本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	021056	南方标普中国A股大盘红利低波50ET	1.1662	2025-03-26	-0.32	0.37	2.18	-1.98	6.86	13.85	13.85	13.85	13.85	-2.09	13.85
股票型	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.1661	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.30	-0.79	5.26	11.62	5.28	1.18	20.65	-0.16	16.61
指数型	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.1661	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.30	-0.79	5.26	11.62	5.28	1.18	20.65	-0.16	16.61
债券型	012118	兴全恒裕债券C	1.1661	2025-03-25	0.09	0.49	0.24	0.09	1.37	3.00	7.65	11.08	14.74	-0.11	14.74
债券型	006151	南方交元债券A	1.1661	2025-03-25	-0.01	0.18	-0.08	-0.09	1.22	3.53	7.46	10.58	18.61	-0.38	26.56
混合型	019722	中银量化选股混合发起A	1.1661	2025-03-25	-0.39	-1.95	1.65	6.51	18.23	16.61	16.61	16.61	16.61	7.49	16.61
混合型	671010	西部利得策略优选混合A	1.1660	2025-03-25	0.69	-2.51	0.87	-0.60	7.47	23.52	-4.27	-11.93	24.31	1.22	16.60
混合型	008869	大成恒享混合A	1.1660	2025-03-25	-0.27	-1.79	0.00	2.24	18.14	18.87	12.32	10.65	17.20	2.22	16.60
混合型	001125	博时互联网主题灵活配置混合	1.1660	2025-03-25	-1.10	-3.95	-5.13	3.28	25.51	19.10	5.23	-6.94	31.90	3.92	16.60
股票型	001849	前海开源强势共识100强股票	1.1660	2025-03-26	0.26	-2.75	-1.19	1.83	13.20	3.00	-14.58	-23.19	-0.60	1.75	16.60
债券型	009045	浦银安盛盛智一年定开债券	1.1660	2025-03-25	0.03	0.21	0.05	0.00	1.90	5.29	12.41	15.37	19.86	-0.28	19.86
债券型	485122	工银尊益中短债C	1.1659	2025-03-25	0.04	0.15	0.16	0.14	0.93	1.91	5.56	8.69	0.00	0.09	16.59
债券型	021781	南方交元债券C	1.1658	2025-03-25	0.00	0.19	-0.08	-0.09	1.21	2.09	2.09	2.09	2.09	-0.37	2.09
混合型	519229	海富通欣享灵活配置混合A	1.1658	2025-03-25	0.13	0.23	-0.03	0.28	10.89	11.73	8.27	10.59	29.86	0.33	62.61
混合型	017826	兴证全球欣越混合A	1.1658	2025-03-25	-0.41	-2.10	4.33	4.84	13.90	18.36	15.63	16.58	16.58	4.85	16.58
债券型	007833	长盛稳怡添利债券A	1.1657	2025-03-25	0.28	-1.71	-1.20	1.99	7.34	9.78	8.63	8.17	21.58	2.08	21.92
债券型	020595	浙商中短债D	1.1656	2025-03-25	0.03	0.19	0.27	0.46	1.22	4.02	4.59	4.59	4.59	0.28	4.59
混合型	019159	中欧产业领航混合A	1.1656	2025-03-25	-2.66	-8.46	-7.52	4.64	20.24	16.56	16.56	16.56	16.56	5.69	16.56
混合型	012993	汇添富品牌力一年持有混合A	1.1656	2025-03-25	-0.47	-2.08	4.29	5.50	7.32	16.92	25.44	15.75	16.56	4.51	16.56
混合型	008602	方正富邦新兴成长混合A	1.1656	2025-03-25	-0.61	-4.33	-2.03	4.74	27.74	18.82	12.25	11.80	16.56	5.31	16.56
混合型	012998	招商稳旺混合A	1.1655	2025-03-25	0.21	-0.79	1.48	2.74	14.20	12.49	8.36	16.57	16.55	2.56	16.55
债券型	008744	南方集利18个月持有债券C	1.1655	2025-03-25	0.42	1.08	1.01	0.50	1.70	2.92	4.36	6.49	17.55	0.24	17.55
