本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	008746	财通多利债券A	1.1404	2025-03-25	0.02	0.12	0.23	0.25	0.82	2.08	5.85	9.62	14.04	0.20	14.04
债券型	008695	平安元盛超短债C	1.1404	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.32	0.83	2.08	4.59	6.28	14.09	0.24	14.04
债券型	007482	永赢智益纯债三个月	1.1404	2025-03-25	0.05	0.29	0.10	-0.09	1.04	3.48	7.76	10.22	17.09	-0.37	22.40
混合型	900089	中信证券红利价值C	1.1404	2025-03-25	-0.29	-2.10	-0.80	-3.60	-0.25	-9.99	-20.92	-31.30	-15.01	-3.02	-10.36
混合型	021333	信澳国企智选混合A	1.1404	2025-03-25	0.09	-1.26	1.54	0.95	15.75	14.04	14.04	14.04	14.04	1.59	14.04
混合型	018916	华夏专精特新混合发起式A	1.1404	2025-03-25	1.23	-0.64	-0.18	3.83	32.02	16.47	14.04	14.04	14.04	5.55	14.04
债券型	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1403	2025-03-25	0.03	0.18	0.15	0.20	0.90	2.25	6.75	10.47	14.03	0.05	14.03
债券型	003661	中加纯债两年债券C	1.1403	2024-12-31	0.00	0.00	2.34	2.92	2.94	4.66	9.86	13.72	19.31	4.66	40.27
股票型	014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数	1.1403	2025-03-26	0.37	-7.64	-10.57	8.04	45.93	39.76	13.93	43.04	14.03	13.11	14.03
指数型	014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数	1.1403	2025-03-26	0.37	-7.64	-10.57	8.04	45.93	39.76	13.93	43.04	14.03	13.11	14.03
债券型	006627	山证资管超短债C	1.1402	2025-03-25	0.02	0.06	0.16	0.23	0.71	1.59	4.57	7.62	15.26	0.18	20.86
债券型	022652	圆信永丰丰和E	1.1401	2025-03-25	0.04	0.19	0.18	0.05	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	-0.02	0.71
债券型	013522	华富吉丰60天滚动持有中短债A	1.1401	2025-03-25	0.03	0.19	0.26	0.34	1.22	2.74	6.81	11.26	14.01	0.24	14.01
混合型	009297	南方誉慧一年混合C	1.1401	2025-03-25	-0.01	-0.38	1.26	1.25	6.63	7.47	2.90	6.83	14.01	1.34	14.01
股票型	016074	创金合信软件产业股票发起C	1.1401	2025-03-26	0.61	-7.03	-9.29	5.64	28.91	8.58	-25.84	14.01	14.01	9.72	14.01
债券型	019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1400	2025-03-25	0.04	0.18	0.18	0.22	1.10	2.57	4.21	4.21	4.21	0.09	4.21
债券型	013216	财通资管鸿启90天滚动中短债A	1.1400	2025-03-25	0.04	0.18	0.11	0.11	0.81	2.17	6.17	10.01	14.00	-0.06	14.00
债券型	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1400	2025-03-25	0.05	0.22	0.10	-0.30	0.33	1.74	5.57	7.86	14.00	-0.50	14.00
债券型	008509	南方得利一年定开债	1.1400	2025-03-25	0.03	0.24	0.29	0.18	2.01	4.34	8.64	11.80	23.12	-0.16	23.12
混合型	022298	永赢鑫享混合D	1.1400	2025-03-25	0.26	0.94	-1.13	1.07	7.51	7.51	7.51	7.51	7.51	-0.44	7.51
混合型	018865	泓德数字经济混合发起式A	1.1400	2025-03-25	-0.64	-4.44	-2.36	2.74	39.25	26.18	14.00	14.00	14.00	4.46	14.00
