数型	017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发	0.9422	2025-03-26	-0.06	-1.28	0.80	2.35	10.61	9.41	-6.20	-5.78	-5.78	3.61	-5.78
指数型	005867	国泰沪深300指数C	1.0299	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.95	-1.40	10.61	13.03	2.20	1.63	24.75	-0.18	25.86
指数型	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.4180	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.03	-1.46	10.61	12.86	1.78	-0.17	15.10	-0.22	3.20
债券型	110035	易方达双债增强债券A	1.8460	2025-03-25	0.22	-0.32	0.11	1.48	10.61	7.51	8.27	13.95	36.68	1.37	157.64
混合型	016297	中欧丰泰港股通混合A	1.1794	2025-03-25	-1.79	-5.11	3.55	11.17	10.61	10.02	5.87	17.94	17.94	11.78	17.94
混合型	013114	博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.9060	2025-03-25	-0.21	-0.95	1.23	3.78	10.61	2.52	-5.31	-6.12	-9.40	3.70	-9.40
混合型	007340	南方科技创新混合A	1.7865	2025-03-25	-1.71	-6.38	-10.21	-7.65	10.61	1.99	-18.13	-28.64	10.70	-4.16	78.65
混合型	110025	易方达资源行业混合	1.3660	2025-03-25	0.44	0.74	7.22	4.12	10.61	3.72	11.06	-5.01	76.94	5.16	36.60
混合型	023095	中邮新思路灵活配置混合C	2.6080	2025-03-25	-1.32	-4.75	-2.94	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60
混合型	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	1.8466	2025-03-25	-3.50	-5.37	-5.96	-0.30	10.60	2.59	-2.19	-3.41	59.30	-0.11	84.66
混合型	000165	国投瑞银策略精选混合	1.7403	2025-03-25	-0.41	-2.10	-1.49	0.95	10.60	3.66	-2.41	-6.42	57.11	1.90	357.88
混合型	014651	大成专精特新混合A	0.7583	2025-03-25	-0.34	-3.77	-3.41	0.68	10.60	-3.30	-20.02	-24.00	-24.17	2.53	-24.17
混合型	003655	信澳新财富混合	1.1490	2025-03-25	0.00	-0.86	1.14	0.79	10.59	0.44	-22.06	-20.75	13.99	0.88	65.64
混合型	013590	南方比较优势混合A	0.9897	2025-03-25	-0.47	-2.33	0.78	2.42	10.59	6.39	-3.91	-1.07	-1.03	2.80	-1.03
混合型	016065	建信智远先锋混合C	0.7781	2025-03-25	-0.38	-0.64	4.12	1.58	10.59	0.46	-17.97	-22.19	-22.19	2.96	-22.19
股票型	006021	广发沪深300指数增强C	1.4084	2025-03-26	-0.20	-2.14	-0.49	-0.77	10.59	13.25	0.34	-5.97	18.73	0.59	40.83
股票型	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2972	2025-03-26	-0.25	-2.07	-0.95	-1.38	10.59	11.23	0.15	-0.89	33.62	-0.10	65.07
指数型	006021	广发沪深300指数增强C	1.4084	2025-03-26	-0.20	-2.14	-0.49	-0.77	10.59	13.25	0.34	-5.97	18.73	0.59	40.83
指数型	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2972	2025-03-26	-0.25	-2.07	-0.95	-1.38	10.59	11.23	0.15	-0.89	33.62	-0.10	65.07
债券型	007683	华商转债精选债券A	1.1767	2025-03-25	0.31	-1.06	-0.14	1.52	10.59	4.21	4.69	6.30	17.67	1.98	17.67
混合型	010329	博时荣华灵活配置混合C	0.6517	2025-03-25	0.22	0.82	2.48	1.75	10.59	5.83	-5.48	-14.77	-34.83	1.72	-34.83
股票型	003956	南方产业智选股票A	1.9487	2025-03-26	0.48	-1.86	1.08	5.93	10.58	17.19	21.07	12.73	29.63	5.65	94.87
股票型	022822	鹏华中证1000指数增强I	1.1058	2025-03-26	0.29	-1.79	0.14	8.84	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	11.47	10.58