混合型	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1654	2025-03-25	0.06	0.00	0.41	0.60	4.16	5.46	10.80	18.44	18.95	0.51	18.95
混合型	010695	华夏磐益一年定开混合	1.1653	2025-03-25	-2.16	-7.08	-2.24	9.63	40.43	30.95	12.07	7.00	22.28	11.35	22.28
债券型	017910	博时富悦纯债C	1.1653	2025-03-25	0.08	0.43	0.15	0.23	1.50	3.48	7.40	7.67	7.67	-0.21	7.67
债券型	000025	大摩双利增强债券C	1.1652	2025-03-25	0.17	0.27	-0.97	-0.62	0.54	3.31	4.68	6.50	15.68	-0.83	73.73
混合型	900011	中信证券红利价值A	1.1652	2025-03-25	-0.29	-2.09	-0.77	-3.50	-0.06	-9.63	-20.27	-30.47	-13.29	-2.93	-8.41
混合型	450002	国富弹性市值混合A	1.1652	2025-03-25	-0.01	-0.83	4.70	1.91	16.50	16.64	3.79	5.60	46.92	2.81	1026.19
混合型	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.1652	2025-03-25	0.62	-3.13	5.19	12.65	16.52	16.52	16.52	16.52	16.52	16.98	16.52
混合型	019521	景顺长城价值发现混合A1	1.1652	2025-03-25	-0.04	-0.11	5.73	5.22	7.16	9.28	16.52	16.52	16.52	5.55	16.52
混合型	005552	国富新趋势混合A	1.1652	2025-03-25	-0.37	-1.01	-0.78	1.55	5.55	8.04	4.76	1.69	13.61	1.54	22.52
股票型	018883	海富通ESG领先股票C	1.1652	2025-03-26	-0.55	-2.14	0.23	2.02	10.98	16.51	16.52	16.52	16.52	2.73	16.52
股票型	004189	华商消费行业股票	1.1651	2025-03-26	0.11	-1.52	5.40	2.91	8.98	-3.21	-15.41	-11.31	11.55	4.01	-17.06
混合型	015751	景顺长城品质长青混合C	1.1650	2025-03-25	-2.52	-5.54	-3.48	13.79	51.22	61.25	43.14	51.57	51.57	13.55	51.57
混合型	015017	国泰融丰外延增长混合(LOF)C	1.1650	2025-03-25	0.11	-0.67	-0.66	1.36	5.80	5.11	1.54	1.25	0.99	1.50	0.99
混合型	018963	国泰君安量化选股混合发起D	1.1649	2025-03-25	-0.15	-2.94	-0.92	4.79	29.28	18.47	5.79	5.79	5.79	5.95	5.79
债券型	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1649	2025-03-25	0.03	0.14	0.21	0.26	0.76	2.57	8.16	12.93	16.49	0.17	16.49
债券型	006884	汇添富AAA级信用纯债A	1.1648	2025-03-25	0.09	0.50	-0.02	0.11	0.94	3.15	7.92	10.94	17.90	-0.48	24.31
混合型	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	1.1648	2025-03-25	-0.33	-2.32	-0.61	2.04	19.34	9.68	-9.34	-18.37	16.57	3.34	16.47
混合型	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.1648	2025-03-25	-0.09	-0.55	1.17	2.12	9.30	10.94	8.67	15.87	16.48	2.27	16.48
混合型	001900	诺安精选价值混合A	1.1648	2025-03-25	-1.39	-4.41	2.82	19.79	25.95	14.76	-3.23	-8.02	4.94	19.02	16.48
混合型	015775	景顺长城品质成长混合C	1.1647	2025-03-25	-0.54	-1.76	6.13	5.52	14.21	8.56	-5.63	2.45	2.45	6.09	2.45
混合型	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.1647	2025-03-25	-0.77	-4.50	5.45	19.55	36.27	33.17	16.47	16.47	16.47	20.47	16.47
混合型	006556	海富通研究精选混合C	1.1646	2025-03-25	-1.68	-5.81	-4.01	1.89	14.31	6.13	-11.67	-16.50	9.63	3.08	16.46