混合型	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1399	2025-03-25	-1.32	-7.49	-7.79	21.30	68.72	41.73	-7.25	-11.24	21.09	26.30	719.69
股票型	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.1399	2025-03-26	-0.11	-5.80	-11.36	-0.90	38.74	27.86	3.37	17.43	13.99	5.27	13.99
QDII型	018475	万家恒生互联网科技业指数发起式(	1.1399	2025-03-25	-3.06	-9.77	-1.82	17.72	28.92	45.28	13.99	13.99	13.99	19.67	13.99
指数型	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.1399	2025-03-26	-0.11	-5.80	-11.36	-0.90	38.74	27.86	3.37	17.43	13.99	5.27	13.99
债券型	008067	圆信永丰丰和A	1.1399	2025-03-25	0.04	0.19	0.18	0.04	1.03	2.64	5.51	9.12	13.99	-0.03	13.99
债券型	000521	诺安瑞鑫定开债券	1.1399	2025-03-25	0.05	0.31	-0.01	0.51	1.41	3.37	6.51	18.04	25.90	0.11	40.98
股票型	018094	博时中证机器人指数发起式A	1.1398	2025-03-26	0.92	-5.18	-8.63	13.26	50.11	27.64	13.98	13.98	13.98	18.91	13.98
指数型	018094	博时中证机器人指数发起式A	1.1398	2025-03-26	0.92	-5.18	-8.63	13.26	50.11	27.64	13.98	13.98	13.98	18.91	13.98
混合型	001075	宝盈转型动力混合A	1.1398	2025-03-25	-2.56	-8.53	-7.70	-2.71	24.46	14.75	23.58	30.56	52.18	0.46	13.98
债券型	021506	华泰紫金智盈债券E	1.1397	2025-03-25	0.07	0.27	0.11	-0.18	0.72	1.60	1.60	1.60	1.60	-0.38	1.60
债券型	021460	汇添富增强收益债券E	1.1397	2025-03-25	0.15	-0.16	-0.13	0.42	2.42	2.47	2.47	2.47	2.47	0.16	2.47
指数型	010311	中银沪深300指数增强C	1.1396	2025-03-26	-0.34	-1.55	-0.04	-0.65	7.82	10.18	3.17	-3.35	-10.68	0.18	-10.68
债券型	007213	华安安平6个月定开债	1.1396	2025-03-25	0.01	0.07	0.14	0.17	0.72	2.03	6.47	10.70	19.11	0.13	24.59
股票型	010311	中银沪深300指数增强C	1.1396	2025-03-26	-0.34	-1.55	-0.04	-0.65	7.82	10.18	3.17	-3.35	-10.68	0.18	-10.68
债券型	015349	招商招恒纯债D	1.1395	2025-03-25	0.07	0.41	-0.61	-1.22	0.26	2.47	8.01	7.63	7.63	-1.41	7.63
债券型	008506	浙商中短债C	1.1395	2025-03-25	0.02	0.18	0.24	0.39	1.08	2.62	9.19	10.48	13.95	0.21	13.95
混合型	019435	易米鑫选品质混合A	1.1395	2025-03-25	-0.84	-3.93	6.26	7.98	14.57	13.95	13.95	13.95	13.95	8.55	13.95
混合型	010598	创金合信景雯灵活配置混合C	1.1393	2025-03-25	0.24	-0.54	1.60	0.02	9.84	8.68	7.71	15.91	13.93	0.38	13.93
指数型	017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF	1.1393	2025-03-26	-0.11	-7.28	-13.28	2.15	43.11	27.42	6.54	13.93	13.93	7.43	13.93
债券型	002817	招商招恒纯债A	1.1393	2025-03-25	0.07	0.41	-0.61	-1.22	0.25	2.55	6.62	8.97	12.95	-1.42	24.97
股票型	017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF	1.1393	2025-03-26	-0.11	-7.28	-13.28	2.15	43.11	27.42	6.54	13.93	13.93	7.43	13.93
混合型	021820	嘉实新思路混合C	1.1392	2025-03-25	0.09	0.26	-0.07	0.16	2.01	6.52	6.52	6.52	6.52	-0.18	6.52