指数型	022822	鹏华中证1000指数增强I	1.1058	2025-03-26	0.29	-1.79	0.14	8.84	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	11.47	10.58
混合型	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7879	2025-03-25	-0.83	-3.78	-3.68	1.68	10.58	5.33	-6.31	-5.58	18.34	3.10	113.74
混合型	166002	中欧新蓝筹混合A	1.7801	2025-03-25	-0.84	-3.78	-3.68	1.67	10.58	5.33	-6.31	-5.59	18.34	3.09	499.36
混合型	003476	南方安颐混合	1.1048	2025-03-25	0.15	-2.38	-0.43	2.41	10.58	8.00	-2.85	0.03	17.84	2.78	31.65
混合型	010702	恒越内需驱动混合C	0.7817	2025-03-25	-2.02	-5.81	-1.75	-0.52	10.58	2.59	-16.13	-21.14	-21.83	0.39	-21.83
混合型	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1181	2025-03-25	-1.54	-4.57	-1.98	5.72	10.57	11.64	-1.43	-2.11	33.77	6.41	38.36
混合型	020587	景顺长城成长机遇混合A	1.1093	2025-03-25	0.19	-0.52	4.06	5.54	10.57	10.93	10.93	10.93	10.93	6.47	10.93
混合型	010299	南方产业升级混合A	0.6913	2025-03-25	-0.42	-1.20	1.33	2.67	10.57	5.65	-13.93	-17.20	-30.87	2.58	-30.87
QDII型	160644	鹏华港美互联股票人民币	1.3399	2025-03-24	1.29	0.07	-2.55	0.35	10.57	22.22	43.18	24.63	46.56	3.06	34.40
股票型	008776	华安沪深300ETF联接A	0.9363	2025-03-26	-0.32	-2.27	-1.03	-1.51	10.57	13.08	1.40	-0.57	-6.37	-0.22	-6.37
股票型	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	2.0290	2025-03-26	-0.32	-1.81	-0.21	-0.52	10.57	11.50	5.35	5.59	57.86	0.33	102.90
指数型	008776	华安沪深300ETF联接A	0.9363	2025-03-26	-0.32	-2.27	-1.03	-1.51	10.57	13.08	1.40	-0.57	-6.37	-0.22	-6.37
指数型	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	2.0290	2025-03-26	-0.32	-1.81	-0.21	-0.52	10.57	11.50	5.35	5.59	57.86	0.33	102.90
债券型	000184	工银添福债券A	1.9140	2025-03-25	0.21	0.05	0.90	0.58	10.57	10.25	11.28	14.68	25.59	0.58	110.17
债券型	005946	工银可转债优选债券C	1.1340	2025-03-25	0.47	-1.50	0.39	0.93	10.57	7.60	-7.90	-17.50	-3.60	1.39	13.39
指数型	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.1334	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.96	-1.41	10.56	13.44	13.44	13.44	13.44	-0.19	13.44
指数型	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.0343	2025-03-26	-0.31	-2.20	-0.98	-1.36	10.56	13.20	1.57	-0.38	22.13	-0.14	13.79
债券型	000123	汇添富实业债债券C	1.3930	2025-03-25	0.26	-0.61	-0.32	1.89	10.56	8.89	12.70	15.31	19.06	1.92	78.37
混合型	014666	工银优质发展混合A	1.0096	2025-03-25	-0.23	-1.54	0.34	-1.54	10.56	23.05	0.76	0.96	0.96	0.26	0.96
混合型	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	0.9168	2025-03-25	-0.93	-3.21	-3.49	1.08	10.56	-0.22	-10.14	-9.51	-3.07	1.96	-3.07
股票型	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.1334	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.96	-1.41	10.56	13.44	13.44	13.44	13.44	-0.19	13.44
股票型	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.0343	2025-03-26	-0.31	-2.20	-0.98	-1.36	10.56	13.20	1.57	-0.38	22.13	-0.14	13.79