债券型	020002	国泰金龙债券A	1.1646	2025-03-25	0.04	-0.32	-0.12	0.98	8.87	9.38	10.91	14.12	7.49	0.80	145.42
股票型	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1646	2025-03-26	0.90	-5.18	-8.36	11.68	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	18.38	16.46
指数型	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1646	2025-03-26	0.90	-5.18	-8.36	11.68	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	18.38	16.46
股票型	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.1645	2025-03-26	-0.31	-2.23	-1.15	-1.60	9.63	11.85	0.35	-1.00	27.70	-0.38	115.54
指数型	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.1645	2025-03-26	-0.31	-2.23	-1.15	-1.60	9.63	11.85	0.35	-1.00	27.70	-0.38	115.54
指数型	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.1644	2025-03-26	-0.21	-3.39	-2.47	1.07	9.34	-2.68	-24.25	-37.95	-25.34	2.80	16.44
债券型	007583	中泰青月中短债C	1.1644	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.22	0.83	2.10	5.28	7.63	13.87	0.11	16.43
混合型	009401	华安添瑞6个月混合C	1.1644	2025-03-25	-0.17	-0.80	1.26	1.02	6.35	7.77	9.82	11.50	19.85	1.44	19.85
混合型	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.1644	2025-03-25	-0.27	-0.34	-0.78	0.14	9.23	6.10	8.15	9.04	16.44	0.29	16.44
股票型	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.1644	2025-03-26	-0.21	-3.39	-2.47	1.07	9.34	-2.68	-24.25	-37.95	-25.34	2.80	16.44
股票型	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.1643	2025-03-26	-0.40	-2.41	-0.72	-0.14	11.53	16.43	16.43	16.43	16.43	1.01	16.43
指数型	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.1643	2025-03-26	-0.40	-2.41	-0.72	-0.14	11.53	16.43	16.43	16.43	16.43	1.01	16.43
债券型	019882	招商招祥纯债E	1.1643	2025-03-25	0.08	0.33	0.08	0.11	1.38	3.79	5.95	5.95	5.95	-0.20	5.95
混合型	017750	国投瑞银景气驱动混合C	1.1643	2025-03-25	-0.45	-3.27	4.63	11.46	20.15	14.99	16.63	16.43	16.43	11.79	16.43
混合型	002172	海富通新内需混合C	1.1643	2025-03-25	0.09	-0.63	1.94	3.09	11.53	-1.36	-18.49	-19.16	-9.11	3.29	12.79
混合型	001325	鹏华弘和混合A	1.1643	2025-03-25	-0.59	-3.34	-6.70	9.15	30.42	14.41	-4.45	-2.31	11.37	12.60	38.53
股票型	007873	华宝科技ETF联接A	1.1642	2025-03-26	-0.06	-4.15	-8.49	-3.69	26.67	16.39	-1.36	-5.39	-1.86	0.61	16.42
股票型	015475	天弘文化新兴产业股票C	1.1642	2025-03-26	-0.09	-1.66	-1.37	5.63	27.56	26.93	14.67	20.41	16.42	7.62	16.42
指数型	007873	华宝科技ETF联接A	1.1642	2025-03-26	-0.06	-4.15	-8.49	-3.69	26.67	16.39	-1.36	-5.39	-1.86	0.61	16.42
债券型	013449	广发景宁债券C	1.1642	2025-03-25	0.08	0.36	0.21	-0.06	0.94	3.22	8.17	11.92	14.08	-0.21	14.08