混合型	002407	前海开源恒远灵活配置混合	1.1390	2025-03-25	-1.53	-4.37	-5.30	2.80	26.18	20.41	-2.89	3.54	13.76	4.75	102.21
混合型	001756	嘉实策略优选混合	1.1390	2025-03-25	-0.09	-0.26	-1.13	0.35	4.88	5.17	5.95	8.98	37.80	0.26	68.98
债券型	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1390	2025-03-25	0.41	1.92	-2.07	-1.27	1.41	4.39	4.39	4.39	4.39	-2.33	4.39
债券型	020824	汇泉安阳纯债C	1.1390	2025-03-25	0.02	0.16	-0.09	-0.38	0.42	35.28	35.29	35.29	35.29	-0.50	35.29
债券型	012413	建信睿怡纯债C	1.1390	2025-03-25	0.04	0.16	0.01	-0.38	0.95	2.30	4.59	6.94	17.67	-0.55	17.67
指数型	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起	1.1389	2025-03-26	-0.28	0.42	2.08	-2.40	4.46	9.42	16.33	16.33	16.33	-1.80	16.33
债券型	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1389	2025-03-25	0.04	0.33	0.00	-0.08	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	-0.32	0.76
债券型	011955	招商招祥纯债D	1.1389	2024-06-27	0.04	0.10	0.54	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	0.00	1.61
债券型	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1389	2025-03-25	0.05	0.33	0.01	-0.06	0.74	3.26	5.17	-2.95	4.24	-0.32	19.55
混合型	008723	永赢鑫享混合A	1.1389	2025-03-25	0.26	0.95	-1.13	0.96	8.59	8.38	7.62	12.76	19.43	-0.43	19.43
股票型	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起	1.1389	2025-03-26	-0.28	0.42	2.08	-2.40	4.46	9.42	16.33	16.33	16.33	-1.80	16.33
混合型	019215	景顺长城量化平衡混合C	1.1388	2025-03-25	-0.38	-2.92	-0.35	1.00	15.76	4.74	-1.96	-1.96	-1.96	2.07	-1.96
债券型	006828	银河久泰债券A	1.1388	2025-03-25	0.10	0.50	-0.35	0.35	3.18	12.86	17.56	20.80	27.81	-0.32	40.31
债券型	003683	博时安弘一年定开债发起式C	1.1388	2025-03-25	0.11	0.47	-0.25	-0.63	0.59	2.41	7.04	10.17	11.67	-0.77	29.95
指数型	007874	华宝科技ETF联接C	1.1387	2025-03-26	-0.06	-4.15	-8.52	-3.79	26.41	15.92	-2.14	-6.52	-3.80	0.52	13.87
债券型	012649	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.1387	2025-03-25	0.02	0.08	0.19	0.33	1.07	2.89	8.90	11.83	13.87	0.25	13.87
债券型	003777	南方宣利定开债C	1.1387	2025-03-25	0.11	0.53	0.25	-0.05	0.64	3.05	7.76	11.79	18.20	0.02	36.30
混合型	019497	博道明远混合A	1.1387	2025-03-25	-1.51	-3.70	0.89	4.26	26.92	14.24	13.87	13.87	13.87	7.45	13.87
股票型	007874	华宝科技ETF联接C	1.1387	2025-03-26	-0.06	-4.15	-8.52	-3.79	26.41	15.92	-2.14	-6.52	-3.80	0.52	13.87
股票型	006671	广发消费升级股票	1.1387	2025-03-26	-0.10	-3.26	1.15	5.16	7.04	18.33	-17.93	-17.24	-2.07	6.72	13.87
混合型	018603	永赢鑫欣混合C	1.1386	2025-03-25	0.08	-0.27	-0.39	0.64	6.65	10.12	22.68	22.68	22.68	0.30	22.68
混合型	011779	易方达稳泰一年持有混合A	1.1386	2025-03-25	0.11	0.21	0.68	-0.18	2.68	6.39	11.34	13.96	13.86	-0.47	13.86