股票型	002334	汇丰晋信大盘波动股票A	1.5133	2025-03-26	-0.43	-0.03	3.04	0.01	10.56	6.98	-1.32	6.23	22.49	0.32	51.31
股票型	018258	国泰君安沪深300指数增强发起C	1.0524	2025-03-26	-0.23	-1.88	-0.60	-0.63	10.55	15.70	5.24	5.24	5.24	0.52	5.24
指数型	018258	国泰君安沪深300指数增强发起C	1.0524	2025-03-26	-0.23	-1.88	-0.60	-0.63	10.55	15.70	5.24	5.24	5.24	0.52	5.24
指数型	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2175	2025-03-26	-0.40	-3.43	2.08	7.16	10.54	25.33	21.75	21.75	21.75	6.10	21.75
指数型	021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	1.1469	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.12	0.18	10.54	14.69	14.69	14.69	14.69	0.86	14.69
债券型	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.3644	2025-03-25	-0.22	-1.30	-1.02	1.27	10.54	5.55	-0.12	0.29	24.90	1.59	115.34
股票型	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2175	2025-03-26	-0.40	-3.43	2.08	7.16	10.54	25.33	21.75	21.75	21.75	6.10	21.75
股票型	021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	1.1469	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.12	0.18	10.54	14.69	14.69	14.69	14.69	0.86	14.69
混合型	519689	交银精选混合	0.7623	2025-03-25	-1.47	-3.08	-2.01	-0.76	10.54	-0.27	-20.27	-15.26	11.87	0.34	892.82
混合型	519688	交银精选混合	0.7623	2025-03-25	-1.47	-3.08	-2.01	-0.76	10.54	-0.27	-20.27	-15.26	11.87	0.34	892.82
混合型	233008	大摩消费领航混合	0.7408	2025-03-25	-0.39	-1.67	3.45	-1.63	10.53	-12.87	-30.99	-20.21	-4.02	-0.52	-25.92
指数型	020514	富国深证50ETF发起式联接C	1.2121	2025-03-26	-0.09	-2.59	-2.49	-2.37	10.53	9.41	21.21	21.21	21.21	-0.61	21.21
指数型	005691	南方中证A100ETF联接C	1.4202	2025-03-26	-0.40	-2.54	-0.81	-0.43	10.53	13.83	3.14	1.05	28.33	0.69	27.18
债券型	014775	招商安本增利债券A	1.6725	2025-03-25	0.23	-1.04	0.19	1.32	10.53	9.36	9.76	13.59	9.86	1.41	9.86
混合型	003293	易方达科瑞混合	1.7214	2025-03-25	-0.38	-2.54	0.92	0.10	10.53	-1.86	-16.43	-13.23	45.36	0.67	99.68
混合型	012494	长信内需均衡混合C	0.5248	2025-03-25	-2.83	-7.36	-3.83	3.80	10.53	0.13	-30.52	-26.24	-47.52	5.96	-47.52
股票型	020514	富国深证50ETF发起式联接C	1.2121	2025-03-26	-0.09	-2.59	-2.49	-2.37	10.53	9.41	21.21	21.21	21.21	-0.61	21.21
股票型	005691	南方中证A100ETF联接C	1.4202	2025-03-26	-0.40	-2.54	-0.81	-0.43	10.53	13.83	3.14	1.05	28.33	0.69	27.18
股票型	012245	广发金融地产精选股票C	0.7619	2025-03-26	-0.78	-2.41	1.63	5.02	10.53	13.58	-6.53	-10.05	-23.81	4.30	-23.81
混合型	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.1240	2025-03-25	0.72	1.35	-1.40	1.81	10.52	4.85	4.36	-3.35	5.90	1.26	67.42
混合型	012178	银华富饶精选三年持有期混合	0.5663	2025-03-25	-1.60	-3.44	3.55	8.97	10.52	2.07	-17.64	-19.55	-43.37	7.66	-43.37
QDII型	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII	1.1728	2025-03-24	1.61	-0.42	-0.56	8.33	10.51	11.86	17.28	17.28	17.28	9.00	17.28
股票型	001064	广发中证环保ETF联接A	0.7242	2025-03-26	0.26	-0.78	-1.17	-2.24	10.51	2.81	-23.72	-34.15	27.95	-1.05	-27.58