债券型	006337	华安安浦债券A	1.1642	2025-03-25	0.09	0.28	0.22	0.31	1.35	3.50	8.29	12.89	19.20	-0.03	27.09
债券型	006607	泓德裕丰中短债债券C	1.1641	2025-03-25	0.02	0.14	0.26	0.14	0.85	1.93	4.34	6.36	10.52	0.07	16.41
混合型	001634	万家瑞祥混合C	1.1641	2025-03-25	-0.05	-0.60	-1.37	-0.84	5.52	4.02	4.69	0.09	14.79	-0.50	35.30
混合型	008083	国寿安保研究精选混合C	1.1640	2025-03-25	-0.72	-3.37	2.86	5.69	30.41	5.79	-18.68	-18.78	25.70	7.31	16.40
债券型	007823	天弘弘择短债A	1.1640	2025-03-25	0.01	0.04	0.16	0.34	0.81	1.76	4.21	6.58	13.61	0.32	16.40
债券型	003863	招商招祥纯债A	1.1640	2025-03-25	0.08	0.33	0.08	0.09	1.35	3.76	9.06	12.97	20.72	-0.20	38.10
股票型	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1640	2025-03-26	0.90	-5.18	-8.37	11.64	16.40	16.40	16.40	16.40	16.40	18.33	16.40
指数型	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1640	2025-03-26	0.90	-5.18	-8.37	11.64	16.40	16.40	16.40	16.40	16.40	18.33	16.40
混合型	020876	中欧景气精选混合A	1.1638	2025-03-25	-0.96	-2.40	0.09	4.88	25.21	17.52	17.52	17.52	17.52	5.29	17.52
债券型	022581	天弘弘择短债E	1.1638	2025-03-25	0.01	0.04	0.17	0.34	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.30	0.54
混合型	019876	广发均衡成长混合A	1.1637	2025-03-25	-1.15	-3.86	2.09	13.34	18.37	16.37	16.37	16.37	16.37	14.66	16.37
混合型	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.1636	2025-03-25	0.62	-3.13	5.16	12.54	16.36	16.36	16.36	16.36	16.36	16.87	16.36
混合型	014768	景顺长城华城稳健6个月持有期混合	1.1636	2025-03-25	0.08	-0.08	3.68	2.18	4.00	9.32	13.68	19.03	16.37	1.94	16.37
混合型	011787	工银聚安混合C	1.1636	2025-03-25	0.00	-1.52	3.85	4.97	18.04	17.61	18.17	24.97	16.36	4.27	16.36
混合型	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1636	2025-03-25	0.11	0.48	0.79	-1.03	1.26	3.87	5.49	7.10	16.36	-1.26	16.36
混合型	001400	安信鑫安得利混合C	1.1635	2025-03-25	0.03	0.07	0.26	0.12	2.04	3.24	7.28	12.14	34.44	-0.16	73.18
股票型	016073	创金合信软件产业股票发起A	1.1635	2025-03-26	0.61	-7.02	-9.25	5.84	30.25	9.98	-24.50	16.35	16.35	9.91	16.35
债券型	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1635	2025-03-25	0.11	0.16	-0.10	0.46	3.55	5.29	8.90	10.08	10.08	0.24	10.08
债券型	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.1635	2025-03-25	0.03	0.15	-0.09	-0.62	0.29	1.61	4.16	66.67	71.41	-0.79	74.85
债券型	003864	招商招祥纯债C	1.1635	2025-03-25	0.07	0.33	0.08	0.09	1.36	3.75	9.04	12.94	0.00	-0.21	18.41
债券型	860035	光大阳光稳债中短债债券A	1.1634	2025-03-25	0.03	0.15	0.18	0.17	0.69	2.17	5.84	9.04	15.74	0.10	15.74