混合型	020053	博时惠泽混合发起式A2	1.1385	2025-03-25	-0.95	-3.44	-2.94	3.90	20.01	14.94	13.85	13.85	13.85	5.20	13.85
债券型	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1385	2025-03-21	0.00	-0.14	-0.30	-0.28	0.64	2.90	8.04	10.28	17.33	-0.35	21.25
债券型	530028	建信短债债券C	1.1384	2025-03-25	0.02	0.11	0.12	0.18	0.79	1.97	4.95	7.38	14.06	0.09	14.87
债券型	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1384	2025-03-25	0.28	1.41	-0.92	0.40	3.71	4.31	4.31	4.31	4.31	-0.82	4.31
债券型	021355	汇添富增强收益债券D	1.1384	2025-03-25	0.16	-0.15	-0.13	0.41	2.32	3.00	3.00	3.00	3.00	0.14	3.00
债券型	017614	工银瑞福纯债债券F	1.1384	2024-06-03	0.03	0.00	0.40	0.67	1.51	0.00	0.00	1.53	1.53	1.07	1.53
混合型	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.1383	2025-03-25	0.06	0.32	1.48	4.95	11.57	14.40	14.70	15.11	13.83	4.86	13.83
混合型	011574	鹏华领航一年持有混合A	1.1382	2025-03-25	-0.97	-4.82	-2.20	4.85	19.50	19.76	14.29	21.41	13.82	6.12	13.82
混合型	010568	海富通惠睿精选混合A	1.1382	2025-03-25	-0.29	-0.65	-0.69	-0.43	4.77	5.90	3.60	5.80	13.82	-0.34	13.82
债券型	881010	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1382	2025-03-25	0.05	-0.04	-0.15	1.01	3.94	4.51	7.25	9.95	13.82	0.89	13.82
债券型	009605	安信永顺一年定开债券	1.1382	2025-03-25	0.04	0.18	0.23	0.17	0.92	3.06	10.19	14.71	24.59	0.11	24.59
股票型	010202	天弘中证科技100指数增强发起A	1.1382	2025-03-26	0.30	-3.08	-5.81	-0.45	22.36	17.36	-0.26	5.48	13.82	2.74	13.82
指数型	010202	天弘中证科技100指数增强发起A	1.1382	2025-03-26	0.30	-3.08	-5.81	-0.45	22.36	17.36	-0.26	5.48	13.82	2.74	13.82
股票型	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1380	2025-03-26	-0.06	-2.79	-3.27	-7.52	16.90	24.99	20.77	17.63	27.71	-5.03	-23.36
股票型	290010	泰信中证200指数	1.1380	2025-03-26	-0.18	-1.90	-2.32	-0.96	16.72	13.23	-4.05	-5.56	14.26	1.16	16.08
指数型	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1380	2025-03-26	-0.06	-2.79	-3.27	-7.52	16.90	24.99	20.77	17.63	27.71	-5.03	-23.36
指数型	290010	泰信中证200指数	1.1380	2025-03-26	-0.18	-1.90	-2.32	-0.96	16.72	13.23	-4.05	-5.56	14.26	1.16	16.08
债券型	007603	景顺长城中短债A	1.1380	2025-03-25	0.04	0.27	0.20	0.00	0.86	2.38	5.76	8.37	14.78	-0.10	17.12
混合型	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.1380	2025-03-25	-0.81	-3.99	5.83	8.29	18.50	18.46	7.43	13.80	13.80	9.07	13.80
混合型	011060	西部利得策略优选混合C	1.1380	2025-03-25	0.71	-2.57	0.80	-0.78	7.16	22.76	-5.40	-13.46	-7.70	0.98	-7.70
混合型	002604	华夏新起点混合A	1.1380	2025-03-25	0.00	-0.09	0.00	0.18	4.02	4.69	-21.68	-40.45	-10.11	0.00	13.80