指数型	001064	广发中证环保ETF联接A	0.7242	2025-03-26	0.26	-0.78	-1.17	-2.24	10.51	2.81	-23.72	-34.15	27.95	-1.05	-27.58
混合型	001266	国投瑞银招财混合A	1.9047	2025-03-25	-0.66	-2.24	-0.94	-1.20	10.51	5.56	-3.40	-7.22	56.77	-0.46	96.50
混合型	013711	广发成长新动能混合C	1.0664	2025-03-25	-0.92	-5.95	-4.40	-4.64	10.51	7.47	-24.45	-18.35	-27.20	-2.36	-27.20
混合型	011572	鹏华安荣混合A	1.0546	2025-03-25	0.08	0.12	0.28	0.29	10.51	8.48	-1.12	11.63	9.22	0.13	9.22
混合型	012007	万家瑞富灵活配置混合C	0.9141	2025-03-25	0.07	-2.51	-2.18	3.04	10.51	5.58	-2.76	-14.48	-13.51	3.25	-13.51
混合型	519957	长信睿进混合A	0.7951	2025-03-25	-0.89	-3.59	-6.19	-1.02	10.51	1.65	-15.50	-21.12	-16.38	0.06	-20.49
混合型	017772	大成景阳领先混合C	0.6921	2025-03-25	0.12	-2.90	-1.48	-0.39	10.51	2.23	-11.50	-15.08	-15.08	-0.63	-15.08
混合型	010657	海富通欣睿混合A	1.2466	2025-03-25	0.04	-0.60	0.94	2.51	10.50	10.51	11.42	15.92	24.66	2.69	24.66
混合型	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.0637	2025-03-25	-0.40	-1.12	0.18	4.18	10.50	8.30	6.37	6.37	6.37	4.92	6.37
股票型	023101	国寿安保智慧生活股票C	1.1050	2025-03-26	2.31	-3.49	-1.78	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	13.92	10.50
股票型	012596	汇添富中证800ETF联接A	0.9173	2025-03-26	-0.23	-2.21	-1.13	-0.47	10.50	11.08	-3.27	-1.71	-8.27	1.14	-8.27
股票型	008291	民生加银沪深300ETF联接A	1.2137	2025-03-26	-0.30	-2.04	-0.83	-1.31	10.50	13.30	3.16	1.43	33.30	-0.07	21.37
指数型	012596	汇添富中证800ETF联接A	0.9173	2025-03-26	-0.23	-2.21	-1.13	-0.47	10.50	11.08	-3.27	-1.71	-8.27	1.14	-8.27
指数型	008291	民生加银沪深300ETF联接A	1.2137	2025-03-26	-0.30	-2.04	-0.83	-1.31	10.50	13.30	3.16	1.43	33.30	-0.07	21.37
债券型	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1286	2025-03-25	-0.02	-0.96	-1.22	1.26	10.50	10.79	11.44	12.39	12.86	1.67	12.86
指数型	021534	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0621	2025-03-26	-0.69	-0.95	7.27	9.40	10.49	5.74	5.74	5.74	5.74	11.99	5.74
股票型	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.6765	2025-03-26	1.09	-0.59	-1.67	-2.69	10.49	-9.62	-39.56	-32.35	-32.35	-0.03	-32.35
股票型	001126	摩根卓越制造股票A	1.2215	2025-03-26	-0.02	-1.70	-0.87	2.64	10.49	12.50	1.75	-18.05	40.20	3.62	31.93
股票型	021534	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0621	2025-03-26	-0.69	-0.95	7.27	9.40	10.49	5.74	5.74	5.74	5.74	11.99	5.74
指数型	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.6765	2025-03-26	1.09	-0.59	-1.67	-2.69	10.49	-9.62	-39.56	-32.35	-32.35	-0.03	-32.35
混合型	011156	金鹰责任投资混合C	0.4749	2025-03-25	-1.74	-4.89	-5.29	4.28	10.49	6.38	-25.58	-40.21	-43.26	4.58	-43.26
混合型	006425	嘉合锦程混合C	1.5278	2025-03-25	-0.90	-6.59	-9.42	-0.72	10.49	-3.64	-21.57	-24.82	32.62	0.75	67.68
股票型	016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0620	2025-03-26	-0.69	-0.95	7.26	9.39	10.48	11.08	0.78	6.20	6.20	11.98	6.20