债券型	006985	兴全恒裕债券A	1.1634	2025-03-25	0.09	0.48	0.25	0.13	1.45	3.16	7.97	11.58	17.19	-0.08	22.73
债券型	005886	华夏鼎沛债券A	1.1632	2025-03-25	-0.18	-2.74	-3.50	4.70	8.60	6.67	4.64	-11.13	-3.83	4.87	25.42
混合型	014327	格林新兴产业混合A	1.1632	2025-03-25	-0.23	-2.60	0.50	5.08	30.49	18.68	1.10	16.29	16.32	7.27	16.32
混合型	017603	华夏国企创新混合发起式C	1.1631	2025-03-25	-0.55	-4.87	-7.01	-3.76	23.03	16.31	16.31	16.31	16.31	-2.10	16.31
债券型	023141	国泰金龙债券D	1.1631	2025-03-25	0.04	-0.32	-0.08	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
债券型	001976	海富通一年定开债C	1.1631	2025-03-25	0.30	0.40	-0.20	1.08	5.07	7.57	9.57	10.87	16.65	0.55	34.42
债券型	001367	德邦新添利债券A	1.1631	2025-03-25	0.02	0.14	-0.30	0.45	1.33	4.49	0.48	0.13	9.30	0.09	47.41
债券型	010603	长城中债5-10年国开债指数A	1.1630	2025-03-25	0.11	0.61	-0.79	-0.64	1.93	6.92	13.55	17.22	18.28	-1.29	18.28
债券型	007227	海富通中短债债券A	1.1630	2025-03-25	0.03	0.16	0.22	0.29	1.04	2.35	9.49	11.02	14.67	0.22	16.30
债券型	004706	南方祥元债券C	1.1630	2025-03-25	0.05	0.22	0.18	-0.07	1.22	3.43	7.47	10.79	17.57	-0.31	35.59
混合型	016579	长安宏观策略混合C	1.1630	2025-03-25	-4.67	-10.54	-12.88	-6.29	8.39	-5.37	-18.67	-11.15	-11.15	-4.28	-11.15
混合型	019829	华夏数字产业混合A	1.1629	2025-03-25	-2.61	-8.89	-11.30	0.08	19.70	16.29	16.29	16.29	16.29	3.29	16.29
债券型	021767	海富通中短债债券D	1.1629	2025-03-25	0.03	0.15	0.22	0.29	1.03	1.50	1.50	1.50	1.50	0.22	1.50
债券型	021124	华安安浦债券E	1.1629	2025-03-25	0.09	0.28	0.22	0.29	1.27	3.04	3.04	3.04	3.04	-0.06	3.04
债券型	006388	宝盈安泰短债债券C	1.1629	2025-03-25	0.02	0.13	0.16	0.09	0.63	1.95	5.42	7.10	13.73	0.04	19.98
债券型	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1628	2025-03-25	0.03	0.26	-0.26	-0.29	1.16	3.38	7.84	10.81	16.87	-0.64	83.94
指数型	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.1626	2025-03-26	-0.40	-2.42	-0.73	-0.18	11.41	16.26	16.26	16.26	16.26	0.96	16.26
债券型	021163	鑫元中短债D	1.1626	2025-03-25	0.03	0.12	0.22	0.29	0.84	1.15	1.15	1.15	1.15	0.20	1.15
混合型	019723	中银量化选股混合发起C	1.1626	2025-03-25	-0.39	-1.96	1.62	6.42	18.01	16.26	16.26	16.26	16.26	7.40	16.26
股票型	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.1626	2025-03-26	-0.40	-2.42	-0.73	-0.18	11.41	16.26	16.26	16.26	16.26	0.96	16.26
债券型	007150	南方初元中短债C	1.1624	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.00	0.77	1.79	4.20	6.68	13.07	-0.15	16.24
混合型	020147	兴银价值平衡混合A	1.1623	2025-03-25	-0.83	-4.29	-1.32	5.83	25.87	16.31	16.23	16.23	16.23	6.27	16.23
混合型	020696	海富通红利优选混合C	1.1622	2025-03-25	-0.15	-0.52	5.43	2.53	15.58	16.22	16.22	16.22	16.22	2.77	16.22