指数型	021183	平安中证A50ETF联接A	1.1379	2025-03-26	-0.43	-2.40	0.06	0.10	12.04	13.79	13.79	13.79	13.79	0.81	13.79
指数型	020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	1.1379	2025-03-26	-0.48	-0.45	2.76	-0.73	4.60	6.09	16.38	16.38	16.38	-1.37	16.38
股票型	021183	平安中证A50ETF联接A	1.1379	2025-03-26	-0.43	-2.40	0.06	0.10	12.04	13.79	13.79	13.79	13.79	0.81	13.79
股票型	020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	1.1379	2025-03-26	-0.48	-0.45	2.76	-0.73	4.60	6.09	16.38	16.38	16.38	-1.37	16.38
债券型	291007	泰信债券增强收益C	1.1378	2025-03-25	0.04	0.19	-0.14	-0.25	1.32	2.16	5.89	9.25	18.70	-0.64	67.90
债券型	019483	泰康信用精选债券E	1.1378	2025-03-25	0.04	0.21	0.13	-0.04	-0.03	2.57	5.00	5.00	5.00	-0.29	5.00
债券型	011416	恒越嘉鑫债券A	1.1378	2025-03-25	-0.02	-0.95	-1.21	1.31	10.62	11.02	11.90	13.07	13.78	1.72	13.78
混合型	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.1378	2025-03-25	-0.11	-2.73	1.17	7.32	27.80	27.37	-3.58	4.60	17.17	8.31	13.78
混合型	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1378	2025-03-25	0.18	0.28	0.41	0.09	2.29	4.30	6.55	8.60	13.78	-0.25	13.78
债券型	023697	银河久泰债券C	1.1375	2025-03-25	0.10	0.40	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	020656	景顺长城中短债债券F	1.1375	2025-03-25	0.04	0.27	0.20	0.01	0.86	2.37	2.96	2.96	2.96	-0.10	2.96
债券型	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1375	2025-03-25	0.05	0.20	0.15	0.22	1.03	2.68	6.90	11.77	13.75	0.13	13.75
债券型	008821	大成景悦中短债C	1.1375	2025-03-25	0.04	0.22	0.27	0.46	1.50	3.69	5.81	7.47	13.74	0.32	13.74
债券型	002735	泓德裕荣纯债债券C	1.1375	2025-03-25	0.10	-0.07	0.18	0.98	2.53	3.94	6.72	9.88	10.39	0.82	29.67
债券型	009272	博时信用优选债券C	1.1374	2025-03-25	0.02	0.08	0.23	0.41	1.04	2.33	5.71	10.86	17.07	0.35	17.07
债券型	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1374	2025-03-25	0.31	1.43	-0.96	0.69	5.25	12.63	20.87	23.12	29.65	-0.89	32.99
混合型	519962	长信利盈混合C	1.1374	2025-01-22	0.01	0.22	3.40	3.50	3.30	3.16	2.08	-1.62	22.28	0.32	62.98
混合型	009064	鹏扬景沃六个月持有期混合A	1.1374	2025-03-25	-0.04	-0.26	0.74	0.54	6.29	7.28	4.48	7.44	13.69	0.51	13.74
股票型	022544	天弘中证科技100指数增强发起E	1.1374	2025-03-26	0.30	-3.09	-5.84	-0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00
指数型	022544	天弘中证科技100指数增强发起E	1.1374	2025-03-26	0.30	-3.09	-5.84	-0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00
股票型	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1373	2025-03-26	0.41	-1.64	1.24	1.11	4.88	3.23	-6.15	9.86	23.00	1.75	13.73