指数型	016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0620	2025-03-26	-0.69	-0.95	7.26	9.39	10.48	11.08	0.78	6.20	6.20	11.98	6.20
混合型	013052	汇泉臻心致远混合C	0.4787	2025-03-25	-1.50	-7.71	-14.35	0.52	10.48	-3.37	-26.57	-39.82	-52.13	5.51	-52.13
股票型	012723	平安中证光伏产业指数C	0.5284	2025-03-26	1.11	-0.60	-1.66	-2.94	10.47	-9.58	-39.51	-44.00	-47.16	-0.21	-47.16
股票型	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.9140	2025-03-26	-0.22	-2.20	-1.13	-0.48	10.47	10.99	-3.44	-1.93	-8.60	1.12	-8.60
股票型	008777	华安沪深300ETF联接C	0.9276	2025-03-26	-0.31	-2.27	-1.03	-1.56	10.47	12.86	0.99	-1.17	-7.24	-0.27	-7.24
股票型	010352	诺安沪深300指数增强C	1.5323	2025-03-26	-0.38	-1.81	-0.63	-1.47	10.47	13.98	4.49	3.91	2.36	-0.44	2.36
股票型	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.2883	2025-03-26	-0.43	-2.02	0.39	1.03	10.47	13.14	-0.02	-2.19	37.51	2.03	36.31
股票型	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.0003	2025-03-26	-0.54	-1.05	6.87	8.85	10.47	8.92	-2.59	0.03	0.03	11.38	0.03
指数型	012723	平安中证光伏产业指数C	0.5284	2025-03-26	1.11	-0.60	-1.66	-2.94	10.47	-9.58	-39.51	-44.00	-47.16	-0.21	-47.16
混合型	001538	摩根科技前沿混合A	2.1055	2025-03-25	-0.74	-1.71	-0.42	2.66	10.47	11.23	0.73	-17.56	35.14	3.35	110.55
混合型	002288	中银稳进策略混合A	1.3428	2025-03-25	0.08	-1.29	6.84	4.04	10.47	4.93	11.64	6.17	16.41	5.57	46.38
混合型	001376	泓德泓富混合C	1.1550	2025-03-25	-0.10	-1.08	0.69	0.72	10.47	9.29	-5.31	-4.26	46.12	0.98	121.83
混合型	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8991	2025-03-25	-0.12	-1.64	1.52	-0.16	10.47	4.60	-2.08	-2.48	-10.09	0.36	-10.09
指数型	012597	汇添富中证800ETF联接C	0.9140	2025-03-26	-0.22	-2.20	-1.13	-0.48	10.47	10.99	-3.44	-1.93	-8.60	1.12	-8.60
指数型	008777	华安沪深300ETF联接C	0.9276	2025-03-26	-0.31	-2.27	-1.03	-1.56	10.47	12.86	0.99	-1.17	-7.24	-0.27	-7.24
指数型	010352	诺安沪深300指数增强C	1.5323	2025-03-26	-0.38	-1.81	-0.63	-1.47	10.47	13.98	4.49	3.91	2.36	-0.44	2.36
指数型	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.2883	2025-03-26	-0.43	-2.02	0.39	1.03	10.47	13.14	-0.02	-2.19	37.51	2.03	36.31
指数型	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.0003	2025-03-26	-0.54	-1.05	6.87	8.85	10.47	8.92	-2.59	0.03	0.03	11.38	0.03
指数型	014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	2.0233	2025-03-26	-0.33	-1.81	-0.23	-0.57	10.46	11.27	8.43	8.43	8.43	0.28	8.43
债券型	000185	工银添福债券B	1.8690	2025-03-25	0.21	0.05	0.86	0.54	10.46	9.94	10.66	13.62	23.45	0.54	105.16
债券型	007684	华商转债精选债券C	1.1616	2025-03-25	0.30	-1.06	-0.14	1.48	10.46	3.94	4.10	5.39	16.16	1.95	16.16
混合型	202002	南方稳健成长贰号混合	0.3643	2025-03-25	-0.03	-0.33	1.42	2.39	10.46	7.56	-8.31	-11.38	18.85	2.45	299.30
股票型	004851	广发医疗保健股票A	1.6864	2025-03-26	0.15	-2.58	1.80	3.72	10.46	3.86	-21.07	-35.56	-15.18	4.33	68.64

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