股票型	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1622	2025-03-26	1.28	0.62	2.35	2.33	11.14	16.22	16.22	16.22	16.22	3.18	16.22
债券型	530014	建信利率债债券	1.1622	2025-03-25	0.17	0.74	-0.51	-0.40	1.67	3.96	8.31	10.59	0.00	-0.85	16.22
债券型	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1621	2025-03-25	0.03	0.18	0.21	0.19	1.05	2.28	5.79	8.68	16.21	0.08	16.21
债券型	007515	鹏华稳利短债债券A	1.1621	2025-03-25	0.01	0.07	0.15	0.25	0.68	1.88	4.84	7.14	13.89	0.11	16.21
股票型	005662	嘉实金融精选股票A	1.1621	2025-03-26	-0.76	-2.02	1.90	-0.73	10.09	23.81	7.46	-8.23	1.68	-0.19	16.21
股票型	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.1620	2025-03-26	0.22	-5.11	-1.89	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	15.51	16.20
股票型	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.1620	2025-03-26	-0.09	1.22	4.03	5.83	19.55	18.57	6.41	18.45	79.60	6.61	16.20
股票型	003766	广发创业板ETF发起式联接C	1.1620	2025-03-26	-0.26	-3.66	-5.69	-3.29	24.08	17.13	-8.42	-17.90	9.64	-0.28	16.20
指数型	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.1620	2025-03-26	0.22	-5.11	-1.89	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	15.51	16.20
混合型	019220	中信保诚先进制造混合C	1.1620	2025-03-25	-2.38	-8.21	-8.82	-3.13	23.34	10.24	16.20	16.20	16.20	0.20	16.20
混合型	001641	富国绝对收益多策略混合A	1.1620	2025-03-25	-0.17	-0.26	0.09	-1.27	-2.92	-3.33	-8.21	-9.29	-6.06	-1.27	16.20
混合型	000992	广发对冲套利定期开放混合	1.1620	2025-03-25	-0.26	-0.26	0.35	0.17	0.26	-0.43	-3.25	-10.20	-10.96	0.35	18.59
指数型	003766	广发创业板ETF发起式联接C	1.1620	2025-03-26	-0.26	-3.66	-5.69	-3.29	24.08	17.13	-8.42	-17.90	9.64	-0.28	16.20
债券型	009510	天弘同利债券(LOF)E	1.1620	2025-03-25	0.02	0.09	0.23	0.36	0.69	2.33	7.01	9.84	16.20	0.27	16.20
债券型	006640	中金新元6个月定开债A	1.1619	2025-03-25	0.00	0.00	-0.56	-0.79	1.47	3.75	7.56	9.71	15.99	-0.99	23.42
股票型	019917	富国医药创新股票C	1.1619	2025-03-26	0.56	-2.35	4.49	16.83	21.25	16.33	16.19	16.19	16.19	16.86	16.19
股票型	009127	嘉实基础产业优选股票C	1.1619	2025-03-26	0.08	-3.23	1.56	4.76	10.23	23.78	-0.22	1.07	16.19	6.89	16.19
股票型	019080	国富招瑞优选股票C	1.1618	2025-03-26	0.10	-2.53	-0.05	6.28	12.08	12.91	16.18	16.18	16.18	7.88	16.18
股票型	019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起	1.1618	2025-03-26	-0.04	-4.04	-7.82	-1.53	23.75	23.69	16.18	16.18	16.18	2.72	16.18
指数型	019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起	1.1618	2025-03-26	-0.04	-4.04	-7.82	-1.53	23.75	23.69	16.18	16.18	16.18	2.72	16.18
混合型	014038	交银启诚混合A	1.1617	2025-03-25	0.37	0.92	5.19	7.02	14.69	8.89	7.78	16.97	16.17	7.09	16.17