股票型	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1373	2025-03-26	-0.07	-2.81	-3.04	-7.36	11.85	21.95	17.98	16.11	13.73	-4.84	13.73
指数型	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1373	2025-03-26	-0.07	-2.81	-3.04	-7.36	11.85	21.95	17.98	16.11	13.73	-4.84	13.73
债券型	007956	鹏华稳利短债债券C	1.1373	2025-03-25	0.01	0.06	0.11	0.15	0.49	1.47	4.01	5.86	11.63	0.03	13.73
债券型	004052	华夏鼎智债券A	1.1373	2025-03-25	0.02	0.11	0.18	0.15	0.71	2.16	5.07	8.01	13.99	0.04	30.64
债券型	002962	中欧双利债券C	1.1373	2025-03-25	0.14	-0.04	0.26	0.29	3.60	4.69	6.43	6.74	16.62	0.13	35.45
债券型	002377	建信睿怡纯债A	1.1373	2025-03-25	0.04	0.06	-0.07	-0.42	0.96	2.40	4.92	7.52	14.02	-0.59	31.05
债券型	008994	汇添富多策略纯债C	1.1372	2025-03-25	0.05	0.22	0.06	0.09	1.19	3.46	7.47	9.90	13.72	-0.15	13.72
债券型	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1371	2025-03-25	0.04	0.16	0.05	-0.04	1.03	3.08	7.19	11.96	13.71	-0.14	13.71
债券型	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1370	2025-03-25	8.63	8.85	8.56	8.31	9.18	11.67	13.70	13.70	13.70	8.10	13.70
债券型	011622	汇添富短债债券E	1.1370	2025-03-25	0.02	0.07	0.16	0.20	0.81	1.86	4.48	6.47	9.69	0.15	9.69
债券型	007845	博时季季享持有期C	1.1370	2025-03-25	0.03	0.11	0.09	0.09	0.88	1.86	4.46	6.91	12.59	0.01	16.09
债券型	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.1370	2025-03-25	0.18	-0.52	-0.26	-0.26	6.36	5.38	3.08	5.26	11.04	-0.09	23.11
债券型	002356	博时安泰18个月定开债A	1.1370	2025-03-21	0.00	0.18	0.26	0.43	1.20	3.19	8.94	12.10	20.62	0.26	42.78
债券型	000784	博时季季享持有期B	1.1370	2025-03-25	0.03	0.11	0.09	0.10	0.91	1.92	4.56	6.81	12.60	0.03	16.35
股票型	019892	华夏中证2000ETF发起式联接C	1.1370	2025-03-26	1.20	-2.00	0.75	8.88	38.69	31.25	13.70	13.70	13.70	11.69	13.70
指数型	019892	华夏中证2000ETF发起式联接C	1.1370	2025-03-26	1.20	-2.00	0.75	8.88	38.69	31.25	13.70	13.70	13.70	11.69	13.70
混合型	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1370	2025-03-25	0.00	-0.91	1.65	1.37	5.89	7.39	10.81	14.19	13.70	1.54	13.70
混合型	001398	华泰柏瑞健康生活混合	1.1370	2025-03-25	0.35	-0.96	0.53	4.41	14.04	-2.65	-18.79	-37.01	2.62	5.87	13.70
混合型	019328	国泰金盛回报混合A	1.1369	2025-03-25	-1.10	-3.45	0.50	9.46	21.79	13.69	13.69	13.69	13.69	10.30	13.69
混合型	009028	浦银安盛安远回报一年混合C	1.1369	2024-11-19	0.13	-0.85	-0.34	3.91	1.30	0.11	0.66	-2.69	13.69	0.81	13.69
股票型	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.1369	2025-03-26	0.05	-2.53	2.03	4.36	12.58	16.51	16.51	16.51	16.51	3.37	16.51
指数型	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.1369	2025-03-26	0.05	-2.53	2.03	4.36	12.58	16.51	16.51	16.51	16.51	3.37	16.51