股票型	007137	鹏扬元合量化大盘A	1.1616	2025-03-26	-0.21	-1.91	-0.83	-0.91	9.66	11.16	2.92	-3.30	48.74	0.67	42.97
债券型	007684	华商转债精选债券C	1.1616	2025-03-25	0.30	-1.06	-0.14	1.48	10.46	3.94	4.10	5.39	16.16	1.95	16.16
债券型	003223	广发景丰纯债A	1.1616	2025-03-25	0.08	0.41	0.02	-0.01	1.04	3.88	9.91	12.75	20.30	-0.39	36.83
债券型	016468	华安鼎丰债券发起式C	1.1615	2025-03-25	0.10	0.47	-0.05	-0.40	0.07	2.10	6.82	6.44	6.44	-0.64	6.44
混合型	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1615	2025-03-25	0.14	-0.18	0.77	0.93	2.61	3.27	3.19	1.72	18.36	0.80	62.56
混合型	008603	方正富邦新兴成长混合C	1.1614	2025-03-25	-0.61	-4.33	-2.06	4.67	27.54	18.44	11.57	10.79	16.14	5.24	16.14
债券型	003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.1614	2025-03-25	0.11	0.48	-0.22	-0.53	0.78	2.82	7.90	11.49	13.93	-0.68	34.37
债券型	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.1613	2025-03-21	-0.45	-0.65	-1.55	-0.19	5.28	4.75	3.37	4.29	9.75	-0.27	21.09
债券型	020377	广发景丰纯债D	1.1611	2025-03-25	0.07	0.42	0.01	-0.01	1.00	3.85	5.70	5.70	5.70	-0.40	5.70
债券型	001199	创金合信聚利债券A	1.1611	2025-03-25	0.05	0.28	0.15	0.01	0.70	2.07	3.70	-1.17	-1.10	-0.29	16.11
债券型	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1610	2025-03-25	0.07	0.36	0.09	0.19	1.19	2.63	7.41	12.92	16.10	0.02	16.10
混合型	009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	1.1610	2025-03-25	0.01	-0.32	-0.31	-0.37	6.64	10.15	8.52	8.98	16.10	-0.33	16.10
混合型	000017	财通可持续混合	1.1610	2025-03-25	-2.60	-6.90	-11.17	-9.08	15.75	4.13	-10.69	-18.87	5.11	-8.58	210.50
股票型	018495	融通产业趋势臻选股票C	1.1610	2025-03-26	0.62	-5.41	-11.01	3.56	17.88	33.86	10.29	10.29	10.29	7.40	10.29
股票型	004881	中银沪深300指数增强A	1.1608	2025-03-26	-0.34	-1.55	-0.01	-0.55	8.04	10.62	4.00	-2.17	29.65	0.27	27.06
指数型	004881	中银沪深300指数增强A	1.1608	2025-03-26	-0.34	-1.55	-0.01	-0.55	8.04	10.62	4.00	-2.17	29.65	0.27	27.06
债券型	880009	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.1608	2025-03-25	0.05	-0.04	-0.15	1.00	3.70	3.80	5.55	7.23	9.85	0.88	9.85
混合型	015565	大成弘远回报一年持有混合C	1.1608	2025-03-25	-0.30	-2.38	-1.23	2.43	17.70	17.37	16.10	22.88	22.88	2.00	22.88
混合型	007733	南方智锐混合A	1.1608	2025-03-25	-0.45	-1.83	4.52	6.62	12.90	13.07	1.71	-8.76	16.63	6.42	21.19
债券型	019682	尚正正享债券C	1.1607	2025-03-25	0.00	0.03	0.06	-0.20	0.24	0.86	120.96	120.96	120.96	-0.24	120.96
债券型	021657	华夏纯债债券D	1.1605	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.37	1.71	2.70	2.70	2.70	2.70	0.20	2.70

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