债券型	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1369	2025-03-25	0.38	2.00	-1.55	-0.03	4.75	11.14	12.46	13.69	13.69	-1.67	13.69
债券型	003081	国联银行间1-3年中高等级信用债指	1.1369	2025-03-25	0.05	0.16	-0.10	-0.39	0.34	1.53	5.99	9.12	14.88	-0.71	27.77
债券型	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1369	2025-03-25	0.11	0.63	-0.18	-0.33	0.50	2.20	6.37	9.24	17.22	-0.73	66.52
债券型	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1368	2025-03-21	0.00	-0.13	-0.29	-0.27	0.64	2.90	3.53	3.53	3.53	-0.35	3.53
债券型	015717	华夏稳享增利6个月滚动持有债C	1.1368	2025-03-25	0.00	0.11	0.44	0.96	2.74	6.32	11.66	13.68	13.68	0.56	13.68
混合型	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.1368	2025-03-25	0.04	0.04	0.02	-0.93	2.05	2.29	-2.61	8.85	62.36	-1.00	34.11
混合型	002714	鹏华金城混合D	1.1368	2025-03-25	-0.04	-1.69	0.26	0.23	1.77	-4.95	-9.13	-5.87	7.78	0.06	25.03
指数型	006600	人保沪深300A	1.1367	2025-03-26	-0.35	-2.16	-0.98	-1.35	11.15	13.85	3.59	-0.97	29.58	-0.15	33.42
债券型	008663	中银同享一年定开债	1.1367	2025-03-25	0.05	0.33	-0.02	-0.19	0.88	3.43	7.40	10.05	15.67	-0.50	15.67
债券型	008646	天弘增利短债发起A	1.1367	2025-03-25	0.03	0.11	0.19	0.24	0.74	2.04	5.21	8.05	14.28	0.16	14.28
债券型	003286	平安惠享纯债A	1.1367	2025-03-25	0.02	-0.25	-0.29	0.04	1.16	2.92	7.67	8.37	14.01	-0.07	31.95
股票型	006600	人保沪深300A	1.1367	2025-03-26	-0.35	-2.16	-0.98	-1.35	11.15	13.85	3.59	-0.97	29.58	-0.15	33.42
股票型	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.1366	2025-03-26	-0.11	-5.80	-11.37	-0.92	38.68	27.74	3.18	17.09	13.66	5.25	13.66
指数型	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.1366	2025-03-26	-0.11	-5.80	-11.37	-0.92	38.68	27.74	3.18	17.09	13.66	5.25	13.66
债券型	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1366	2025-03-25	0.02	0.10	0.32	0.26	0.26	1.92	5.61	8.37	13.66	0.16	13.66
债券型	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指	1.1366	2025-03-25	0.06	0.16	-0.10	-0.41	0.32	0.65	0.65	0.65	0.65	-0.73	0.65
债券型	007374	永赢淳利债券	1.1365	2025-03-25	0.06	0.26	0.07	-0.04	0.87	2.70	6.78	9.72	14.65	-0.18	17.82
债券型	002818	招商招恒纯债C	1.1365	2025-03-25	0.06	0.40	-0.63	-1.28	0.15	2.35	6.14	8.24	11.65	-1.47	21.55
债券型	005145	东吴优益债券C	1.1364	2025-03-25	-0.08	-0.49	-1.89	-1.41	7.02	7.59	8.06	8.09	15.55	-1.40	19.28
债券型	970031	安信资管瑞元添利C	1.1363	2025-03-25	0.10	-0.02	0.11	0.35	1.93	2.17	4.73	7.78	12.25	0.30	12.25
债券型	022021	平安惠享纯债D	1.1362	2025-03-25	0.03	-0.25	-0.29	0.04	1.16	1.64	1.64	1.64	1.64	-0.06	1.64

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